TONG CONG TY VIGLACERA CONG TY CO PIiAN VIGLACERA TIEN SON CONG nox xa HOI CHU NGHIA VI~T NAM Di}cL~p - Tu Do - Hanh Phuc S6: ob NIT-HDQT Bac Ninh, ngay 25 thang 3 nam 2016 BAo cao CUA HDQT NAM 2015 va cac GrAI PJIAp THVC HI~N NHIJ!,M vu san XUAT KINH DOANH NA.M 2016 Kinh giri: Quy ca dong Cong ty ca ph~n Viglacera Tien So-no Nam 2015 nen kinh t~ mroc ta c6 nhieu chuyen bien tich ClJC, tang tnrong GDP dat 6.68% cao nhllt trong 8 nam qua. Trang nam qua HQi d6ng quan tri dil dinh huang cho Cong ty C6 phan Viglacera Tien Son t~p trung nang cao chat hrong, 6n dinh san xuat phat huy t6i da cong sullt may m6c thiet bi, cung clip cho thi tnrong san pham t6t, In~U mil dep, khang dinh thanh cong cua viec tai co du, SlJ dean ket gan b6, t~p trung cao dq cua toan bq CBCNV Cong ty. HQi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Viglacera Tien San bao cao toi quy c6 dong k~t qua hoat dong, cong tac trien khai nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong nam 2015 va cac muc tieu k~ hoach SXKD nam 2016 nhu sau: 1. BAo cao HQI BONG QUAN TRJ 2015 1. K~t qua san xuat kinh doanh: Chi tieu DVT K~ hoach Th\l:e hi~n Ty l~ (%) 11 Loi nhuan tnroc thue Trieu d6ng 46.000 48.014 104 2/ Khllu hao TSCB Tri~u d6ng 41.900 41,159 98.1 3/ N q phai thu Tri~u d6ng 35.000 38.715 110 4/ TNBQ nguoi LB Tr.d/ngiroi/th 7.8 7.8 100 2. Cac euqe hop HQi dang Quan tr]: - Trang nam 2015, HQi d6ng quan tri dil t6 chirc cac cuoc h9p dinh ky va bllt thirong thee quy dinh tai Bi~u l~ Cong ty: 4 phien h9p thirong Icy: Thong qua k~t qua heat dong san xullt kinh doanh quy va dinh huang k~ hoach san xullt kinh doanh cua quy tiep thee; 5 phi en h9p blit thuong: Yay v6n luu dqng, thue tai chinh tai cac Ngan hang; 3 1 phien h9p bllt thuong: PhS duyet phirong an, quyet toan bao du5ng sua chtra Ian 7 phien h9p bllt thuong: PhS duyet phuong an d~u tu khac 6 phien h9p bllt thuong: PhS duyet cac noi dung thuoc du an B~u tu mo rong san xullt giai dean 2 tai Nha may Viglacera IhM Binh 1 phien h9p bllt tlnrong: phe duyet phuong an thay d6i nhan SlJ - 1 -
9 phien hqp bftt thirong: Thong qua cac noi dung khac thuoc tham quyen cua IIDQT; Ngoai ra H9i d6ng quan tri da trieu t~p va t6 chirc thanh cong Dai hoi d6ng c6 dong tlnrong nien 2015. 3. Congtac d u tir, cai tao thi~t b]: Thl,IChien Nghi quyet cua Dai hoi d6ng C6 dong, trong nam 2015 Cong ty da thuc hien dauill, cai tao thiet bi nham giam tieu hao nhien lieu, tang NSLD, giam lao d9ng nang nhoc, da dang m~u ma san pham cu th~ nlnr sau: 3.1 T~i Nhil may Viglacera Tien SO'n: - DAu ill 2 modul may mai bong cho day chuyen pedrini - DAuill 2 may dong h9p tv dqng cho phan xuong mai - DAu ill 01 may d5"tai 10cho 10nung s6 2 - DAuill 01 xe dai lieu cho may ep s6 3 Cuoi nam tai nha may Viglacera Tien San da thirc hien chuyen d6i cong nghe nang cao chftt hrong san pham nrong tuong voi san pham Taicera, dat tieu chuan xuftt khau va tang gia ban. 3.2 T~i Nha may Viglacera Thai Binh. - Mua dftt d~ lam nha a cong nhan dien tich : 32.596m2 - Cai tao h~ thong dirong 6ng, bep d6t chuyen d6i nhien