CONG TY CO PHAN THANG LONG GTC 115 Le Duan, Phuong Cua Nam, Quan Haan Kiem, TP Ha N9i Dien thoai: Fax: Website: W\.Y

Bản ghi

1 CONG TY CO PHAN THANG LONG GTC 115 Le Duan, Phuong Cua Nam, Quan Haan Kiem, TP Ha N9i Dien thoai: Fax: Website: W\.Yw.thanglonggtc.com.vn Kinh thira toan ths Quy c6 dong, BAO cao CUA BAN KIEM soar TAI DAI HOI DONG CO DONG TmfONG NIEN. CONG TY co PHAN THANG LONG GTC (Ngay ) - Can cu Luat Doanh nghiep, DiSu I~ t6 chirc va hoat d9ng cua Cong ty CP Thang Long GTC quy dinh; - Can cu chirc nang va nhiern vu cua Ban KiSm Soat duce quy dinh trong Di u I~ cua Cong ty C6 phkn Thang Long GTC thong qua ngay 29/01/2016; - Can cu Bao cao tai chinh cua Cong ty CP Thang Long GTC nam 2017 da duoc kiem toan boi Cong ty TNHH PKF Vi~t Nam; Ban KiSm Soat xin baa cao hoar d9ng cua Ban Kiern Soat trong nam 2017 voi ca'c n9i dung nhu sau: I. Hoat d{>ng cua Ban Ki~m Soat trong nam CO' du thanh vien Ban ki~m soat: - Ba Trkn Thi Ngan - Ong Dao Nguy en D~ng - Ba Ngo Thi Nhai Truong ban kiem soat Thanh vien Thanh vien 2. Tinh hinh hoat d{>ng cua Ban ki~m soat: - Giam sat, kiem tra viec quan ly va thuc hien k~ hoach lei nhuan nam 2017 cua H9i D6ng Quan Tri (HDQT) va Ban DiSu hanh, kiem tra tinh hop phap, hop ly cua cac hoat d9ng kinh doanh trong nam KiSm tra va giam sat viec ban hanh cac nghi quyet, quyet dinh cua HDQT va Ban DiSu hanh. - KiSm tra tinh hop ly, hop phap, tinh trung thirc va mile d9 can trong trong t6 chirc cong tac k~ toan, thong ke va l~p baa cao tai chinh. Xem xet baa cao 6 thang va Bao cao tai chinh cua Cong ty nam da diroc scat xet va kiem toan boi Cong ty TNHH PKF Viet Nam; - Danh gia cac quy trinh trong y~u cua Cong ty, tnrc ti~p lam viec voi Ban lanh dao, can b9 quan ly cac don vi trong Cong ty nham phat hien nhfmg rui ro tiem tang hoac nhfmg thieu sot, tu d6 ds xuat nhtmg kien nghi giai phap phu hop cha Ban lanh dao va can b9 quan Iy Cong ty. - Xem xet tinh phap ly, trinh tu, thu rue ban hanh cac Nghi quyet, Quyet dinh cua HDQT va Ban giam d6c trong nam 2017, ki6m soat viec tuan thu cac quy dinh vs cong b6 thong tin cua Cong ty theo dung cac quy dinh cua phap luat. 1

