TONG CONG TY PHAT DIBN 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA CQNG HOA xa HQI CUU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - T\1' do - H~.mh phuc S6: 589/NDBR-TCKT Ba Ria, ngay16 thimg 7 niim 2019 V /v C6ng b6 thong tin Bao cao tai chinh quy 2/2019, giai trinh nguyen nhan lqi nhu~n quy 2/2019 tang so v&i cung ky nam tnr&c. Kinh gfri: - Uy Ban Chung khmin Nha nu&c; - Sa Giao dich chung khmin TP. H6 Chi Minh 1. Ten TCPH: Cong ty C6 phfin Nhi~t di~n Ba Ria 2. Ten giao dich: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company 3. Ma chfrng khoan: BTP 4. Tf\1 sa chinh: Khu ph6 Huang Giang, P. Long Huang, thanh ph6 Ba Ria, tinh BRVT 5. :Di~n tho~i: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985 6. San giao dich: HOSE 7. ~guai thvc hi~ri CBTT: Ba Trfin Thi Bao Xuan. :Di~n tho~i: 0963 735 566 8. N()i dung cua thong tin cong b6: - Bao cao tai chinh quy 2 nam 2019 cua Cong ty C6 ph fin Nhi~t di~n Ba Ria dugc l~p ngay 16/7/2019, bao g6m: Bang can d6i k~ toan, Bao cao k~t qua kinh doanh, Bao cao luu chuy~n ti~n t~ va Thuy~t minh Bao cao tai chinh. - Cong van s6 588/N:DBR-TCKT ngay 16/7/2019, giai trinh nguyen nhan lg~ nhu~ quy 2 nam 2019 tang so v&i cling ky nam tru&c. 9. Dia chi website dang tai toan b() BCTC quy 2 nam 2019: www.btp.com.vn Chung toi cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru&c phap lu~t v~ n()i dung thong tin cong b6./. Ndi nh~n: - Nhutren; -Dang Website BTP; - Ltru VT,TCKT. TUQ.PHO TONG GIAM DOC KETOANTRUONG //
TONG CONG TY PHAT DI.$N 3 CONG TY CO PHAN NHI~T f>i~n BA RJA S6: 588/NBBR-TCKT V /v giai trinh nguyen nhan lqi nhu~ quy 2/2019 tang so v6i cling ky nam tru6c. C<)NG HOA xa H<)I CHiJ NGHiA VI~T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh ph tic Ba Rja, ngay 16 thang 07 nam 2019 Kinh gifi: - Uy ban ChU11g khoan Nha nu6c; - Sa Giao dich chu11g khoan TP. H6 Chi Minh. Cong ty c6 ph~n Nhi~t di~n Ba Ria ( Cong ty) xin giai trinh kst qua kinh doanh quy 2 nam 2019 nhu sau: a. Co sa tinh doanh thu trong quy 2 va 6 thdng ctdu nam 2019:. Hi~n Cong ty dang dam phan gia di~n v6i Cong ty Mua ban di~n - T~p do an di~n h,.rc Vi~t N am, vi v~y doanh thu trong quy 2 va lfiy ks 6 thang d~u nam duqc tinh tren ca sa Hqp d6ng sua d6i, b6 sung s6 05 Hqp d6ng Mua ban di~n Nha may Nhi~t di~n Ba Ria gifra Cong ty CP Nhi~t di~n Ba Ria va ~ T~p dmin E>i~n h;rc Vi~t Nam ngay 22/08/2013 C\1 th~: + Doanh thu c6 dinh quy 2 va 6 thang d~u nam 2019 duqc t(itm tinh 18.720,77 d6ng/kwh/thang, sau khi co nghi quyst gia di~n sau dam phan Cong ty se quyst toan disu chinh l(iti doanh thu; + Doanh thu bisn d6i trong quy 2/2019 duqc tinh tren ca sa gia nhien li~u khi binh quan trong thang (gia khi binh quan quy 2: 6,43 USD/MMBTU). b. Nguyen nhan l(ji nhutj,n Quy 2 tang so vai cimg kj; nam truac: + Lqi nhu~n tru6c thus quy 2/2019 d(itt 65,39 cy d6ng, chenh l~ch tang: 58,08 ty d6ng so v6i quy 2 nam 2018 (Quy 2/2018: 7,32 ty d6ng) nguyen nhan chu ysu la do: + Lai do san xu~t di~n (chua bao gbm chi phi Hii vay) quy 2/2019 la 3 6,51 tri~u d6ng; trong khi quy 2/2018 16 san xu~t di~n la 63,03 ty d6ng do trong quy 2/2018 Cong ty t~ pharr b6 chi phi sua chua 16n 6 thang d~u nam theo dv toan duqc duy~t la 65,58 cy d6ng. Nhu c~u h~ th6ng di~n Qu6c gia huy d9ng cao nen san luqng di~n san xu~t trong quy 2/2019 la 204,07 tri~u KWh d(itt 241,01% so v6i cung k)r nam tru6c (quy 2/2018 d(itt: 84,67 tri~u KWh); + L6 chenh l~ch cy gia chua thvc hi~n do Cong ty danh gia chenh l~ch ty gia v6n vay co g6c ngo(iti t~ cu6i quy 2/2019 la 3,61 ty d6ng; trong khi quy 2/2018 khoan chenh l~ch ty gia nay lai 21,6 ty d6ng. + Hoan nh~p dv phong do d~u tu tai chinh do Cong ty d~u tu v6n vao cac Cong ty trong nganh di~n: nam 2019 la 8,92 cy, nam 2018 s6 tisn hoan nh~p la 26,43 ty d6ng;
Tren day la giai trinh cua Cong ty vs nguyen nhan chu ysu d~n dsn lgi nhu~ quy 2/2019 tang so v6i cling ky nfun tru6c, Cong ty kinh bao cao Quy Sa, quy Uy ban, cac nha d~u tu, cb dong cua Cong ty dugc ro././/11 Nui nh(in: PHU TRACH CONG TY - HDQT ~,., ~ -Ban TGD; PHQ'IONG GIAM DOC -BanKS; - Thu k)l; - P. KT&AT (CB Web Cty); - Luti: VT, TCKT. ~-'
. ' -1 i I - CON.G TY CO PIIAN NHIET BIEN BA RIA- ~ _ :...,_- - MA so THUE: 3500701305 ----~-- Cf::J c;..- \IJ.-,--E_VNTPCBARIA, BAo.cAo TAICHiNH.. Quy 2. nam 2019.......&...;,...,_A """"
TONG CONG TY PI{AT Dii):N 3 CONG TY CP NHii):T Dli):N BA RJA M u s6 B01-DN (Ban hanh theo thong tu sb 200/20 14m -BTC Ngay 22/12/2014 ella B(l Tai ehinh) c:.~:}~:j!:;j~f~~ieu BANG CAN DOl KE TOAN Quy 2 nlim 2019 '~~~;~~~~;;_:-~ -_~:1~~~~1t~JS~~~~~~~-;~~\J-~~~~=;.2 t~tk_ {t~73~~~):-~~> A- TAl san NGAN ~ (100=110+120+130+140+150) 100 I. TiSn va cac khoiin tu'01lg du01lg tisn 110 1. Ti~n 111 V.01 2. C:ie khoan tuong duong ti~n 112 ll. Diu tu tai chinh ngin h:.m 120 V.ol 1. Chfrng khoan kinh doanh 121 2. Dl! phong giiun ghi eh(rng khoan kinh doanh (*) (2) 122 3. Eldu tu nibn gifr d~n ngay dao h1).n 123 III. Cac khoiin phiii thu ngin h:t-n 130 1. Phai thu ngiin h\lll ella khach hang 131 2. Tni truae eho ngm'ri ban 132 3. Phai thu n9i b9 ngiin h\lfl 133 4. Phai thu theo ti~n d9 k~ ho1).eh hgp ddng xiiy d\ffig 134 5. Phai thu v~ eho vay ngfuj h\lfl 135 6. Phai thu ngiin h1).n khae 136 V.03 7. Dl! phong phai thu ngiin h\lfl kh6 doi (*) 137 8. Tai san thi~u eho xir 1y 139 IV. Hang tlin kho 140 1. Hang tan kho 141 V.04 2. Dl! phong giam gia hang tan kho (*) 149 V. Tai san ngin h:t-n khac ISO iy~a s6 ~jt;~t~~l:~$ ~~~~t~~::~ii~ -~&;~. -L?A~-~~ fj~~->:: :. ' sa diu:iilim 1 340 124 560 331 165 912 687 832 2 912 687 832 163 000 000 000 551 650 000 000 551 650 000 000 406 923 042 697 386 523 741 619 46 601 200 20 713 898 477 (361 198 599) 191341 754 685 191 341 754 685 24 297 075 117 -.'-;:;::. s~j~:, =' ''5:. Jon vi tinh: a6ng.,~... 1 130 657 465 205 286 042 226 324 142 226 324 285 900 000 000 598 320 000 000 598 320 000 000 71 624 102 968 50 558 892 407 23 626 000 21 402 783 160 (361 198 599) 147170 073 068 147 170 073 068 27 501 062 845 fa~~~ ~~ c ~N~ \\~\ ~ EVN_GL_002_TT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/2019 09:46:07 Trang 1/5
