BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III Năm 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III Năm 2011

Cty COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 2011 Maãu soá B 01-DN ÑVT: Ñoàng Chæ tieâu Maõ soá Thuyeát minh 30/09/2011 01/01/2011 1 2 3 4 5 Phaàn I. TAØI SAÛN A - TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN: (110+120+130+140+150) 100 287.207.318.919 245.185.119.780 I. TIEÀN VAÙ CAÙC KHOAÛN TÖÔNG ÑÖÔNG TIEÀN: 110 3.967.650.036 13.741.019.930 1. Tieàn: 111 V.1 3.967.650.036 13.741.019.930 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn: 112 0 0 II. CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH NGAÉN HAÏN : 120 2 22.692.066.220 36.127.095.400 1. Ñaàu tö ngaén haïn: 121 32.742.853.308 49.090.316.928 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) 129 (10.050.787.088) (12.963.221.528) III. CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU NGAÉN HAÏN: 130 3 244.616.577.409 186.906.965.760 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 14.050.404.904 19.002.865.773 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 119.716.534.903 145.796.801.016 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133 0 0 4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng XD 134 0 0 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc: 135 110.849.637.602 22.107.298.971 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (*) 139 0 0 IV. HAØNG TOÀN KHO : 140 4 8.198.837.507 5.060.331.163 1. Haøng toàn kho 141 8.198.837.507 5.060.331.163 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 0 0 V. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN KHAÙC : 150 7.732.187.747 3.349.707.527 1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 241.534.892 138.532.726 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 732.665.855 308.071.359 3. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc 154 0 59.524.442 4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 6.757.987.000 2.843.579.000 B - TAØI SAÛN DAØI HAÏN:(210+220+240+250+260) 200 1.210.833.861.350 1.273.422.566.530 I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn : 210 4.345.621.247 4.345.621.247 1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 211 0 0 2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 212 0 0 3. Phaûi thu noäi boä daøi haïn 213 0 0 4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 218 4.345.621.247 4.345.621.247 5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) 219 0 II. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH : 220 426.212.421.592 394.325.714.869 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 5 4.145.385.138 4.029.379.210 - Nguyeân giaù 222 11.376.771.945 10.660.793.925 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 223 (7.231.386.807) (6.631.414.715) 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 224 0 0 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 6 44.944.324.446 45.534.272.700 - Nguyeân giaù 228 47.084.099.490 47.084.099.490 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 229 (2.139.775.044) (1.549.826.790) 4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 7 377.122.712.008 344.762.062.959 III. BAÁT ÑOÄNG SAÛN ÑAÀU TÖ : 240 8 93.445.414.203 96.391.944.455 - Nguyeân giaù 241 115.808.292.204 115.808.292.204 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 242 (22.362.878.001) (19.416.347.749) IV. CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH DAØI HAÏN : 250 9 671.501.220.525 763.364.701.768 1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251 128.263.107.279 125.236.222.000 2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252 141.080.309.000 223.800.194.279 CDKT 2011 1/(4)

Chæ tieâu Maõ soá Thuyeát minh 30/09/2011 01/01/2011 1 2 3 4 5 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc (theo caùc lónh vöïc - chieán löôïc Cty) 258 456.605.107.360 459.159.303.316 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) 259 (54.447.303.114) (44.831.017.827) V. TAØI SAÛN DAØI HAÏN KHAÙC : 260 15.329.183.783 14.994.584.191 1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 1.636.982.683 1.885.383.091 2. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi 262 16 11.771.701.100 11.771.701.100 3. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 1.920.500.000 1.337.500.000 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (100 + 200) 270 1.498.041.180.269 1.518.607.686.310 Phaàn II. NGUOÀN VOÁN A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ : (310+330) 300 866.093.647.595 872.956.127.008 I. NÔ NGAÉN HAÏN : 310 396.063.658.047 389.968.441.209 1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 10 229.194.492.699 245.801.391.579 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 312 5.032.014.588 2.351.587.714 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 40.888.957.618 637.254.784 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 11 7.797.811.329 10.635.913.181 5. Phaûi traû coâng nhaân vieân 315 28.754.489.825 29.494.880.550 6. Chi phí phaûi traû 316 12 14.699.733.889 10.329.524.697 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 0 0 8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng XD 318 0 0 9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 319 13 66.054.117.371 86.082.769.159 10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320 0 0 11. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 323 3.642.040.728 4.635.119.545 II. NÔ DAØI HAÏN : 330 470.029.989.548 482.987.685.799 1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331 0 0 2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 0 0 3. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 14 109.829.067.784 110.096.882.064 4. Vay vaø nôï daøi haïn 334 15 215.994.518.890 217.741.830.000 5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 335 16 0 0 6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 373.602.687 591.509.957 7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337 0 0 8. Doanh thu chöa thöïc hieän 338 17 143.832.800.187 154.557.463.778 9. Quyõ phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä 339 0 0 B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU : (410+430) 400 631.947.532.674 645.651.559.302 I. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU: 410 18 631.947.532.674 645.651.559.302 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 249.955.730.000 249.955.730.000 2. Thaëng dö voán coå phaàn 412 317.064.858.303 317.064.858.303 3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413 0 0 4. Coå phieáu ngaân quyõ 414 (690.474.358) (690.474.358) 5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 415 0 0 6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416 0 0 7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417 12.469.151.903 14.731.614.307 8. Quyõ döï phoøng taøi chính 418 12.469.151.903 5.218.459.791 9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 419 0 0 10. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 420 40.679.114.923 59.371.371.259 11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 421 0 0 12. Quyõ hoã trôï saép xeáp doanh nghieäp 422 0 0 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (300 + 400) 440 1.498.041.180.269 1.518.607.686.310 0 0 CDKT 2011 2/(4)