2 - Thftm dinh Bao cao tai chinh quy, nam 2017 cua Cong ty ds xem xet anh huong cua cac sai sot trong ysu trong ks toan va bao cao tai chinh nham danh gia tinh trung thirc, hop ly cua bao cao tai chinh; giam sat viec thuc thi nhtrng kien nghi do KiSm toan dua ra. II. K~t qua ciia hoat d{)ng ki~m tra va giam sat ciia Ban Ki~m Soat. 1. V~ tlnh hinh tai chinh, k~ toan cua Cong ty -Ban Kiem Soat danh gia cao viec lira chon Cong ty TNHH PKF Viet Nam lam cong ty kiem toan. Cong ty da tuan thu dfty du yeu cftu vs cac chuftn mire ks toan va chs d{) ks toan doanh nghiep Vi~t Nam hien hanh trong viec t6 chirc cong tac tai chinh ks toan, thirc hien hach toan, ks toan va l~p cac bao cao tai chinh dfty du hang quy, nam dam bao tinh chinh xac, trung thirc, hop phap. -Ban KiSm Soat xac nhan cac s6 lieu tai chinh diroc dua ra trong Bao cao cua HDQT trinh Dai hoi d6ng c6 dong la ths hien trung thirc tinh hinh ks toan tai chinh hien tai cua Cong ty va cac don vi lien quan. M{)t s6 chi tieu chinh vs tinh hinh heat dong Cong ty nam 2017: Bang 1: Bang din d6i k~ roan Don vi: Trieu VND Nam 2017 So cuoi nam 2017 So dau nam 2017 TAI SAN 31112/ /01/2017 So tien Ty trong so tien Ty trong I. Tong tai san Tai san ngan han , ,8 1.2 Tai san dai han , ,2 II. Tong ngunn v6n No phai tra , ,2 2.2 Von chu s6 hiru , ,8 -::;::::. )o\c /,'0~. cb \\},.' 0 ~IV ~ -Tai san ngan han dftu nam chiem ty trong 17,8%, dsn cu6i nam tai san ngan han chism ty trong 26,8%. Mire tang cua ty trong TSNH la 9% chu ysu la do sir tang ty trong cua tisn va tuong dirong tisn, ks tiep do la su tang len nr cac khoan phai thu do cong ty da. tang ty trong chu yeu cua Khoan phai thu khach hang va Tra tnroc cho nguoi ban, day la nhtrng khoan phai thu chiern ty trong dang ks trong ca du tai san ngan han cua cong ty -Tai san dai han cu6i nam chiem cy tr9ng 73,2%, dftu nam chism cy tr9ng 82,2%. Sµ giam xu6ng vs cy tr9ng cua TSDH chu ysu la do cong ty da thu h6i khoan d:iu tu tai chinh dai h?n (Cong ty da thµc hi~n chuysn nhuqng toan b{) s6 c6 phftn n~m giu ( VND) t?i Cong ty CP Du lich Thuong m?i va Dftu tu Thu Do cho Ba NguySn Thi Minh H6ng v6i gia VND (Bay muai cy d6ng chfui./.), cling vi~c trich l~p dµ phong giam gia dftu tu tai chinh dai h?n, dv phong cac khoan nq phai thu da qua h?u thanh toan tlr sau thang tra!en ho~c cac khoan thu ma khach nq kh6 c6 kha nang thanh toan do bi thanh ly, ph:i san hay cac kh6 khan tuong 1\f. 2

3 - Xu hu6ng thay d6i ty trong cac khoan rnuc nguon v6n cua cong ty nr d~u nam dsn cu6i nam 2017 nghieng vs SlJ gia tang ty trong v 6n chu sa htru, ma chu ysu la gia tang khoan loi nhuan chua phan phoi va sir giam xuong cua ty trong Ng phai tra - chu ysu no ng~n han. => Nhic vgy qua XU hutrng bidn il<}ng tj trong cua tai san va nguon von chung ta thdy rii: *Cong ty da thu h6i mot khoan d~u tu tai chinh dai han ds han chs ru ro. Ty trong tien va cac khoan nrong nrong tien cao chimg to kha nang thanh toan cua cong ty cang cao. *Sµ gia tang ty trong nguon v6n dai han (VCSH tang, no ng~n han giam, no dai han giam) Va SlJ giam xuong Cua ry trong tai san dai han da lam cho nang lire 1lJ chu tai chinh cua cong ty cang them manh, 2. V~ tinh hinh hoat d{)ng kinh doanh cua Cong ty Trong nam 2017, Ban Ki Sm Soat khong nhan thay bfrt ky dfru hieu bat thuong nao trong hoat d<)ng kinh doanh cua Cong ty. TAt ca cac hoat dong cua Cong ty dsu tuan thu dung Luat Doanh nghiep, Luat chirng khoan, DiSu I~ cua Cong ty, va cac quy dinh khac cua phap luat. Cong ty da hoan toan tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t hien hanh vs cong b6 thong tin tren thi tnrong chirng khoan. )7 3 - KIE\-, KSt qua san xuat kinh doanh va s6 lieu ks toan da duce kism tra chat che, dam bao tinh chinh xac va hop phap trong viec ghi chep s6 lieu. s6 li~u vs kst qua kinh doanh tinh dsn ngay 31112/2017: Bang 2: Bang k~t qua kinh doanh Dem vi: Trieu VND Tyl~ STT Chi tieu Nam nay Nam tnroc tang tnrong A Doanh thu ban hang va cung cip djch ,3% vu L. " Cac khoan giam tnr doanh thu 3 Doanh thu thuftn Gia von hang ban ,5% 5 LQ'i nhu~n g{)p ,4% 6 Doanh thu heat d<)ng tai chinh % Chi phi tai chinh % 7 -Trong a6: Chi phi ldi vay Chi phi ban hang ,9% 9 Chi phi quan ly doanh nghiep ,2% 10 LQ'i nhu~n thuftn tir hoat d{)ng kinh (6.576) doanh 3