lieu khi cftp cho 16 nung va sftyphun ill su dung khi hoa than sang khi NG. - D\I an dauill mo rong san xuat giai doan 2 day chuyen san xuftt gach Granite men mai va gach Rustic, cong suftt 2 trieu m2/nam : khoi cong ngay 6/3/2015 da hoan thanh san di vao xuftt thtr ngay 13/12/2015 va san xuftt chinh thirc ill 01/1/2016. + Tong rmrc dau ill theo du toan 223.870 trieu d6ng, hien nay dang trong qua trinh hoan thien h6 sa quyet toan, kiem toano + D~n nay, v~ t6ng the, heat d9ng cua day chuyen 2 buoc dau di vao 6n dinh, ~NG J p~.ila.~ I~N Nhan S\I da bftt dau lam chu thiet bi va cong nghe. San hrong san xuat tang manh so voi thang 2/2016. - K~t qua san xuftt d~n nay +San hrong nhap kho dat trung binh= 6.000 m2/ ngay + Chftt hrong san pham Al dat 80% + San xuftt san pham granite men mai KT 800x800 va 600x600 4. Thu lao HQi dang Quan tr] nam 2015: Thu lao H9i d6ng Quan tri thirc hien theo Nghi quyet Dai H9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015, cu th~ nhir sau: Thu lao cua thanh vien H9i d6ng quan tri khong tnrc tiep dieu hanh: 132 trieu d6ng dircc trich ill 19i nhuan sau thue cua Cong ty; Thu lao cua thanh vien H9i d6ng quan tri tnrc tiep dieu hanh: 84 trieu d6ng da diroc hach toan vao chi phi quan 1;' doanh nghiep nam 2015 cua Cong ty. - 2-
5. K~t qua phat hanh tang c&ph~n va vbn di~u l~. * Phat hanh thanh cong 5.100.000 c6 phan va nang v6n di~u 1~ill 99 ty d6ng len 150 ty d6ng. Trong d6: Phat hanh c6 phieu d~ tra c6 tire : 1.48~.000 c6 phan; - Phat hanh c6 phieu d~ tang v6n c6 phan ill nguon von chu sa htru : 1.615.000 c6 phan (ty 1~9.900 : 1615) - Chao ban c6 phieu ra cong chung cho c6 dong hien htru 2.000.000 c6 phan. Niem yst b6 sung 5.100.000 c6 phan phat hanh them tai Sa giao dich chirng khoan Ha Noi Toan bq s6 tien thu diroc ill dot chao ban da: duoc Cong ty S11 dung theo dung muc dich S11 dung lam v6n d6i irng cho dtr an dftu tu mo rong san xuat giai dean 2 day chuyen san xuat gach Granite men mai va gach Rustic, cong su~t 2 trieu mz/nam. 6. HDQT d~ xuat phutrng an phan phbi IQ"inhuan nam 2015 nhtr sau: TT Chi tieu sa ti~n (dang) I 1 Loi nhuan sau thue chua phan phoi dsn 31112/2015 37,304,187,651 2 Trich l~p quy khen thuong phuc loi (5%) 1.865.200.000 Thuong IIDQT, Ban di~u hanh theo NQ DHDCD nam 2015 (50% s6 loi nhuan vuot ks hoach sau khi ij$ 1( TY ',AN ~ERJ SON A ~ 3 nqp thue TNDN - theo y kien cua C6 dong chi phoi 785.600.000 la 46 ty, thtrc hien la 48.014 ty. S6 thirong = (48.014 ty - 46.000 ty)x78%x50%) Chia c6 tire bing tien m~t voi ty l~ 15% (CD sa htru 4 01 cp nhan diroc 1.500 d6ng), du kien chi trong quy 22.500.000.000 II12016 Chi tra thu lao HQi d6ng quan tri (cac thanh vien 5 khong tnrc tisp di~u hanh nam 2015) theo NQ 132.000.000 DOOCD nam 2015 6 Loi nhuan d~ lai nam sau 12.021.387.651.. - 3 -
