e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014" Kinh giri: Quy vi c8 dong Cong ty c8 phan T~p doitn Hit Do Th\l'c hi~n thea disu l~, quy ch~ ho?t dqng cua Cong ty CP T~p dmin Ha Do. Th\l'c hi~n chuc nang, nhi~m V\l duq'c quy dinh, Ban ki m smit cfmg ty c6 phfm T~p doan Ha Do da ti~n hanh ki m soat qua trinh ho?t dqng cua Cong ty trong nam 2013, nay xin bao cao D?i hqi c6 dong vai cac nqi dung chinh nhu sau: I. TONG KET cae HO~T DQNG eua BAN KIEM SOAT: Can cu quysn h?n va trach nhi~m cua Ban ki m soat thea quy dinh t?i DiSu 123 cua Lu~t Doanh nghi~p va DiSu l~ cong ty, Ban ki m soat da th\l'c hi~n tri n khai cac nqi dung cong vi~c chu y~u sau: - Ki m tra, giam sat hang quy tren co sa bao cao th\l'c hi~n cong tac san xu~t kinh doanh, dau tu cua Cong ty. - Ki m tra, giam sat tinh hinh th\l'c hi~n k~ ho?ch san xu~t kinh doanh; Giam sat vi~c tuan thu Nghi quy~t D?i hqi d6ng c6 dong thuemg nien nam 2013; Giam sat vi~c tuan thu DiSu l~ cong ty, Phap lu~t Nha nuac va cac Quy ch~ nqi bq cua Cong ty. - Ra soat soat cac quy dinh, quy ch~ nqi bq cua Cong ty, dua ra cac khuy~n nghi sua d6i b6 sung cho phu hq'p vai tinh hinh th\l'c t~ san xu~t kinh doanh. - ThAm dinh bao cao k~t qua kinh doanh, Bao cao tai chinh, phan tich danh gia tinh hinh tai chinh, hi~u qua ho?t dqng, kha nang bao toan va phat tri n v6n SXKD. Ban ki m soat da phan cong nhi~m V\l C\l ths cho tung thanh vien atung linh V\l'C phu hq'p vai trinh dq chuyen mon cua cac thanh vien; cac thanh vien Ban ki m soat da thuemg xuyen trao d6i thong tin va lam vi~c qua thu di~n tu, di~n tho?i, van ban va cac bu6i lam vi~c trao d6i tr\l'c ti~p dam bao S\l' lien l?c thong su6t va kip thai phu hq'p vai qua trinh ho?t dqng san xu~t kinh doanh cua Cong ty. II." KET QUA GIAM SAT TINH HINH HO~T DQNG va TAl ehinh eua ~ eongty: 1
1. Cho d~n h~t nam 2.0 13 Ban kism soat kh6ng phat hi~n b~t ky truemg hqp b~t thuemg mio trong cac ho~t d(>ng san xu~t kinh doanh cua C6ng ty. Cac ho~t d(>ng cua C6ng ty da tuan thu dung thea cac yeu c~u cua h~ th6ng quan tri n(>i b(>, cac quy dinh cua Nha nu6c v~ doanh nghi~p c6 ph~n. Trong nam c6ng ty da l~p Bao cao Tai chinh tuan thu dung ch~ d(> k~ toan va chu~n m1!c k~ toan Vi~t Nam. Bao cao Tai chinh cua c6ng ty da duqc kism toan boi C6ng ty TNHH KPMG. Bao cao Tai chinh da phan anh trung th1!c va hqp ly tren cac khia c~nh tn;mg y~u tinh hinh tai chinh cua c6ng ty c6 ph~n T~p doan Ha D6 t~i ngay 31112/2013 cung nhu k~t qua kinh doanh va cac lu6ng luu chuysn ti~n t~ trong nam tai chinh k~t thuc cling ngay. 2. Ban kism soat nh~t tri cao v6i cac danh gia v~ ho~t d(>ng va tai chinh trong Bao cao tai chinh hqp nh~t cua C6ng ty va dan vi kism toan, v6i m(>t s6 chi tieu chinh nhu sau: TT Chi tieu Gia trj «(lang) I 1 T6ng Doanh thu 990.337.830.535 2 Cae khoim giam tn'r doanh thu 1.654.863.208 3 Doanh tllll thuan 988.682.967.327 4 Gia v6n hang ban 805.250.191.246 5 LQ'i nh~n gqp 183.432.776.081 6 Doanh thu ho~t dqng tai ehinh 35.436.537.438 7 Chi phi tai ehinh 20.901.127.827 8 Chi phi ban hang 8.683.054.778 