~..... ~. '/"' --.Chitieu 'C.,. _:, :; : 1,.'.,.k., """':'" ~.:~~.. ~: :-:.f.. ~ ~. _'.,.."',. ;,;,. _. M.c- ;\.'.'.,:' ct-h....: ~ > _,,., ii.so-,.:;. <.. uyet : _ - - :-- -~:><f, ffimt\x<....\1'.:: i;~r>: 1. Chi phi tni tnrcrc ngi\.n h<m 151 2. Thu~ GTGT duqc kh~u trir 152 3. Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nucrc 153 V.05 4. Giao dich mua ban ll).i trai phi~u Chinh phu 154 5. Tai san ngi\.n h<m khac 155 B-TAl SAN DAI ~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 I. Cac khoan phiii thu dai h~n 210 1. Phai thu dai h<m cua khach hang 211 2 Tra tnrcrc cho ngucri ban dai h<m 212 3. v6n kinh doanh a dan vi tnrc thu9c 213 4. Phai thu n9i b9 dai h<m 214 V.06 5. Phlii thu ve cho vay dai h<m 215 6. Phai thu dai h<m khac 216 V.07 7. Dl! phong phai thu dai hl.id kh6 doi (*) 219 II. Tai siin c6 djnti 220 1. Tai san c6 dinh hiiu hinh 221 V.08 -Nguyengia 222 - Gia tti hao mon luy k~ (*) 223 2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 V.09 -Nguyen gia 225 - Gia tti hao mon luy k~ (*) 226 3. Tai san c6 dinh VO hinh 227 V.10 -Nguyengia 228 - Gia tti hao mon luy k~ (*) 229 III. Bit di,lng san diu hr 230 V.l2 -Nguyengia 231 - Gia tti hao mon luy k~ (*) 232 IV. Tai san do' dang dai h~n 240 1. Chi phi san xu~t, kinh doanh dcr dang dai hl).n 241 2. Chi phi xay dl!llg w ban d& dang 242 EVN_GL_002_TT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/2019 09:46:07. is~ cu6i quy /; -.> {' :. <; o,'/':''. ~,..,.~ ~ ~~... _:_~ :\:~:-:::- : ~. 4 -~-~:: -- :.~. <. 113 278 953 22 706 571 482 1 477 224 682 670 039 104 182 314 135 444 464 313 894 5 83487 2 627 231 106 118 (2 313 336 522 631) 240 860 977 4 153 610 294 (3912749317) 1664126 168 1 664 126 168 sa diu niiin.... 5 427 144 046 24 822 966 676 2 250 952 123 758 851 279 831 255 014 611 088 254 955 072 202 2 551 204 323 432 (2 296 249 251 230) 59 538 886 3 959 064 839 (3 899 525 953) 132 043 939 157 132 043 939 157 Trang 2/5 -::::::::=:=.ooi :..-- :5N.;.> ') p ::g- HA - - r. -B ~
.,, = 07, -... "i l HA D rq... :: l1\~ := EVN_GL_002_11200, nguui in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngily in: 11/0712019 09:46:07 Trang 3/5
~~~~~;,t~fi ~I~{~~; 12. Quy khen thu6ng, phuc 1Q'i. 322 ~~f.~tf.~ij~~1.fjl~~ r~~i~i~ 6. - 1Ef~~~~ ~::..?.:~:-~~~~it:~11~:f1 ~:~~~ r~~ {-~~:,:2-~- ~~&fd~1~tf ~-:_ 13. Quy binh 6n gia 323 i4. Giao dich mua ban 1l;li tnu phl~u Chinh phu 324 II. Nq dai hl,ln 330 1. Pbai tr3 ngubi ban dai h\ill 331 2. Ngucri mua tni ti n tru6c dai h\ill 332 3. Chi phi phiti tr3 dai h\ill 333 4. Phai tr3 n(li b(l v v6n kinh doanh 334 5. Phiti tr3 n(li b(l dai h\ffi 335 6. Doanh tim chua th c hi~n dai h\ffi 336 7. Phru tr3 dai h\ffi khac 337 8. Vay va n(,j' thue tai chinh dai h\ill 338 9. Trai phi~u chuyen d6i 339 1 o. cb phi~u uu dai 340 i 1. Thu~ thu nh~p hoan ll,li phiti tra 341 V.2i 12. D\f phong phai tr3 dru h\ill 342 13. Quy phat trien khoa hqc va oong ngh~ 343 B- VON chij SO HUu (400 = 410 + 430) 400 I. V6n chii sa hfru 410 V.22 1. v6n g6p cua chu s<i' hiiu 411 - v6n dau tu cua chu scr hiiu 411a -ca phi u ph6 thong c6 quy~n bieu quy t 41lb -ca phi u uu dai 4llc 2. Th\ing du van c6 phan 412 3. Quy~n chqn chuyen dbi trai phi u 413 4. van khac cua chu so hiiu 414 5. ca phi u quy (*) 415 6. Cbenh 1~ch danh gia ll;li tai san 416 7. Chenh l~ch cy gia hai doai 417 8. Quy dau tu pbat trien 418 EVN_GL_002_TT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/2019 09:46:07 ~~!~~~1?±~~~~1tifj~~~R :. ):f~i:~;g::~. ~-~t;@'} ~~:~~~.?-~~y;: 10 033 309 667 394 140 659 508 394 140 659 508 1 095 543 569 638 1 095 543 569 638 604 856 000 000 604 856 000 000 7 560 228 689 162 486 453 679.;~:.~{;;~~~:!~3~;~,.sa di~;~lf:,. ~:0: ;<:: ~ - ~:. ~~0 ~'~x~~~~~=:-;~~~::;.. ~)I s~~-~ ~-:~~-z-.:. -.. : :"<~:~--~t~- ~(~.., 2 662 539 589. 423 815 221 777 423 815 221 777 1 088 093 142 964 1 088 093 142 964 604 856 000 000 604 856 000 000 7 560 228 689 121 294 978 514 Trang4/5 ~ x '-J -~" y '~ ~
~- ~...:~-.~:~Ma sa}~~ixj!~:;t: ;L,. Chit~eu $AcMiquy ~ r.~:.--.:. <. :,. 1.:c... ' 9. Quy h6 trg s~p x~p doanh nghi~p 419 \'""'' :;..- t.' sa iiau.nii.~ :J"~~~ t;:: J<.:::,3'... :oh;.. 5.... :. -::..<... 10. Quy khac thu{lc v6n chu scr hfru 420 19 945 014 383 20 035 100 608 11. Lgi nhu~ sau thu~ ~hua phiin ph6i 421 300 695 872 887 334346 835 153 - LNST chua phiin ph6i luy k~ d~n cu6i ky trucrc 421a 249 892 753 722 197 041 917 937 - LNST chua phiin ph6i ky nay 421b 50 803 119 165 137.304 917 216 12. Ngufin v6n d~u tu XDCB 422 13. Lqi ich c6 dong khong ki~m soat 429 II. Nguiln kinh phi va quy khac 430 1. Ngu6n kinh phi 431 V.23 2. Ngufin kinh phi da hinh thanh TSC > 432 TONG CQNG NGUON VON (440= 300 + 400) 440 2 010 163 664 513 1 889 508 745 036 ~~~l~r Ng~~ Ki toan tnrijng,./ Bit Ria- Viing Tau, ngay{/ thang.mnam 0.-.6)!} PHV r!!jch CONG TY P. Tong Giam doc ~?~ ~jn/tr/zi~~ ~~ LEVANHUY EVN_GL_002_TI200, ngm'li in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/2019 09:46:07 Trang 5/5
TONG CONG TY PIIA T DIJ):N 3 CONG TY CP NHIJ):T DIJ):N BA RlA Miiu sfi B02-DN (Ban himh thea ThOng tu s6 2001201 4/TT-BTC Ngay 2211212014 cua B9 Tai chinh) Chi tieu 1 1. Doanh thuban hang va cung dp dich VI,! 2. Cac khoan _giam trir doanh thu 3. Doanh thu thuan vi ban hang va cung cap dich vu (10 = 01-02) 4. Gia von hang ban 5. LO'i nhuan g(lp vi ban bang va cung dip dich vu ( 20 = 10-11) 6. Doanh thu ho(lt d9ng tai chinh 7. Chi phi tai chfnh Trong do: Chi phi!iii vay 8. Phan!iii ho~c 16 trong cong ty lien doanh, lien ket 9. Chi phi ban bang 10. Chi phi quan ly doanh nghi~p 11. LQi nhu~n thuan tlr hol}t di}ng kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)} 12. Thu nh~p khac 13. Chi phi khac 14. Loi nhuan khac ( 40= 31-32) 15. Tilng loi nhuan k~ toan tnr6'c thu ( 50= 30 + 40}_ 16. Chi phi thue TNDN hi~n hanh 17. Chi phi thue TNDN hoiin i(li 18. Loi nhuan sau thu~ thu nbap doanh nghiep ( 60 =50-51-52) 19. Lgi nhu~ sau thue cua cong ty m~ 20. Lgi nhu~ sau thue cua co dong khong kiem soat 21. Liii ccr ban tren co phieu (*) 22. Liii suv giam tren co phieu (*) BAO cao KET QUA san XUAT KINH DOANH Thuy~t Masfi minh 2 3 01 VI.25 02 10 11 VI.27 20 21 VI.26 22 VI.28 23 24 25 26 30 31 32 40 50 51 VI.40 52 VI.40 60 61 62 70 71 Quy 2 nam 2019 Don vi tinh:a6ng Quy b:io c:io Liiy ke tlr d u nam den cufii quy nay Nam nay Nam tm6'c Nam nay Nam tm6'c 4 5 1 2 469 541 303 308 159 257 852 762 732413182207 789 663 989 557 469 541 303 308 159 257 852 762 732 413 182 207 789 663 989 557 425 '154 031 767 214 303 444 288 683 520 535 725 696 874 430 186 43 587 271 541 (55 045 591 526) 48 892 646 482 92 789 559 371 25 788 673 687 46 188 120 950 40 773 400 062 48 271 468 752 (2 959 687 194) (23 423 033 204) (110 839 256) (16 704 295 586) 2 352 420 585 3 008 349 316 5 201 268 523 6 478 503 276 12 044 590 8 667 260 20 772 938 19703831 6 951 486 668 7 284 447 501 13 086 147 852 13 665 958 334 65 372 101164 7 272 447 867 76 669 965 010 144 079 661 544 25 928 000 43 755 678 47 392 000 125 883 038 25 928 000 43 755 678 47 392 000 125 883 038 65 398 029 164 7 316 203 545 76 717 357 010 144 205 544 582 783 508 294 14310631279 14 594 909 999 26 052 115 211 13 879 964 174 50 803 119 165 6 532 695 251 50 665 241 799 116 014 949 129 ~ ~;-.; 'CO co,)hi~ '.. B1 }>- <:~ ~,/ Ng~~p~ K~ toan tmong / EVN_GL_003_TT200, nguui in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/2019 14:46:54. 1;~~~~ LtVANHUY Trang Ill