4 11 Thu nhap khac % 12 Chi phi khac ,2% 13 LQ'i nhu~n khac 139 (246) 14 TBng IQ'i nhujln k~ toan truce thu~ (6.822) 15 Chi phi thue TNDN hien hanh Chi phi thue TNDN hoan lai LQ'i nhu~n sau thu~ TNDN (6.822) 18 Lai co ban tren co phieu (*) 44,82 (55,56) Bing 2: M{)t s6 chi tieu tai chinh co bin 1)011 vi 2017 Ghi chu STT Chi tieu tinh 1 H~ so Mo toan von (H) Lan 1,1 H>l 2 Kha nang thanh toan hien hanh Lan 6,98 H>l 3 Ty suat loi nhuan/ Doanh thu thuan (ROS) % 0,044 4 Ty suat loi nhuan /Tai san (ROA) % 0,004 5 Ty suat loi nhuan Non CSH (ROE) % 0,004 Xem qua mot s6 chi tieu tai chinh ta th:iy nam 2017 vs trinh d(> quan ly va SU dung tai san, SU dung v6n cua cong ty da hieu qua hon ky tnroc, Trong khi do cong ty con trich l~p du phong giam gia dku tu tai chinh dai han, du phong cac khoan no phai thu da qua han thanh toan nr sau thing tro len hoac cac khoan thu ma khach no kh6 co kha nang thanh toan do bi thanh Iy, pha san hay cac kh6 khan nrong tu- khoan nay anh hirong r:it Ion dsn kst qua kinh doanh ths nhung Cong ty khong nhftng bao toan ma con phat trien duoc von (H> 1). ~ Bi : ry AN Lot c 1 -< ~ 3. v~ cong tac quan tr! va di~u hanh a. H{)i dbng quan tr]: - HDQT da thirc hien diy du trach nhiem quan ly cua minh (afi t6 chtec cac CUQC hop dinh kjj quy, ndm va bdt thuc'rng) tuan thu dung Luat Doanh nghiep, Luat Chung khoan, DiSu I~ cua Cong ty, Nghi quyet cua Dai h(li d6ng c6 dong va cac quy dinh khac cua phap lu~i Trong nam 2017, Hoi d6ng quan tri da thao Iuan va quyet dinh mot s6 v:in ds quan trong lien quan dsn hoat dong cua Cong ty nhir la: + PM duyet quyet dinh quy chs tisn hrong, tisn thirong Cong ty c6 phan Thang Long GTC. + HDQT da ban hanh Nghi quyet va cac Quyet dinh lien quan den heat dong CUa Cong ty trong pham vi trach nhiem va tham quyen cua minh. Cac Nghi quyet, Quyet dinh CUa HDQT ban hanh dung trinh tu, dung tham quyen va phu hop can cu phap ly theo quy dinh CUa phap lu~t va di~u I~ Cong ty. 4

5 + HDQT thuc hien giam sat hoat d9ng cua Ban disu hanh trong viec trisn khai thirc hien nghi quyet cua Dai h9i d6ng c6 dong va cac heat d<)ng san xuit kinh doanh cua Cong ty. Ph6i hop cung Ban disu hanh chi dao, disu hanh toan dien moi heat d9ng cua Cong ty gop phan quan trong vao viec hoan thanh ks hoach san xuit kinh doanh narn 2011 theo Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong. b. Ban Di~u hanh Ban KiSm Soat nhan thay rang Ban DiSu hanh da thirc hien day du cac Quyet dinh, Nghi quyet cua HDQT; thuc hien nghiem rue cac quyen han va nhiern vu khac theo dung disu I~ Cong ty va phap luat quy dinh, -VS thirc hien cac chi tieu ks hoach san xuat kinh doanh: +Ban disu hanh da co nhisu c6 gang trong viec disu hanh san xuftt kinh doanh cua Cong ty va da dat diroc kst qua t6t trong nam. +Thuc hien theo sir chi dao cua HDQT, Cong ty da thuc hien chuyen nhuong toan b9 s6 c6 phan tai Cong ty c6 phan Du lich Thuong mai va Dllu tu Thu do. Tai thoi diem c6 phan hoa, gia tr] khoan dau tu diroc danh gia Iai la 7,163 ty d6ng. Trong ky, Cong ty da thirc hien chuyen nhirong toan b9 s6 c6 phan tai Cong ty CP Du lich Thirong mai va Diu tu Thu do voi gia 70 t:y d6ng (Bay mum t:y d6ng ch~n). -Cong tac tai chinh: Quan ly t6t cong tac cong no ( cin chu trong mot s6 khoan no xiu (No phai thu) con t6n tai ck giai quyet), cac chi phi duce kism soat hst sue chi[lt che, dam bao nguon tai chinh phuc vu hoat d9ng san xuit kinh doanh. - vs cong tac t6 chirc nhan sir: +Hoan thanh viec xay dung h~ thong danh gia cong viec, quy chs tra hrong, thang bang hrong theo vi tri chirc danh cong viec va thirc hien chuyen xep hrong lai cho toan b9 CBCNV cong ty tir thang 1/ Ban disu hanh tisp f\lc thµc hi~n giai phap s~p xsp CO' cftu lao d9ng a phong ban Cong ty, cac don vj trµc thu9c nh~m dn djnh nhan lµc, nang cao hi~u qua san xuftt kinh doanh. +Tdng lao d9ng binh quan nam 2017: 115 ngum +Thu nh~p binh quan: +Cac chs d9, quysn Iqi cua ngum Iao d9ng duqc thµc hi~n theo dling lu~t lao d9ng,.disu I~ t6 chfrc va ho~t d9ng CUa Cong ty. ID. K~t lu~n 1. Nh~xet: - Nhin chung, nam 2017 Ban kism soat duc;rc cung dp dlly du cac thong tin vs tinh hinh ho~t d<)ng san xuit kinh doanh va tinh hinh tai chinh cua cong ty - Trang nam 2017 Ban kism soat khong nh~n duqc bftt ky kisn nghj nao cua c6 dong vs sai ph~ cua H9i d6ng quan tri, Ban kism soat va can b9 quan ly cong ty trong qua trinh thµc hi~n nhi~m V\l clia minh. 2. KiSn nghi cua Ban kism soat: 8,9 tri~u d6ng /ngum/thang 5