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 65.181.540.956 10 LQ'i nhu~n thul1n tir ho~t dqng kinh doanh I 124.103.589.958 11 Thu nh~p khae 37.405.779.450 12 Chi phi khae 4.239.347.390 II 13 K~t qua tir cae ho~t dqng khae 33.166.432.060 14 LQ'i nhu~n duq'e ehia tir eong ty lien k~t 24.855.008.253 15 LQ'i nhu~n tm6e thu~ 182.125.030.271 I 16 Chi phi thu~ thu nh~p Doanh nghi~p hi~n himh 41.330.722.067 17 LQ'i ieh thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l~i (2.402.534.883) 18 LQ'i nhu~n sau thu~ thu nh~p Doanh nghi~p 143.196.843.087 2
3. Cong tac tuysn d\lng lao dqng: Da: duq'c th\ic hi~n dung thu t\lc, quy dinh hi~n h~mh. Trong nam da: tuysn d\lng duq'c nhisu lao dqng c6 trinh dq cao vao lam vi~c t~i cong ty. 4. Cac chs dq tisn luang, tisn thuong duq'c thanh toan cho nguai lao dqng theo dung cac quy dinh cua Cong ty, vi~c chi tra duq'c tisn h~mh cong khai, minh b~ch va kip thai. III. KET QuA GIAM SAT DOl VOl THANH VIEN HDQT: Trong nam 2013 Ban kism soat khong phat hi~n truang hq'p b~t thuang nao gay h~i cho Cong ty trong cac ho~t dqng cua thanh vien HDQT. HDQT da: t6 chuc cac cuqc hqp dinh ky, b~t thuang ds trao d6i phan tich, di dsn th6ng nh~t quyst dinh trong cac thanh vien, ban hanh cac Chi thi, Nghi quyst chi d~o cac phong ban Cong ty vs vi~c th\ic hi~n ks ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2013. Cac Nghi quyst chi d~o, lanh d~o Ban disu hanh th\ic hi~n dung theo lu~t va quy dinh cua Nha nuac, chi d~o trong san xu~t kinh doanh, d~u tu dung huang nh~m th\ic hi~n mqi chu truang nghi quyst cua d~i hqi c6 dong, dam bao tuan thu disu l~ cua cong ty va ch~p hanh nghiem chinh lu~t Doanh nghi~p. HDQT da: sam ban hanh h~ th6ng cac Phan c~p, Quy chs, Quy dinb t~o bq khung phap ly ds ho~t dqng. HDQT da ph6i hq'p ch~t che vai Ban giam d6c trong qua trinh chi d~o disu hanh va tr\ic tisp tham gia thao go cac kh6 khan vuang m~c trong ho~t dqng SXKD cua Cong ty truac hoan canh kinh ts kh6 khan trong nuac va ths giai. IV. KET QuA GIAM SAT DOl VOl THANH VlEN BAN GIAM DOC va cac CAN BQ QuAN LY: Ban DiSu hanh Cong ty luon ch~p hanh chu truang cua Dang va phap lu~t cua Nha nuac, th\ic hi~n dung nhi~m V\l disu hanh ho~t dqng sim xu~t kinh doanh cua cong ty theo dinh huang cua HQi d6ng quan tri da: d~t ra. Nam 2013, Ban DiSu hanh chi d~o va t~p trung mqi ngu6n l\ic ds th\ic hi~n nhi~m V\l SXKD, khong ngimg d6i mai cong tac quan ly, disu hanh cac ho~t dqng SXKD, trisn khai xay d\l'llg l~i cac quy chs, quy dinh phil hq'p tinh hinh th\ic ts cua Cong ty nhu: Quy chs quan ly tai chinh, Quy chs tisn luang, tisn thuong... Ban DiSu h~mh Cong ty da: khong ngimg ph~n d~u nang cao ch~t luq'llg dqi ngu can bq quan ly cua Cong ty, quan tam dsn cong tac d6i mai tai c~u truc doanh nghi~p. Trong cong tac tai chinh ks toan, h~ th6ng s6 sach bisu mfiu tuang d6i r5 rang, h~ch toan dung chs dq quy dinh. Cong tac kism ke dinh ky ~ 3