j~jj T~P DOAN im):n Ll/C Vll):T NAM CONG TY CP NHil):T Dil):N BA RlA Mfiu s6 B03-DN (Ban hanh thea thong tu s6 20012014/TT-BTC Ngay 22112/2014 cua B<) Tai chinh) BAO cao LUU CHUYEN TIEN T~ THEO PHUONG PIIAP GIAN TIEP Tir ky: Q1_2019 d~n ky: Q2_2019 Chi tieu Mli sa Nlim nay Nlim tru'i)'c I. LU'u chuy~n tisn tir ho~t dl}ng kinh doanh 1. LQi nhu~n tru'o'c thu~ 1 76 717 357 010 144 205 544 582 2. DiSu chinh cho cac khoan - J<h{iu hao TSCB 2 17 100 494 765 14790211319 - Cac khoan dv phong 3 (4 125 554 892) 9 694 832 092 - Llii, 16 chenh l~ch tj gia h6i doai do danh gia l~i cac khoan m1,1c ti~n t~ c6 g6c ngo;;~i t~ 4 (11 682 406 615) ( 19 828 854 865) - Llii, 16 tu ho\lt d<)ng dftu tu 5 (31 302 529 244) (25 194 030 229) - Chi phi!iii vay 6 5 201 268 523 6 478 503 276 - Ca~ khoan di~u chinh khac 7 3. LQi nhu~n tir ho~t dl}ng kinh doanh tm6'c thay d6i van IU'u dl}ng 8 51 908 629 547 130 146 206 175 - Tang giam cac khoan phai thu 9 79 702 323 298 1176403151166 - Tang giam hang t6n kho 10 (44171681617) 5 838 317 585 - Tang giam cac khoan phai tra (Khong ke!iii vay phai tra, thue thu nh~p doanh nghi~p phai n<)p) 11 (276 364 747 584) (1 135 403 300 834) - Tang giam chi phi tra tru6c 12 737 979 378 333 246 095 - Tang, giam ch1'mg kho{m kinh doanh 13 - Ti~n!iii vay dii tra 14 (5 295 232 556) (6 594 085 471) - Thue thu nh~p doanh nghi~p dii n<)p 15 (28 745 493 914) (23 427 912 612) - Ti~n thu khac tu ho;;~t d<)ng kinh doanh 16 - Ti~n chi khac tu ho\lt d<)ng kinh doanh 17 (450 737 0~0) (50 066 620 677) LU'u chuy~n tis~ thulin til ho~t dl}ng kinh doanh 20 (222 678 960 448) 97 229 001 427 II. LU'u chuysn tisn tir ho~t dl}ng dliu tu' 1.Tien chi d~ mua sfim, xay dvng TSCB va cac tai san dai h11n khac 21 54 158 484 848 (3 780 084 000) 2.Tien thu tu thanh ly, nhugng ban TSCB va cac tai san dai h~n khac 22 3. Tien chi cho v.ay, mua cac cong C\1 nq' CUa don Vj khac 23 (224 650 000 000) (321 320 000 000) 4.Ti~n thu h6i cho vay, ban l;;~i CaC COng C\1 nq' CUa CllC don vj khac 24 271 320 000 000 312 000 000 000.. EVN_GL_004B_TT200, ngub'i in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/2019 09:31:42. Trang 1/2
5.Tien chi 11~u tu g6p v6n vao don vi kmc 25 6.Tib thu h6i d~u tu g6p v6n vao lion vi khac 26 7.Tien thu lai cho vay, c6 t\rc va IQi nhu~ 11uqc chia 27 55 998 748 026 43 891 435 836 LU'u,chuySn tisn_ thu~n.tir ho~t dl}ng a~u tu' 30 156 827 232 874, 30 791 351 836 ill- LU'U chuy~n tisn tir ho~t d(?ng tai chinh 1.TiSn thu tir phat himh cb phi~u, nh~ v6n g6p cua chu so hih! 31 2.TiSn tra vdn g6p cho cac chu so hihl, mua 1(1i cd phi~u cua doanh nghi~p 11a phat himh 32 3.Ti~n thu tir di vay 33 97 000 000 000 211 000 000 000 4.Ti~n chi tra nq gdc vay 34 (121 239 431 918) (237 126 109 351) 5.Ti~n chi tra DQ' thue ta.i chinh 35 6.c6.tirc,!Qi nhu~ l1li tra cbo cbu so biiu 36 (30 038 379 000) (59 896 388 000) LU'u chuysn tisn. thuftn tir ho~t d{ing tai chinh 40 (54 277 810 918) (86 022 497 351) LU'u chuy n tisn thu~n trong Icy (50=20+30+40) 50 (120 129 538 492) 41 997 855 912 TiSn va tu'ong au ong ti~n a u Icy 60 286 042 226 324 326 483 621 660 Anh hu6ng cua tbay ddi ty gia hdi 11oai quy 11di ngo(li t~ 61 TiSn:va tu'ong au ong tisn cu6i ky (lily theo s6 du' tai khoan) 70 165 912 687 832 368 481 477 572 ' Ba Rja - Viing Tau, ngr'ry )./ thdng Q~iim.J.D. KS toan trll'o'dg LEVANHUY EVN_GL_0.04B_TT200, [\gum in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 11/07/2019 09:31:42. Trang 2/2
TONG CONG TY PHAT f>l(tn 3 CONG TY CP NHIJ!;T f>ij!;n BA Iq:A Mfiu sa B09-DN (Ban hanh thea thong tus6 20012014/IT-BTC Ngay 2211212014 cua B9 Tai chfnh) THUYET MINH BAO cao TAI CHiNH Quy 2 niim 2019 I. D~c dism ho:].t d(lng cua doanh nghi~p 1. Hinh thuc sa hihl v6n 2. Linh V\I'C kinh doanh 3. Ngimh nghs kinh doanh 4. Chu ky. san xu~t kinh doanh thong thuang 5. D~c di~m ho!;lt d()ng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh c6 a.nh huang d~n bao cao tai chinh 6. du true doan:h nghi~p - Danh sach cac cong ty con - Danh sach cac cong ty lien doanh, lien k~t - Danh sach cac dan vi tr\ic thu()c khong c6 tu each phap nhan h!;ich toan ph\1 thu(>c 7. Tuyen b6 vs kha nang so simh thong tin tren Bao cao tai ch!nh ( c6 so simh duqc hay khong, n~u khong so simh duqc phai neu TO ly do nhu,vi chuy~n dfli hlnh thuc sa hihl, chi a tach, sap nh~p, neu d() dai vs ky so simh... ) V6n c6 dong San xu~t cong nghi~p vii djch V\J. San xu~t vii kinh doanh di~n nang, sua chua, bao tri cac thi~t bi di~n, san xu~t, tieu th\1 nuac u6ng dong chai vii 1 s6 ngimh nghs khlic. B~t ddu t1i ngay 01101 k~t thuc vao ngay 31/12 ll. Ky I'~ toan, do n vj ti~n t~ su dt.~ng trong I'~ toan 1. Ky k toan nam b~t ddu ngay 0110112019 k t thuc ngay 31/12/2019 2. Dan vi tien t~ su d\lllg trong k~ toan: VND Truang hqp c6 sv thay d6i dan vj tisn t~ trong k~ toan so v&i nam tru&c, giiii trinh To ly do vii imh huang cua sv thay d6i m. Chuin IDJ!C va Ch~ do k~ toan ap dt.~ng 1. Ch~ d~ k~ toan ap d\lllg: Thong tu 200/2014/TT-BTC vii Thong tu 202/2014 TT-BTC. Ap d1.mg theo ch d() k toan cua T~p doan Di~n Ivc vi~t Nam duqc B9 tiii chinh ch~p thu~ theo CV 12227/BTC- CDKT ngay 03/09/2015. 2. Tuyen b6 ve vi~c tuan thu Chuk ID\IC k~ toan vii Ch d9 k~ toan: Bao cao Tiii chinh duqc l~p tuan thu theo cac quy dinh cua chuk ffi\l'c k~ toan Vi~t Nam vii cac vlin ban huang d.n chuk mvc do Nha nu&c ban hiinh. IV. Cac chinh sach k~ toan ap dt.jng 1. Nguyen t~c chuy~n dfli B~o cao tai chinh l~p bfulg ngo!;li t~ sang Dilng Vi~t Nam (Truang hqp dilng tien ghi s6 k~ to an khac v&i Dilng Vi~t Nam); Anh huang (n~u c6) do vi~c chuy~n dfli Bao cao tai chinh t1i dilng ngo!;li t~ sang Dilng Vi~tNam.. 2. Cac lo!;li cy gia h6i doai ap d\lllg trong ks toan 3. Nguyen uic xac djnh!iii suiit thvc t (!iii suiit hi~u 1\l'C) dung ds.chist kh~u dong tisn 4. Nguyen t~c ghi nh~ cac khoan tisn vii cac khoan tuang du~g tien 5:Nguyen ticks toan cac khqiin diiu tu tai chinh a) Chfrng khoan kinh doanh; Cac nghi~p V\1 pmt sinh bkg cac lo!;li ngo!;li t~ duqc quy d6i sang dilng Vi~t Nam theo cy gia thvc t~ t!;li ngay phat sinh nghi~ V\1- T~ti thiri di~m cu6i nam, cu6i quy cac khoiin ID\IC ti~n t~ c6 g6c ngo~ti t~ quy dfli theo cy gia banta cua Ngan hang TMCP Ngo!;li thuang Vi~t Nam cong b6 vao ngiiy k~t thuc nien d() ks toan. Chenh l~ch ty gia phat sinh tir cac nghi~p V\1 nay duqc h!;ich toan viio chi phi tiii chinh ho~c doanh thu tai chinh va duqc kst chuy~n vao bao cao kst qua ho!;lt d(>ng kinh doanh trong k)'. TiSn m~t, tisn gui ngan hang khong k)' h!;lll vii c6 k)' h~tn dum 3 thang