II. PHUONG HUONG NHI:(tM vu SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016 VA cac GIAI PHAP TIWc HI:(tN. 1. MQtsa chi tieu k~ hoach chii y~u: TT Chi tieu Don vi tinh salm!ng.' 1 San IUQ11gsan xu~t 1.000 m2 6,768,000 2 San IUQ11gtieu thu 1.000 m2 6,578,398 3 Doanh thu Trieu d6ng 1,024,060 4 Lqinhu~tru6cthuS Tri~u d6ng 70.500 5 K.h~u hao tai san c6 dinh Trieu d6ng 56.424 6 Thu nhap binh quan Tr. d6ng/nguai/thang 10.8 2. Ghii phap thuc hi~n: Hf>QT: Nh~t tri voi cac giai phap rna Ban dieu hanh da xay dung, - Tang tnrong ben vfrng, phat huy cac day chuyen hien c6. - Dao tao va tang nang su~t lac dong 15% so voi 2015 - Xay dung chu6i cung irng c~~t hrong - Xay dung van h6a doanh nghiep vtrng manh - Dfru tu cai tao chuyen d6i khi h6a than sang khi tu nhien CNG tai NM Viglacera Tien Son VaG quy 2/2016 - Dua ch~t IUQ11gsan pham va m~u ma virot cac d6i thu canh tranh, tien phong moi tnrong SX cong nghe xanh. 3. Dl}.' ki~n mitc tra thu lao cho IIDQT va BKS nam 2016: Thu lao Hoi d6ng Quan tri cac thanh vien Dai dien phan v6n Nha nu6c thuc hien theo Quy chs heat dong cua ngiroi dai dien thee uy quyen d6i voi phan v6n cua T6ng cong ty Viglacera - CTCP dfru nr VaG Doanh nghiep khac, ban hanh kern theo Quyet dinh s6 24/TCT-HDQT nhir sau: ngay 27/0112016 cua Hoi d6ng quan tri T6ng cong ty dtr kien - Chu tich Hoi d6ng quan tri: 21 trieu d6nginguai/quy - Thanh vien Hoi d6ng quill tri la Giam d6c: 18 trieu d6nginguai/quy - Cac thanh vien HDQT con lai: 15 trieu d6ng/nguai/quy - Truong Ban ki~m soat: 16,5 trieu d6ng/nguai/quy. - Thanh vien Ban kiem scat: 9 trieu d6nginguai/quy 4. Thay th~ thanh vien Ban ki~m soat: Ba Ngo Thi Reo (do T6ng Cong ty Viglacera - CTCP rut Ba Ngo Thi Reo thoi khong kiem nhiern thanh vien Ban kiem soat tai Cong ty C6 phan Viglacera Tien Son) d~ thirc hien nhiem vu khac, d6ng thai gioi thieu Ong Luu Van L~u hien dang la uy vien HDQT cua T6ng cong ty thay ths kiem nhiem thanh vien Ban kiem scat cua T6ng cong ty, d~ nghi HDCD thong qua.. -4-
5. Dl}' ki~n nnrc chia c8 tire nam 2016: Khong thfrp hon 15%. 6. Dl}' kien mire thufrng HQi dang quan tr], Ban di~u hanh nam 2016: - NSu Lei nhuan truce thus nam 2016 vuot 70,5 ty d6ng se thuong HQi d6ng quan tri, Ban di~u hanh nghiep, 50% s6 lei nhuan virot sau khi nqp thue thu nhap doanh 7. Lua chon Cfmg ty ki~m toan bao cao tai chinh nam 2016: f)~ nghi Dai hqi d6ng c6 dong uy quyen cho lidqt va Ban giam d6c lira chon don vi kiem toan co ten trong danh sach kiem toan cac Cong ty niem yst dtroc Uy ban Chung khoan phe duyet d6ng thai nam trong danh sach cac don vi kiem toan duoc T6ng cong ty Viglacera-CTCP va kiem toan bao cao tai chinh nam 2016. hra chon thuc hien scat xet bao cao tai chinh ban nien 8. D~ ngh] Dai hol dong c6 dong uy quyen cho HQi dong quan tri va Ban giam doc Cong ty cac nqi dung sau day: - Uy quyen cho HQi d6ng Quan tri, Ban giam d6c toan quyen quyet dinh viec phe duyet va quyet toan v6n d.u tu, cong tac sua chtra Ion, bao duong dinh ley, thanh ly Tai san c6 dinh, v~t tu khong c.ndung nham thu hoi von trong pham vi quyen han cua HQid6ng Quan tri va Ban giam d6c duoc quy dinh trong Bi~u l~ Cong ty. 9. Cfing bb thong tin: Cac thdng tin v~ hoat dqng san xu t kinh doanh ciia Cong ty du'q'cdang tai tren website: viglaceratienson.com. No'i nhlin: - C6 do~g Cong ty; - Luu I-IDQT, VP. - 5 -