Chæ tieâu Maõ soá Thuyeát minh 30/09/2011 01/01/2011 1 2 3 4 5 CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 1. Taøi saûn thueâ ngoaøi 2. Vaät tö haøng hoaù nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng 3. Haøng hoaù nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 5. Ngoaïi teä caùc loaïi: + USD 706,52 716,42 + EUR 7,38 15,57 6. Döï toaùn chi hoïat ñoäng 7. Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù Tp HCM, 30/9/2011 Nguôøi laäp KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Ngô Văn Danh CDKT 2011 3/(4)

Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 Mẫu số B02-DN ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Quí 3/2011 Quí 3/2010 09 tháng 2011 09 tháng 2010 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 V.19 34.920.297.558 48.576.713.286 103.511.191.227 107.140.476.415 2. Các khoản giảm trừ 02 19.986.740 18.311.840 65.437.928 56.029.306 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 34.900.310.818 48.558.401.446 103.445.753.299 107.084.447.109 4. Giá vốn hàng bán 11 V.20 22.588.900.337 39.066.559.479 67.926.074.912 84.852.153.618 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 12.311.410.481 9.491.841.967 35.519.678.387 22.232.293.491 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 V.21 6.484.217.977 24.779.693.427 40.369.003.444 40.385.707.394 7. Chí phí tài chính 22 V.22 24.601.005.515 14.579.872.873 70.031.489.061 21.765.614.936 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 19.064.056.901 12.691.796.198 56.762.075.036 28.677.878.424 8. Chi phí bán hàng 24 711.036.873 841.736.752 2.190.897.272 1.976.780.851 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 8.857.720.113 7.848.725.846 20.983.608.260 18.119.520.453 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD [30=20+(21-22)-(24+25)] 30 (15.374.134.043) 11.001.199.923 (17.317.312.762) 20.756.084.645 11. Thu nhập khác 31 114.918.857.256 96.510.412 120.355.559.308 7.008.096.160 12. Chi phí khác 32 84.561.545.455 49.929.668 84.561.545.485 815.207.410 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 30.357.311.801 46.580.744 35.794.013.823 6.192.888.750 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 14.983.177.758 11.047.780.667 18.476.701.061 26.948.973.395 Trong đó: Thu nhập không chịu thuế 6.249.884.500 24.635.996.276 26.301.242.147 38.524.393.496 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 0 0 0 0 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 0 0 0 503.198.877 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 14.983.177.758 11.047.780.667 18.476.701.061 26.445.774.518 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 Tp HCM, 30/09/2011 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC Ngô Văn Danh KQHDKD2011 Trang 4/4)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2011 Phương pháp gián tiếp ĐVT: Đồng CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh 09 tháng 2011 09 tháng 2010 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Lợi nhuận trước thuế 01 18.476.701.061 26.948.973.395 2. Điều chỉnh cho các khoản - Khấu hao TSCĐ 02 4.136.450.598 4.100.665.798 - Các khoản dự phòng 03 6.485.943.577 (19.745.755.916) - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 - - - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (34.340.167.573) (43.146.420.312) - Chi phí lãi vay 06 56.762.075.036 28.677.878.424 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu 08 động 51.521.002.699 (3.164.658.611) - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (62.572.089.703) (32.530.340.665) - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (3.138.506.344) 1.684.734.406 - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế 11 thu nhập doanh nghiệp phải nộp) (24.672.518.763) (9.625.565.070) - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 145.398.242 (1.922.745.179) - Tiền lãi vay đã trả 13 (52.560.646.115) (28.154.494.229) - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 - (9.237.419.136) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - - - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (544.702.774) (3.217.668.495) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (91.822.062.758) (86.168.156.979) II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn 21 khác 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 22 khác 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 (33.076.627.069) (44.477.175.044) - 3.797.040.000 - - - - 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (4.866.904.203) (25.971.475.266) 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 111.343.346.249 25.769.000.943 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 27.003.087.877 10.039.866.525 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 100.402.902.854 (30.842.742.842) III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - - 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của 32 doanh nghiệp đã phát hành - (690.458.358) 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 254.553.165.106 479.836.637.657 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (272.907.375.096) (371.572.470.366) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - - 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 - (31.396.845.690) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (18.354.209.990) 76.176.863.243 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (9.773.369.894) (40.834.036.578) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 13.741.019.930 44.870.931.665 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 3.967.650.036 4.036.895.087 Tp HCM, ngày 30/09/2011 Người lập KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC Ngô Văn Danh LCTT 2011