b) Cac khoim ddu tu nfun giu d~n ngay dao h(lll; c) Cac khoan cho vay;. d) Ddu tu vao c6ng ty con; cong ty lien doanh, lien k~t; d) Ddu hr vao cong C\l v6n cua don vi khac; e} Cac phuong-phap k~ toan d6i vcri cac giao djch khac lien quan d~n ddu tu tai chinh 6. Nguyen t~c k~ toan nq pbai thu 7. Nguyen tac ghi nh~ hang t6n kho: - Nguyen tac ghi nh~ hang t6n kho; - Phuong phap tinh gia tri hang t6n kho; - Phuong phap l~p d\1" phong giam gia hang t6n kho 8. Nguyen t~c ghi nh~ va ~c khfiu hao TSCD, TSCD!hue tl'ii chfnh, bfit d9ng san ddu tu 9. Nguyen tac kftoan cac hqp dijng hqp tac kinh doanh IO.. Nguyen tack~ toan thu~ TNDN hoiin l!li II. Nguyen t~c k~ toan chi phi tra trucrc 13. Nguyen t~c ghi nh~n vay va nq phiti tra!hue tai chinh 14. Nguyen t~c ghi nh~n va v6n h6a cac khoan chi phi di vay 15.: Nguyen tac ghi nh~n chi phi phiti tra 16. Nguyen t~c v~ phu<:mg phap ghi nh~ cac khoan d\1" ph<ing phiti tra 17. Nguyen tac ghi nh~n doanh thu chua thl,l"c hi~n 18. Nguyen tac ghi nh~n traiphi~u chuyen d6i 19. Nguyen t~c ghi nh~ v6n chli so hil'u - Nguyen t~c ghi nh~ v6n g6p cua chu so hil'u, th~ng du v6n ce, phdn, quy~n chon trai phi~u chuyen d6i, v6n khac cua ch~ somu - Nguyen t~c ghi nh~ chenh l~ch danh gia l!li tai san - Nguyen t~c ghi nh~n chenh l~ch t)i gia..... - Nguyen t~c ghi nh~ lgi nhu~n chua phan ph6i Theo gia trj g6c Theo gia tri g6c La khoan ddu tu vao cong ty khac duqc tinh theo gia tri g6c. Theo gia tri g6c bao g6m gia mua va cac chi phi mua c6 lien quan tr\]"cti~p Cac khoan phai thu duqc trinh bay tren bao cao tai chfnh theo gia tri :6 cac khoan phiti thu khach hang phat sinh tl;li ky bao cao.cac khoan thu khach hang va phfli thu khac duqc phan anh theo gia g6c trir di d1,1" >hong phai thu kh6 doi Nguyen t~c gili g6c cong vm chi phi v~ chuyen. Tinh gia tri hang tan kho theo phuong phap binh quan gia quy~n ( Gia binh quan tire thm ) H!!ch toan hang t6n kho theo hinh th(rc ke khai thuemg xuyen, binh quan gia quy~n rue thm Theo Thong tu 228/2009/ TT-BTC ngay 07/12/2009 cua Bo Tai chinh; Thong tu 89/2013 TT-BTC ngay 28/06/2013 cua Bo Tai chfnh v~ sira d6i bo sung ThOng tu 228/2009/TT -BTC. Ghi nh~ theo nguyen gia trong B~g can dfji k~ toan duqc phan anh theo 3 chi tieu: Nguyen gicl., hao mon liiy k~, gia tri cbn ll;li. Cac chi phi tra trucrc chi lien quan d~n chi phi san xufit kinh doanh nlim tai chinh hi~n t!li va cac nlim ti~p theo duqc ghi nh~n Ia chi phi tra trucrc va phan b6 ddn vao k~t qua san xufit kinh doanh trong nhi~u nlim g6m c6 : - Cong C\l dl,idg C\l xufit dung c6 gia tri lcrn va c6 the su d\ldg trong nhi~u ky k~ toan; - Cac chi phi tra trucrc dai h\ln khac, vi~c tinh va phan b6 chi phi tra trucrc duqc clin cir vao tinh chfit, mire d9 tirng lo!li de chon phuong phap va phan b6 ddn vao chi phi san xufit kinh doanh hqp ly. Cac khoan nq phai tra duqc trinh bay tren bao cao tai chinh ghi theo gia tri ghi s6 c6 ddy du ch\rng ru g6c ghi nh~ qua trinh phat sinh cac khoan va qua trinh thanh toan. Chi phi phai tra Ia cac khoan chi phi trich trucrc c6 lien quan d~n vi~c hinh thanh doanh thu trong nlim chli y~u chi phi!iii vay, chi phf nhien li~u. Chi phl d\1" phong pbai tra. Ia cac khoan chi phi trfch trucrc c6 lien quan d~n vi~c hinh thanh doanh thu trong nlim chli y~u chi phf sira chua tai san c6 djnh. DfJi vcri TSCD Ia thi~t bi, phuong ti~n chuyen nganh c6 quy dinh ky thu~t v~ sua chua djnh k)'. Doanh thu chua thvc hi~n Ia khoan ti~n lien quan d~n nhi~u J<Y k~ toan trong tuong Jai va thoa man hai nguyen t~c CCJ ban de ghi nh~ doanh thu( da giao hang, da cung \rng djch V\1) cho ngum mua va ngu<ri mua da su dl,idg djch V\1 chfip nh~ thanh toan. V6n ddu tu cua chli so hil'u duqc ghi nh~n Ia s6 v6n thvc g6p cua chu so hil'u. TMng du v6n c6 phdn, v6n khac cua chu so hil'u bfujg v6n dieu!~ ru khi cong ty chinh thirc chuyen sang ho!lt dong theo mo hinh Cong ty c6 phdn. Ghi nh~n theo t)i gia thvc W khi phat sinh nghi~p V\1 Chenh I~ch ty gia phat sinh trong ky duqc h!j.ch toan vao chi phi tai chinh ho~c doimh thu tai chfnh va duqc k~t chuyen vao bao cao k~t qua ho!j.t dong kinh doanh trong J<Y. LQ'i nhu~ sau thu~ chua phfuj ph6i Ia s6 lqi nhu~n cua ho!lt dong
i (."# )>>,... 20. Nguyen llic v~ phuong phap ghi nhi).n doanh thu - Doanh thu ban hang - Doanh thu cung dp djch V\1 - Doanh thu ho.11t d('mg tai chinh - Doanh thu hgp d6ng xiiy d\1'11g - Thu nhi).p khflc 21. Nguyen t~c k~ toan cac khoim giam trir doanh thu 22,. Nguyen uic k~ toan gia v6n hang ban 23.. Nguyen llic k~ toan chi phi tai chinh 24. Nguyen llic k~ to an chi phi ban hang, chi phi qui'm Iy doanh nghi~p 25. Nguyen tftc va phuong phap ghi nhi).n chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi thu~ thu nhi).p doanh nghi~p hoiin l11i 26. Cac nguyen tfic va phuong phap ke toan khac sim xu~t kinh doanh cua doanh nghi~p sau khi trir cac khmln di~u chinh, thay d6i chinh sach k~ toan va di~u chinh hfli t6 sai s6t trqng y~u cua cac nam tru&c. Lc;ri nhui).n sau thu~ chua phiin ph6i c6 th~ chia cho cac nha ddu tu dva theo ty I~ v6n g6p sau khi duc;rc D11i hi;\i d6ng c6 dong phe duy~t va sau khi da trich li).p cac quy dv phong theo quy djnh Cong ty va cac quy djnh cua phap lui).t Vi~t Nam. The Theo di~u 78 Thong tu 200/2014ri'T/BTC Nguyen t~c k~ toan cac khoan doanh thu. Doanh thu ban hang va cung c~p djch V\1 duc;rc ghi nhi).n khi k~t qua giao djch hang h6a ' djch V1,l dugc xac djnh m(lt each dang tin ci).y va Cong ty c6 kha nang thu duc;rc cac IQ'i ich kinh t~ ti'r giao djch nay. Doanh thuban hang va cung cfip djch V\1 duc;rc ghi nhi).n khi da c6 sv giao hang va chuy~n quy~n scr hiiu cho nguiyi mua hoi)c djch V\1 da dugc thvc hi~n cho khach hang lien quan d~n nhieu ky k~ toan, doanh thu dugc xac dinh tren k~t qua phdn cong vi~c da th\)'c S\1' hoan thanh trong Icy bao cao. Doanh thu ho11t d(lng tai chinh chu y~u Ia Iai tien gi'ri ngan hang c6 Icy h(ul va khong Icy h(ul can cu vao gii\y