dc1y du, h~mg hoa va tai san khong thi~u h\lt m~t mat, s6 luq'ng th\fc t~ dung vai s6 sach bao ca~. v. MOT s6 NH~N XET, KIEN NGHJ eva BAN KIEM SoAT: - Trong nam 2014 Cong ty cc1n ti~p t\lc hoan thi~n cong cue)c d6i mai, tai c~u truc doanh nghi~p cho phil hqp vai disu ki~n san xu~t kinh doanh cua doanh nghi~p trong thai gian tai. Ra soat, danh gia hi~u qua ho(;1t de)ng cua cac don vi d?c bi~t la cac chi nhanh, phang kinh doanh va co bi~n phap t6 chuc, s~p x~p, ch~n chinh l(;1i nh~m nang cao hi~u qua cua ho(;1t de)ng san xu~t kinh doanh chung cua toan Cong ty. - M(;1nh d(;1n trong cong tac can be), thay d6i tu duy ds t(;10 S\f de)t pha trong chi~n luq'c SXKD. Tang cuang cong tac dao t(;10, nang cao ch~t lm;mg lao de)ng. Tang cuang ap d\lng cac ti~n be) cua khoa hqc ky thu~t van quan ly va trong th\fc ti~n san xu~t kinh doanh. Thay d6i chinh sach vs nhan S\f, hoan thi~n quy trinh quan ly, dao t(;10 va thu hut duq'c nhisu nhan vien mai co nang l\fc, trinh de) cao mang l(;1i suc m(;1nh C(;1nh tranh tren thi truemg va hi~u qua cho cong ty. Co nhisu chinh sach khuy~n khich, h6 trq' de)ng vien kip thai cho nhan vien ds cong ty v~n hoan thanh k~ ho(;1ch trong b6i canh kinh t~ kho khan. - Hoan thi~n h~ th6ng quy trinh, quy ph(;1m va cac quy dinh ne)i be) su d\lng trong cong tac quan ly cua Cong ty, tang cuemg cong tac kism soat ne)i be). - Xay dtp1g h~ th6ng dinh muc chi phi va phat de)ng phong trao ti~t ki~m, ch6ng lang phi nh~m giam thisu chi phi me)t cach co hi~u qua. - Tang cuemg cong tac dc1u tu, tim ki~m cac d\f an co hi~u qua. Ra soat l(;1i cac d\f an dai h(;1n, chua co hi~u qua ngay ds gian dc1u tu, t~p trung cho cac d\f an thu h8i v6n nhanh ds quay vang v6n. - Nang cao ch~t luq11g cong tac l~p h8 sa ky k~t, th\fc hi~n, thanh quyst toan cac hqp d8ng kinh t~. - Tang cuemg cong tac thu h8i cong nq', ban hang t8n kho, tang hi~u qua su d\lng v6n trong toan Cong ty. v. PHUONG HUaNG HANH DONG, KE Ho~eH NAM 2014 eva BAN KIEM SoAT: DS th\fc hi~n hoan thanh nhi~m V\l kism soat thea lu~t Doanh nghi~p, DiSu l~ Cong ty, Ban kism soat d\f Hnh phuong huang ho(;lt de)ng, k~ ho(;lch lam vi~c nam 2014 nhu sau: - Giam sat vi~c ch~p hanh cac guy dinh cua phap lu~t, disu } ~ cua cong ty, tinh hinh th\fc hi~n Nghi quy~t cua D(;li he)i d8ng c6 dong, tinh hinh th\fc hi~n cac nghi quyst, quyst dinh, chi thi cua HDQT. 4
- Xem xet, giam sat tinh hinh tri n khai th\fc hi~n k~ ho~ch san xuftt kinh doanh, dftu tu trong nam 2014 d co nhfing ki~n nghi n~u cftn thi~t cho ho~t d9ng cua Cong ty. - Thftm dinh Bao cao Uti chinh, Bao cao k~t qua kinh doanh hfmg quy, hang nam cua cong ty. Phan tich danh gia tinh hinh tai chinh, tinh hinh quan ly va su d\lng v6n cua cong ty. - Tri n khai cong tac ki m tra, giam sat cong tac quan ly t~i cac dan vi thanh vit~n cung nhu t~i cong ty mt( ph6i hq'p v6i Ban T6ng giam d6c, cac phong ban chuc nang. Tren day la bao cao ki m soat nam 2013 cua Ban Ki m so(it Cong ty CP T~p doan Ha Do, Ban ki m soat kinh d~ nghi cac Quy vi c6 dong xem xet va dong gop y ki~n d bao cao duq'c hoan thi~n./. NO'i nhiill: Ha N9i, ngay21 thang 3 nom 2014 - DH d6ng c6 dong; TIM BAN KIEM SOAT - HDQT Cong ty; TRtfONGBAN - Ban Di~u hanh Cong ty; - Thanh vien BKS; - LUll BKS. DB Van Binh 5