6 - Ghi nhan S\I c6 gang CUa Ban disu hanh va toan ths nhan vien, Ban kiem soat nhan thfiy rang cong ty d.n dira ra nhtrng chinh sach dai ng<) hop ly ds duy tri d<)i ngii nhan vien xufit s~c, cling c6 cac vi tri chu ch6t, nham tang tinh canh tranh cua minh trong b6i canh thi tnrong dang co nhirng phat trien hst sue quan trong, - Cac quy che, quy trinh quan ly va disu hanh Cong ty cin thuong xuyen cung c6 va hoan thien tren ca sa cac quy dinh hien hanh cua phap lu~t nha mroc, - TiSp tuc nang cao nang luc hoat d()ng cua cac phong ban Cong ty; tang cirong dira M thong kism soat n<)i bq hoat d<)ng hieu qua nh~m dam bao S\I tuan thu cac quy dinh, giam thieu sai s6t, nguy C(Y rui ro tiem frn trong san xufit kinh doanh; khuyen khich nang cao hieu qua hoat dong va thist l~p diroc quy trinh quan ly trong Cong ty. - Nam 2017 cong ty da diroc khen tang quan ly chi phi t6t, cong ty cin tiep tuc phat huy trong nam Ngoai ra d.n chu trong dfry manh phin kinh doanh nr doanh d~ tang doanh thu t6t hon. - Cong ty cin d:iy rnanh ban trong Iinh V\IC tu vfin diu tu, tang cirong nhan lire trong linh V\IC nay ds c6 ths nam b~t cac CCY h<)i mot cac nhanh nhfit va t6t nhit (nhtr thuc dfry diu tu dism dit M2 Huynh Thuc Khang va d~c biet chu y dism dit va tai san tren dit trong quy hoach do Nha mroc 1.y ra ds lam du an tai 27 Quoc Tu Giam- hoan thien h6 SCY dit, tai san tren dit, phirong an vs ngiroi lao dong cua don vi Khach san Thang Long GTC Ha Noi trinh cac ban nganh ds dam bao quyen Ioi cao nhit cho Cong ty va ngiroi lao d<)ng. IV. PHUONG Hlf6NG HOAT D()NG NAM 2018: - Thirc hien dcly du chirc nang nhiem vu cua Ban kiem soat quy dinh tai disu l~ Cong ty va phap lu~t Nha mroc. thiet. - TriSn khai cong tac kiern tra, giam sat dinh ky theo DiSu l~ hoac d<)t xuat nsu dn - Tham gia voi Ban disu hanh Cong ty nh~m nang cao hi~u qua cong tac kism soat n<)i bq va quy trinh quan ly trong cong ty. Tren day la toan bq bao cao cua Ban kism soat vs kst qua kism tra, giam sat tinh hinh hoi;i.t d()ng cua Cong ty c6 phcln Thang Long GTC trong nam Kinh chuc E>i;i.i h<)i thanh cong t6t dyp... 6