bao tinh!iii cua Ngiin hang t11i thm di~m ap dvng ds nghi nhi).n doanh thu cua tibn gll'i khong ky h11n cac hgp dbng tibn gll'i c6 Icy h(ul d~ tinh doanh thu ho11t d(lng tai chinh,!iii d\1' thu cua cac hgp dflng tibn gll'i, cac khoan IQ'i nhui).n dugc ti'r cac khoan ddu tu vao cac cong ty khac va lai chenh l~ch ty gia phat trongky. Thu nhi).p khac cac khoan thu nhi).p ti'r cac hollt di;\ng xay ra khong thulrllg xuyen ngoai cac ho11t d(lng 1110 ra doanh thu gbm : Thu vb thanh Iy TSCD, nhugng ban TSCD, thu tibn ph11t khach hang do vi ph\lffi hgp dflng ' thu tibn bao hi~m duqc b6i thuiyng, cac khoan thu~ duqc giam duqc hoan illi va cac khoan thu khac Gia v6n san phfim di~n Ia cac khoan phat sinh nguyen nhien vi).t li~u Va chi phi tr\l'c ti~p tren CCJ SCr ChUng ti'r gflc hinh fuanh t~;~i Icy bao CaO dii du dieu ki~n tinh hgp Iy hgp 1~. Th~ hi~n tren bao cao ket qua san xu~t kinh doanh trong ky. Chi phi tai chinh chu y~u Ia!iii vay cac khoan vay ngk h11n, dai h\111,!6 chenh l~ch ty gia phat sinh va cac khoan trich li).p dv phong ddu tu tai chinh dai h(ul. Cac khoan chi phi dugc ghi nhi).n bao gbm : Chi phi phvc V\1 trvc ti~p qua trinh ban hang, qua trinh quan ly trong Icy. Chi phi thu~ thu nhi).p doanh nghi~p hi~n hanh duc;rc xac djnh tren CCJ thu nhi).p chiu thu~ va thu~ xdt TNDN trong nam hi~n hanh do Bi;\ tfri chinh quy djnh nam 2018 tinh 20% nhan IQ'i nhui).n tinh thu~. Cac Io11i khac duc;rc ap dvng theo lui).t thu~ hi~n hanh t~;~i Vi~t Nam. V. Cac ~hinh sacti k~ toan ap dyng (trong tru"irng hq'p doanh nghi~p khong dap u ng gia djnh hoj].t dl)ng lien tyc) 1. C6 tai phan Ioiii tai si'm dai h\111 va ng phai tra dai h(ul thanh ngk h(ulkhong? 2. Nguyen t~c xac djnh gia trj ti'rng Ioiii tai san va ng phai tra (theo gia tri, thudn c6 th~ thvc hi~n dugc, gia tri c6 ths thu hfli, gia trj hgp ly, gia trj hi~n t11i, gia hi~n hanh... ) 3. Nguyen llic x11 ly tai chinh dfli v<'ri - Cac khoan dv ph<'>ng - Chenh l~ch danh gia I11i tai san va chenh l~ch ty gia (con dang pha~ anh tren Bii?g ciin d6i ke to an- neu c6) VI. ThOng tin bi\ sung cho cac khoan myc trinh bay trong Bang can dtli k~ to an
Dan vi tinh: VND 01- TiEn cu6i ky Dflu nam -Ti~nm~t 207 238 364 976 301 - Ti~n giri ngiin hl'mg 2 705 449 468 141250023 - Ti~n dang chuy~n 0 0 - Cac khoim tuang duang ti~n 163 000 000 000 285 900 000 000 C{)ng 165 912 687 832 286 042 226 324 Cu6i ky Dflu nam 02 - C:!c khoan dflu tu' tai chinh Gia trj Gia tri Gia gbc Dl! phong Gia g6c hqply hq'ply a) Chfulg khoim kinh doanh 0 0 - Tbng gh't tri c6 phi~u 0 0 - Tbng gia tri l!"lii phi~u 0 0 Dl! phong - Cac khoim dfiu tu khac 0 0 - Ly do thay d6i vm tirng khoim ~Au tu/lo~i c6 phi~u, trai phieu V ~ s6 luqllg v~ gia tri' CuBi ky Diu nam Gia gbc Gia ti i ghi sii Gia gac Gia tri ghi s6 b) Dfiu tu nfim giii d~n ngity dao h~ 551 650 000 000 551 650 000 000 598 320 000 000 598 320 000 000 bl)ngifuh~ 551 650 000 000 551 650 000 000 598 320 000 000 598 320 000 000 - Ti~n giri c6 Icy h~ 551 650 000 000 551 650 000 000 598 320 000 000 598 320 000 000 - Tnu phi~u - <;ac khoim dd1_.1 tu khac b2)diti h~ - Ti~n giri c6 Icy h~ 0 0 0 0 - Tn'ti phi u - Cac khoim dfiu tu khac c) Ddu tu g6p v6n vito dan vj khac cuai ky Dflu nam Gia gac D~;~ phong Gia tri hq'p Iy Gia gbc Dl! phong Gia tri hq p ly 357 250 927 800 (5 078 661 600) 352 172 266 200 357 250 927 800 (14 001 695 060) 343 249 232 740 - Ddu tu vito cong ty con 0 0 - Ddu tu vito cong ty lien doanh, li.en k~t. Cong ty c6 Phdn Thliy Di~n Buon Don 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 - Ddu tu vito dan vj khac 273 500 927 800 (5 078 661 600) 268 422 266 200 273 500 927 800 (14 001 695 060) 259 499 232 740
Cong ty c6 phlin Nhi~t di~n Hai Phong. Cong ty c6 phlin Nhi~t di~n Quang Ninh Cong ty c6 phlin PM Th\Ulh My 108 730 000 000 108 730 000 000 108 730 000 000 (9 130 000 000) 99 600 000 000 114 770 927 800 (5 078 661 600) 109 692 266 200 114 770 927 800 (4 871 695 060) 109 899 232 740 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 - T6m cit tinh hinh ho11t d(>ng cua cac cong ty con, ci\ng ty lien doanh, lien ket trong k)'; - Cac giao djch tr(;mg yeu giil"a doanh nghi~p va cong ty con, lien doanh, lien ket trong k)' - Tnrbng hqp khong xac djnh duqc gia tri hqp ly thi ghii trinh ly do. 03- Phai thu ciia khach hang Cu6i ky Diiuniim a) Phiii thu cua khach hang ngik h11n 386 523 741 619 50 558 892 407 Cong ty Mua Ban Di~n 386 029 423 620 48 356 688 008 Cac d6i tuqng khac 494 317 999 2 202 204 399 b) Phai tim cua khach hang diti h\10 c) Phiti thu cua khach hang la cac ben lien quan Cu6i ky Diiuniim 04- Cac khoan.phai thu khac Gia trj Dl! phimg Gia trj a) Ngfut h\10 20 713 898 477 21 402 783 160 - Phiii thu ve c6 phlin hoa Dl! phong - Ph~i thu ve c6 ttrc va lqi nhu~ duqc chia 2 500 000 000 - Phiti thu nguiri lao d9ng 457 309 057 - K.Y. cuqc, ky quy 0 8 000 000 - C_ho mi.rqn 1 255 278 1 255 278 - Cac khoan chi h9 (2 957 309 057) 0 - Phiii thu khac 20 712 643 199 21 393 527 882 b) Dai h~~d - Phai thu ve c6 phlin hoa - Phiti thu. ve c6 ttrc va 1qi nhu~ duqc chia - Phili thu nguiri lao d9ng - Ky cuqc, ky quy - Chomuqn - Cac khoan chi h9 - Phai thu khac C9ng 20 713 898 477 21 402 783 160 Cufii ky Diiuniim 05- Tiii. san thi~u chir xii 1y. S61D"gng Gia trj S61D"gng Gia trj a) nen b) Hang t6n kho c) TSCD d) Titi san khac - Phiii tlm nguiyi lao d9ng
- Ky quy, k:y cuqc - C~omuqn - Cac kholin chi h9 - Phili thu khac.~ ' (...... -~ c~ o 06- Nq x u Cufii ky Diu nam Dfii tuqng Gia gfic Gia tri co ths thu' hili Dfii tuq'dg DQ' Gia gfic Gia tri co ths thu. hili Dfli tu"c}'ng nq' Tbng gia tri cac khoan phaj thu, cho vay qua h\111 thanh to an ho~c chua qua h\111 nhung kh6 c6 kha nang thu h6i (trong d6 ell! tiet thoi gian qua h\111 va gia tri cac khoan nq phili tlm, cho vay qua h\111 theo rung d6i tuqng n~u khoan nq phili thu theo tirng d6i tuqng d6 clli~m tii 10% tra len tren tbng s6 nq qua h\111) Thong tin ve cac khoan tien ph\lt, phai thu ve lai tra ch~n1... phat shh tir cac khoan nq qua h\111 nhung khong duqc ghi nh~ doanh thu; Kha nang thu h6i nq phai thu quah\111. C(\ng 07.- Hang tiln kho Cufliky Diu nam Gia g6c Dl!pbOng Gia g6c Dl! phong - Hang dang di tren dubng 0 0 - Nguyen li~u, v~t li~u 191 206 006 552 146 968 875 048 - Cong C\1, d\lfig C\1 98 677 913 152 460 459 - Chi phi san xudt kinh doanh do dang 0 0 - Thanh phfun 37 070 220 48 737 561 - Hangli.6a - Hang giri ban 0 0 - Hang h6a kho bao thu~ C9ng 191 341 754 685 0 147 170 073 068 0 - Gia tri hang t6n kho u dqng, kern, mdt phfun chdt khong c6 kha nang tieu th\1 t\li thai dism cu6i k)'; Nguyen nhan va hu6ng xir ly d6i v6i hang t6n kho u dqng, kern, mdt phfun chdt - _Gia ~rj hang t6n kho dung ds th~ chdp, cam co bao dam cac khoan nq phai tra t\li thai diem cu6i ky - Ly do dful d~n vi~c trich l~_p them ho~c hoan nh~p dv phong giam _gia han_g_ tbn
kho 08 - Titi san dai h~n dir dang Cu6i I'Y Diu niim Gia g6c Gia trj co ths thu hfli Gia g6c Gia tri co ths thu. hfli a) Chi phi san xu~t kinh doanh dcr dang dili h\ffi C(\ng b) Xay dvng ccr ban do dang - Muasihn 0 56 807 478 635 -XDCB 1 334 432 250 1 334 432 250 -Sua chua 329 693 918 73 902 028 272 C(lng 1 664 126 168 132 043 939 157 09 - Tiing giam tai san c6 dinh hii u hinh Khoanm1,1c Nha cira v~t ki~n true Maym6c. thi~t bi Phuong ti~n v~ tai truy6n dful Thi~t bi d1,1ng c1,1 quan ly Caylau niim, sue v~t hlm viec cho s~phfun TSCDHH Khac T6ng c(lng Nguyeng.ia sb du d~u niim 99 343 527 907 2 373 560 855 569 ~3 822 591 637 43 617193 529 860 154 790 2 551 204 323 432 - Mua trong ky 75 778 168 631 248 614 055 76 026 782 686 - D~u tu XDCB hoan th!l.nh - Tiingkhac - Chuy~n sang d~u tu BDS - Thanh 1y, nhuqng ban - Giamkhac s6 ducu6i ky 99 343 527 907 i2 449 339 024 200 ~3 822 591 637 43 865 807 584 860 154 790 ~ 627231 106 118 Gia tri hao mon luy k~ s6 du d~u niim 69 170 857 696 2 155 737 695 521 28 995 402 650 41 492 383 597 852 911 766 ~ 296 249 251 230 - Kh~u hao trong nam 1 603 686 072 14 781 487 069 375 109 752 319 745 484 7 243 024 17 087 271 401 - Hngkhac - Chuy~n sang BDS d~)l tu. -Thanh ly, nhuqng ban - Giamkhac s6 ducu6i ky 70 774 543 768 ~ 170519182590 29 370 512 402 41 812 129 081 860 154 790 ~ 313 336 522 631 Gia tri con 1ai TSCD hfru hinh ctia - T~i ngay d~u niim ~0 172 670 211 217 823 160 048 4 827 188 987 2 124 809 932 7 243 024 254 955 072 202 - T~i ngay cu6i ky ~8 568 984 139 278 819 841 610 4 452 079 235 2 053 678 503 0 313 894 583 487 * Gia trj co~ l1;1i cu6i niim ctia TSCD hfru hinh d~ dung th ch~p, cfun c6 cac khoan vay:
* Nguyen gia TSCE> cu6i nlim dii khftu hao h~t nhung vfin c:on su d1,1ng: * Nguyen gia TSCE> cu6i nlim cho thanh ly:. * Cac cam ket y~ vi~c mua, ban TSCE> hilu hinh c6 gia tri 16n trong tuong lai: * Cac thay ddi khac v~ TSCE> hilu hinh:. ' 2 190 953 355 556 10-Tling giam tai san c6 djnh vo hlnh. Khoan m1,1c Quy~n su d1,1ng dftt Quy~n phatmnh B~quy~n,. bling sang che Nhiin hl~u bang h6a Phfut mem may tinh Gi~yp?ep va giay phep nhuqllg quy~n TSCE>VH khac T6ng c9ng Nguyengia s6 du d~u nlim 3 011 117 583 - Mua trong nam - T\IO ra tir n9i b9 doanh nghi~p - Tling.do hgp nhftt kinh doanh - Tling khac -Thanh ly, nhuqng ban - Giainkhac s6 du cu6i ky ~ 011117 583 Gia trj hi10 mon Iuy ke s6 du d~u nlim 3 011 117 583 - Khftu hao trong nlim - Tangkhac - Thanh ly, nhuqllg ban - Giam khac s6 dti cu6i ky 3 011 117 583 Gia trj c:on 1\ii cua TSCE> VO hlnh - T\ii ngay d~u n!im 0 - T~ ngay cu6i ky 0 947 947 256 194 545 455 1 142 492 711 888 408 370 13 223 364 901 631 734 59 538 886 240 860 977 p 959 064 839 194 545 455 4 153 6Hi 294 s 899 525 953 13 223 364 p 912 749 317 59 538 886 240 860 977 * Nguyen gia TSCE> vo hinh dii khftu hao het nhung vfin con su d1,1flg: 3 889 064 839 11 - Tling giam tai san c6 djnh thue tai chfnh.khoan m1,1c Nhacua v~t kien true Maym6c thiet bi Phuong ti~n v~tai truyen dfin Twet bi d1,1ngc1,1 quan ly TSCE>HH khac TSCE> Vo hinh Tdng c9ng Nguyen gia s6 du ~fi~ nlim -. Thue tai _chinh
trongnam - nngkhac - Mua l11i TSCD thue tai chinh c ' -- - Tra l(li TSCD thue tai chinh - Giamkhac s6 du cu6i k:y Gia tri hao mon luy ke s6 du dau nam - Khdu hao trong nam -Tang khac - Mua l(li TSCD thue tai chinh - Tra J11i TSCD thue tai chinh - Giamkhac s6 du cu6i k:y Gia. tri. con l(li cua TSCD thue tai chinh - T11i ngay diu nam - T(li ngay.cu6i k:y 12- Tling giam biit dqng sa~ d?iu hr a) Bdt dong san diu tu cho thue Nguyen.gia. - Quy~n sir d1,1ng ddt -Nha - Nha va quy~n sir d1,1llg ddt - Co scr h11 tang Gia tri hao mon luy ks - Q.uysn sir d1,1ng dat - Nha Nha Va quy~n Sir d1,1ng ddt - Co scr h11 tang Gia tji c6n 1\li - Quy~n s.ir dvng d.ftt -.Nba.. - NM va quy~n sir dvng dftt - Co scr h11 tang b) BAt dong san dau tu nk gi il' cho tang gia Nguyen gia - Quy~n sir d1,1ng dftt Khoan myc sa cufii ky sa d?iu nlim
- Nhil - Nhil vii quy~n su d\iilg d~t - Ca sa h~;~ tang Tbn th~t do suy giilm gia - Quy~n sir d1,mg d~t - Nhil - Nhil vii quy~n su d\lng d~t - Ca sa h~;~ t~ng Gia tri con h;ti - Quy~n sir d\lng dftt - Nha - Nhil vii quy~n su d\iilg d~t - ca. sa. h~;~ tang - Thuy~t minh sb li~u vii giai trinh khac - Gia tri cbn l~;~i cu6i ky cua BDSDT dung d~ th~ ch~p, dm c6 dfun bao khoitn vay - Nguyen gia BDS.DT da kh~u hao h~t nhrmg vftn cho thue ho~c nihn giii chcr tang g.a. s6 cu6i ky s6 diiu nam 13 - Chi phi tra truo c Khoan mt.~c. s6 cu6i ky s6 d!iu nam a) Ng~ h\ul Il3 278 953 427 144 046 - Clii phi tril tru&c v~ thue ho~;~t d(\ng TSC.D - Cong c1,1, d\iilg c1,1 J{u~t dung I 893 I75 8 922 758 - Chi phi 'cti vay - c.ac khoitn kh~c (neu chi ti~t n~u c6 gia tri l&n) Ill 385 778 418 221 288 b) Dili h\ul 1 5I2 671 970 1 936 786 255 - Chi phi thitnh l~p doanh nghi~p - Chi phi mua bito hi~m - Cac khoan khac (neu chi ti~t n~u c6 gia tri l&n) 1 512 671 970 1 936 786 255 C(lng I 625 950 923 2 363 930 301 14 c Tili san kmc Khoan mt.~c s6 cu6i ky s6 d!iu nam a) Ng~h~;~n 0 b) Dili h\ul C(\ng 0
Cufliky Diu nam sil tang Silgiiim 15- Vay va nq tbue tai cbinb sil co kha sil co kha Gia trj trong ky trong ky Gia trj nang trii nang trii nq' nq a) Vay ngfut h\in 52 552 087 962 125712481725 126 137 296 511 52 976 902 748 b) Vay dai h\ifi (chi ti~t theo ky p94 140 659 508 3 398 518 288 33 073 080 557 :423 815 221 777 h\ifi) C(\ng ~46 692 747 470 129 111 000 013 159 210 377 068 :476 792 124 525 Nam nay Nam trd"ii'c c) Cac khoim nq thue tai chinh TAng kboiin TAng kboiin tbanb toan Trii tisn Trii tisn Trii ti~n gilc tbanb toan ti~n Trii ti~n gilc tisn tb ue tai Iai thue lai tbue tbue tai cbinb cbinb Tir 1 n~ tro xu6ng Tren 1.niim d~n 5 niim Tren 5 niim d) SB vay va nq thue tai chinh qua h\in chua thanh toan Cuili ky Diu nam Gilc Liii Gilc Liii - Vay - NQ- thue tai chfuh C(\ng - Ly do chua thanh toan d) Thuy~t minh chi ti~t v~ cac. khoan vay va nq thue tai chinh dbi vm cac ben lien quan Cuili ky Diu nlim 16- Phiii trii ngd"o'i ban sil co khii nang sil co kbii nang Gia trj Gia tr! trii nq' trii nq a) Cac khoan phai tra ngueri ban ng&n h\ifi 355 574 337 322 107 187 173 026 Hp doan Bien h,rc VietNam 854 151 954 1 311 294 219 CN TCT Klli VN-CTCP-Cong ty V~ Chuy~n Khi Dong Nam B(\ 4 680 205 450 4 457 532 307 Cong ty TNHHTM va DV Thanh An 84 724 021 459 57 025 388 409 Cfing ty TNHH MTV Xiing Ddu Ba Ria Viing Tau 29 951 944 437 0 C6~g ty Cb Phdn Xang Ddu Ddu Khi Viing Tau 123 500 366 4 73 0 Cong ty Cb Phdn Duang E>ong-Sai Gon 106 633 033 386 0 Cac dbi tuqng khac 5 230 614 163 7 170 691251 C6ng ty TNHH Xuan Thien 0 37 222 266 840 b) Cac khoan phai tra ngum ban dai h\ifi c) SB nq qua h!ill chua thanh to an d) Phai tra ngulxi ban lit cac ben lien quan
17 -ThuS va cac khoan phai ni}p nha mr6 c D u nam sa phai ni}p trong ky Sa da th\i'c DQp trong l y Cuai ky a) Phili n(ip - Thu~ gia tri gia tang - Thu~ tieu th\1 di;ic bi~t - Thu~ xu~t, nli~p kh~u - Thu~ tim nh~p doanh nghi~p - Thu~ thu nh~p ca nhan - Thu~ Uti nguyen - Thu~ nha ddt va tien thue ddt 636 933 000 636 933 000 - Cac loiu thu~ khac 23 608 224 23 608 224 - ~ac khoan p~i, I~ phi va cac khoan phili n(ip khac C(ing 660 541 224 660 541 224 b) Phai thu - Thu~ gia tri gia tang - Thu~ tieu th\1 d(ic bi~t - Thu~ xu~t, nh~p kh~u - Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 28 116 228 273 (4 879 600) 28 745 493 914 (634 145 241) - Thu~ thu nh~p ca nhan (2 250 952 123) 1 767 293 692 359 421 010 (843 079 441) - Thu~ tili nguyen - Thu~ nha ddt va tien thue ddt - Qac lo~i thu~ khac - Cac khoan ph~ I~ phi va cac khoan phili h(ip khac C(ing 25 865 276 150 1 762 414 092 29 104 914 924 (1 477 224 682) Hi -Chi phi phai tra CuBi ky D u nam a) Nglin h~ 62 094 273 111 1 491 201 950 - Trich tru&c Chi phi ti~n Iuong trong thm gian nghi phep - Chi phi trong thoi gian ngirng kinh doanh - Chi phi.trich tnro'c t\lm tinh gia v6n hang h6a, thanh phk BDS dii ban. - Cac khoan trich tru&c khac b}dilih~ - Uii vay - Cac khoim khac (chi ti~t rung khoim) C(ing 62 094 273 Ill 1 491 201 950 19 -.Phi'li tra khac Cuai ky D u nam a) Nglinh~ 35 717 874 743 37 179 205 916 - Tili sim thua chcr giai quy~t - Kinh phi cong doiln 52 339 749 52 505 607 - Bao hi~m xii h(ii 11 605 463 - Bao hj~m y t~
- Bao hi~m th~t nghi~p - Phai tra v~ c6 phk h6a - NMn ky quy, ky cuqc ng~n h1,1n - c6 tlic, lqi nhu~n phai tra - C!ic khoan phili tra, phai n<)p khac b) Dai h1;1n - Nh~ k)' quy, k)' CUQ'C diti h1;1n - Cac khoan phai tra phai n<)p khac C<)ng 394 529 031 35 208 320 500 51 080 000 0 0 35 717 874 743 372 739 942 35 003 899 500 1 750 060 867 0 0 37 179 205 916 20 - Doanh thu chu'a thlfc hi~n Cufii ky Dftu niim a) Ng~ h1;1n - Doanh thu nh~ trtr6c - Doanh thu.tir chuong trinh khach hang truy~n thflng - Cac khoan doanh thu chua thgc hi~n khac C<)ng b) Diti h1,1n - Doanh thu nh~ trtr6c - Doanh thu tir chuong trlnh khach hang truy~n th6ng -cac khoan doanh thu chua thgc hi~n khac Cufii ky Dftu niim Lydo c) Kha nang khong thgc hi~n duqc hqp d6ng v6i khach hang (chi ti~t tirng khoan ffi\lc, Jy do khong c6 kha nang thgc hi~n) 21 ~Trai phieu_phat Mnh 21.1. Trai phiiu thu O'ng Cuai nam Gia tri Liii su t Kyh~;~n Gia tri Liii su t Kyh~;~n a) Tnii phi~u phat hanh - Lo1;1i phat hanh theo m~nh gia - Lo1,1i phat hanh c6 chi~t kh~u - Lo1,1i phat hanh c6 ph\l tr9i C<)ng b) Thuy~t minh chi ti~t v~ trai phi~u cac ben lien quan n~ gifr (theo tirng lo1,1i trai phi~u) 21.2. Trai phi@u chuy@n iji\i 22. <;:6 phiiu u u iliii phan lo~;~i Ia nq phai tra -M~nhgia; - B6i ttrqng duqc phat hanh (ban lanh d!;io, can b<), nhan vi en, d6i tuqng khac ); - Bi~u khoan mua I1,1i (Thm ~ian, gia mua I1;1i, cac di~u khoan ca ~an khac trong hqp d6ng phat hanh); - Gia tri da mua I1;1i trong I<y;
- Cac tlniy t rninh khk. 23. DIJ phong phiii tra Cuili ky I>Au nam a. Ngfmh\111 2 772 976 898 133 033 552 953 - Dl! phong bao hanh san phfun hang h6a - Dl! phol)g bao hanh cong trinh xay d1,1'ug - D\1' phong tai ccr cau - D\r phong phai tra khac (Chi phi sira chua TSC > djnh Icy, chi phi hoan nguyen moi truemg...) 2 772 976 898 133 033 552 953 C(lng 2 772 976 898 133 033 552 953 b.daih\111 - D\1' phong bao hanh san ph.im hang h6a - Dl! pho~g bao himh cong trinh xay d1,1'ug - Dl! phong tai ccr du - Dv phong phai tra khac (Chi phi sira chua TSC > dinh Icy, chi phi hoan nguyen moi truemg... ) C(lng 0 24. Tai san thus thu nh~p hoan l;ti va thus thu nh~p hoan l;ti phai tra Cu6i ky I>Au nam a. Tai san thu~ thu nh~p hoiin 111-i 554 595 380 26 606 710 591 - Thu~ ~Uilt thu~ TNDN sir d\idg ds xac dinh gia tri tai san thu~ thu nh~p hoan l(li -Tin san thu~ thu nh~p hoan 1\ii lien quan d~n khoan chenh l~ch t\il11 thm dugc khau trir - Tai san thu~ thu nh~p hoiin l(li lien quan d~n khoan 16 tinh thu~ chua sir d1,lllg - Taj san thu~ thu nh~p hoiin l(li lien quan d~n khoan uu diii tinh thu~ chua sir d1,lllg - s6 bu trir v&i thu~ thu nh~p.hoiin l(li phai tra b. Thu~ thu nh~p hoan l(li phai tra - Thil~ suat thu~ TNDN ~ir d\lllg ds xac dinh gia tri thu~ thu nh~p hoan llli phai tra - Thu~ thu nh~p boan l(li phai tra phat sinh tu cac khoan chenh l~ch t\il11 thcri chju thu~ - s6 bu trl.r v6 i tili san thu~ thu nh~p hoiin l(li ~ I,,..:.,( co... \~\\
25: van chii so' hii u Bon vj tinh: VND a. Bang alii chisu bi~n a(l_ng ciia.vlin chii so' hfru Q uyen ~. v Ch' en h Quy h" ex V <. Th" d chqn kh0 0 l~ch. Ch" h 1 h LNST chtra Van h?, Quy khac Q -,.~ t. OR gop cua l}.dg U' h ;. ac a h., en \!C cy b' h'' ~ a~ t tr(}' p 1e th, < UY uau U C' h..,h_., x h' c uyen. h" "" g1.. --~ p anp OIVa au U' ~ uqcvon h'.x qng. c u su u:u von cop an ax 01 t r..,.. cua c u 1 l}-1 ~.... g.. cac. quy.. XDCB sap, u _ c h" u h" p at tnen SO' U'U h sli hfru x xep quy p 1eu s.. n DN s6 du d~u nlim tru6'c ()04 856 000 000 ~ 560 228 689 0 ~81 631 424 177 ~0 035 100 608 107 472 531 553 1 121 555 285 027 - Tang v6n trong nlim tru6'c - Liii trong nam tru6'c 222 547 345 950 222 547 345 950 -Tang khac 26 326 022 181 0 13 822 446 961 40 148 469 142 - Giam v6n trong nam tru6'c - I1i trong nam tru6'c 194 949 799 061 194 949 799 061.; -::::: 1 - Giamkhac 26 326 022 181 0 0 26 326 022 181 s6 du d~u nlim nay 604 856 000 000 7 560 228 689 0 334 346 835 153 20 035 100 608 121 294 978 514 1 088 093 142 964. ~ - Tang v6n trong nlim 0,... nay..- - Ui.i trong nam nay 209 548 175 250 209 548 175 25o -Tang khac 13 081 796 499 0 41 191 475 165 54 273 271 664; ;;\' - Gii'un v6n trong nlim nay - I1i trong nlim nay 243 199 137 516 243 199 137 516 - Giam khac 13 081 796 499 90 086 225 o 13 171 882 724 s6 d~ cu6i nam na)' o04 856_<>00 OO_<>_ '7 560 228 689 0 300 695 872 887 19 945 014 383 162 486 453 679 1 095 543 569 638 0 0 0
...;_. ~... %">// b) Chi tist v6n gop cua chu scy hii u Cu6i ky DAu nam - V6n g6p ctia cong ty my (n~u Ia ci\ng ty con) - V 6n g6p ctia cac ddi tu<;mg ld1ac 604 856 000 000 604 856 000 000 - s6 lm;mg c6 phi~u quy C(lng 604 856 000 000 604 856 000 000 c) Cac giao djch v~ vdn vc.yi cac chu so hii u va phan phdi c6 tu c, chia Jeri nhu~n Nam nay Nam tru o c - V 6n d~u tu ctia chti s6' hliu + v 6n g6p d~u narn 604 856 000 000 604 856 000 000 + v 6n g6p tang trong narn 0 0 + Vdn g6p giam trong nam 0 0 + Vdn g6p cudi narn 604 856 000 000 604 856 000 000 ~ cb rue, 1 rihu~ da chia 30 242 800 000 60 485 600 000 d) c6 phisu Cu6i ky DAu nam - s6 lm;mg cb phi~u dang ky phat hanh - Sd Iusmg cb phi~u dii ban ra cong chung + c6 phi~u phb thong + cb phisu tru diii (lo(li dtrq'c phan IO(li Ia v6n chti ScJ hliu) - SdluQ11g cb phisu duqc mua l(li (c6 phisu quy) + cb phisu phb thong + c6 phisu uu diii (lo(li duqc phan lo(li Ia v6n. chti s6' hliu) - s6 luq11g cb phisu dang l.iru hflnh + cb phisu phb thong + Cb phisu uu diii (lo(li duqc phan lo(li Ia v6n chti sa hliu) * M~nh gia c6 phi~u dang Iuu hanh:!l) d ttl c Gia trj -Cb tt'rc dii cong bd sau ngity kst thuc k:y ks toan narn: + c6 rue dii cong b6 tren c6 phisu ph6 thong + c6 rue da cong b6 tren c6 phisu uu da - C6 rue ctia c6 phisu uu diii liiy ks chua duqc ghi nh~ e) Cac quy ciia doanh nghi~p Cu6i l y DAu nam - Quy d~u tu phat trien 162 486 453 679 121 294 978 514 - Quy h6 trq s~p xsp doanh nghi~p - Quy khac thu(lc v6n chti s6' hliu 19 945 014 383 20 035 100 608
26. Chenh lfch danh gia l~i tai san Lido thay dbi giiia s6 d~u nlirn va cu6i nlirn (dlinh gilillli trong trubng hgp nao, tai san nao duqc dlinh gial\ii, theo quy~t djnh nao?... ) Nam nay Nam tnro'c 21. Chenh Irch ty gia - Chenh l~ch ty gia do chuy~n dbi BCTC l~p bfing ngo\ii t~ sang VND Nam nay Nam tnro c - Chenh l~ch ty gia phat sinh vi cac nguyen nhiin kmc (n6i ro nguyen nhan) 28. Ngu6n kinh phi i - Ngu6n kinh phi duqc cdp trong niun - Chi S\f nghi~p - Ngufm kin!l phi con 1\ii cu6i nam Nam nay Nam tru O'c 29. Cac khoan myc ngoai Bang din d6i k~ toan a) Tai san thue ngoai: Tbng s6 ti~n thue tbi.thi~u trong tu<mg lai ctia hgp dfjng thue ho(lt d(lng tai san khong htiy ngang theo cac thm h(ln -tu 1 nam trcr xubng - Tren 1 nam d n 5 nam - Tren 5 nlirn Cu6i nam DAu nam b) Tai san nh~ giii h(l: Doanh nghi~p phai thuy~t rninh chi ti~t v~ sb luqng, chting lo(li, quy each, phfun chat t\ii thm di~m cu6i ky: -v ~t tu hang h6a nh~ giil: h, gia cong, nh~ tiy th{lc: Mii hilng Ten hang Chung lo~i, quy each, phiim ch:it -Hang h6a nh~ ban h9, nh~ ky gl:ri, nh~ cb c6, the chap: Mahang. Ten hang Chung lo~i, quy each, phiim ch:it DVT DVT S6Juq ng sa Iuqng Vll. ThOng tin bi\ sung cho cac khoan mt,ic trlnh bay trong Bao cao k~t qua ho~t d{lng kinh doanh E><m vj tinh: VND 1. Ti\ng ~oanh thu ban hang va cung clip djch VI,! Niim nay a)doanh thu ~ Doanh thu ban hang 732 413 182 207 - Doanh thu cung cdp djch V\1 Nam tru O'c 789 015 339 557 648 650 000 - Doanh thu hgp dfjng xay dvng + Doanh thu ctia hgp dfjng xay dvng duqc ghi nh~ trong ky + Tbng doanh thu luy k~ ctia hgp dfjng xay dvng duqc ghi nh~ d~n thm di~m
l~p Bao cao tai chinh - Doanh thu khac.. C{lng 732 413 182 207 789 663 989 557 b) Doanh thu d6i v6i cac ben lien quan (chi ti6t tirng d6i tm;mg) c) Truimg hgp ghi nh~ doanh thu cho thue tai san Ia t6ng s6 ti~n nh~ tru6c doanh nghi~p phai thuy6t minh them d~ so sanh sv khac bi~t gifra vi~c ghi nh~ nh~ doanh thu theo phuong phap phiin b6 dful theo thm gian cho thue Kha nang suy giam lqi nhu~n va ludng ti~n trong tuong lai ~- Cac khoan giiim trlr doanh thu Nlim nay Nlim trrrlrc Trong d6: - Chi1h kh u thuong m(li - Giam gia hang ban - Hang ban bi tra lf!.i p. Gia van hiuig.ban Nlim nay Nlim trrr(l'c : Gia v6n cua hang h6a da ban 683 520 535 725 696 842 985 512 - Giil v6n cua t.~anh phfun da ban 0 0 --r:rong d6: Gil1 v6n trich trr6c cua hang hoa, thanh phfun b t d{lng san dii ban bao gom + H(lng mvc chi phi trich tru6c + Gia tri trich tru6c vao chi phi cua tirng h(lng mvc + Thm gian chi phi dv ki6n phat sinh - Gia v6n cua dich V\1 dii cung c p 0 31 444 674 - Gia tri con l(li, chi phi nhuqng ban, thanh ly cua BDS d~u tu - Chi phi kinh doanh B t d{lng san d~u tu - Gia tri hang t6n kho mdt mat trong ky 0 0 - Gia tri tirng lo(li hang t6nkho hao hvt ngoai ilinh muc trong ky - Cac khoan chi phi vuqt muc binh thuimg khac duqc tinh trvc ti6p vao gia v6n - Dv.phOng ~am gia hang t6n kho 0 0 -. Cac khoan ghi giam gia v6n hang ban 0 5 011 064 529 C{lng 683 520 535 725 696 874 430 186 4. Doanh thu ho~t dqng tai chinh Nlim nay N lim tmo c - Liii ti~n giri, ti~n cho vay. 23 802 529 244 21 694 030 229 - Liii ban cac khoan d~u tu - Cb tuc, lqi nhu~n duqc chia 7 500 000 000 3 500 000 000.:Liii chenh l~ch ty gia 9 470 870 818 23 077 438 523 - Liii ban hang tra ch~m, chi6t khdu thanh toan - Doanh thu ho(lt d{lng tai chinh khac {{~ (
/ C(lng 40 773 400 0621 48 271 468 7521 5. Chi phi tai chinh Nam nay Nam tru-o c - Liii tien vay. 5 20I 268 523 6 478 503 276 - Chi~t khfru thanh torn, lai ban hang tra ch~ -'L6 do thanh ly cac khoitn d~u tu tai chinh - L6 chenh l~ch ty gia 3 6IO 925 68I 3 248 583 658 - Dg phong giam gia chun.g khoan kinh doanh va tbn that d~u tu (8 923 033 460) (26 431 382 520) - Chi phi titi chinh khac - Cac khoitn ghi giitm chi phi titi chinh C(lng (IIO 839 256) (16 704 295 586) 6. Thu nh~p kmc Nam nay Niim tru O"c -Thanh ly, nhm,mg ban TSCD 0 0 - Uii do danh gia h;li tai san - Tien ph~t thu duqc - Thm~ ~uqc giitm - Cac khoan khac 47 392 000 125 883 038 C(lng. 47 392 000 125 883 038 J 7. Chi phi khac Nam nay Nam tru-o c - Gia tri con l~i TSCD va chi phi thanh ly, nhuqng ban TSCD -L6 do danhgia 1\li tai san - Cac khoitn bi ph~t - Cac khoitn khac 0 0 C(lng 0 0 ~- Chi phi ban hllng va chi phi quan ty doanh nghi~p Nam nay Nam tru-&c a) Cac khoitn chi phi quito ly doanh nghi~p phat sinh trong ky 13 086 I47 852 13 665 958 334 -Chi ti8tcac khoitn chi~m tir I 0% trcr len tren t6ng chi phi QLDN;. I3 086 I47 852 13 665 958 334 - Cac khoitn chi phi QLDN khac. 0 0 b) Cac khoitn chi phi ban hang phat sinh trong ky 20 772 938 I9 703 831 - Chi ti8t cac khoitn chi em tir I 0% trcr len tren tbng chi phi ban hang; 20 772 938 I9 703 831 - Cac khoitn chi phi ban hang khac. 0 0 c) Cac khoitn ghi giitm chi phi ban hang va chi phi quito ly doanh nghi~p - Hoitn nh~p dv phong bito -hanh san pham, hang h6a - Hoitn hh~p dg phong tai oo cau, dg phbng khac - Cac khoitn ghi giitm khac