Cty CP DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM (SAVICO) Ñoäc Laäp Töï Do Haïnh Phuùc ---------------------------- ---------------------------- Maãu soá B03-DN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH QUÍ 3 NAÊM 2011 I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP 1. Hình thöùc sôû höõu voán: Voán goùp coå phaàn 2. Lónh vöïc hoaït ñoäng: Dòch vuï - Thöông maïiï - Baát ñoäng saûn Ñaàu tö taøi chính 3. Ngaønh ngheà kinh doanh: Dòch vuï thöông maïiï, mua baùn xe oâtoâ, xe gaén maùy caùc loaïi, linh kieän phuï tuøng, haøng thuû coâng myõ ngheä ; dòch vuï baát ñoäng saûn vaø dòch vuï ñaàu tö taøi chính. II. NIEÂN ÑOÄ KEÁ TOAÙN, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN 1. Nieân ñoä keá toaùn: baét ñaàu 01/01 keát thuùc 31/12 2. Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong ghi cheùp: Ñoàng Vieät Nam III. CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 1. Cheá ñoä keá toaùn: Theo quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/03/2006; thoâng tö 244/2009/TT- BTC ngaøy 31/12/2009 vaø caùc thoâng tö höôùng daãn söûa ñoåi, boå sung cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp cuûa Boä Taøi Chính coøn, coù hieäu löïc tính ñeán ngaøy 30/9/2011. 2. Baùo caùo taøi chính naøy ñöôïc laäp treân cô sôû tuaân thuû ñaày ñuû caùc chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam tính ñeán ngaøy 30/9/2011. 3. Hình thöùc keá toaùn: Nhaät Kyù Chung treân maùy vi tính. IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån vaø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn thu hoài hoaëc ñaùo haïn khoâng quaù 3 thaùng keå töø ngaøy mua, deã daøng chuyeån ñoåi thaønh moät löôïng tieàn xaùc ñònh cuõng nhö khoâng coù nhieàu ruûi ro trong vieäc chuyeån ñoåi. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc ra ñoàng tieàn söû duïng trong keá toaùn: söû duïng yyû giaù giao dòch thöïc teá cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông CN Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 2. Haøng toàn kho: Nguyeân taéc ñaùnh giaù haøng toàn kho: theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc. Nguyeân taéc xaùc ñònh giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø: nhaäp kho theo giaù goác, xuaát kho theo phöông phaùp thöïc teá ñích danh. Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: Keâ khai thöôøng xuyeân. Laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho: theo thoâng tö soá 228/2009/TT-BTC ngaøy 07/12/2009 cuûa Boä Taøi Chính. 3. Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng töø. 4. Taøi saûn coá ñònh höõu hình Taøi saûn coá ñònh ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh bao goàm toaøn boä caùc chi phí maø Coâng ty phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi ñieåm Trang 1/14

ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng. Caùc chi phí phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu chæ ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh neáu caùc chi phí naøy chaéc chaén laøm taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai do söû duïng taøi saûn ñoù. Caùc chi phí khoâng thoûa maõn ñieàu kieän treân ñöôïc ghi nhaän laø chi phí trong kyø. Khi taøi saûn coá ñònh ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø khaáu hao luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc tính vaøo thu nhaäp hay chi phí trong kyø. Taøi saûn coá ñònh ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính phuø hôïp vôùi höôùng daãn taïi Thoâng tö soá 203/2009/QÑ-BTC ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính. Tyû leä khaáu hao cuûa caùc loaïi taøi saûn coá ñònh nhö sau: Loaïi taøi saûn coá ñònh Soá naêm Nhaø cöûa vaät kieán truùc 06 42 Maùy moùc thieát bò 04 08 Phöông tieän vaän taûi 05 06 Thieát bò duïng cuï quaûn lyù 02 07 5. Baát ñoäng saûn ñaàu tö Baát ñoäng saûn ñaàu tö ñöôïc phaûn aùnh theo nguyeân giaù tröø ñi giaù trò hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù ban ñaàu cuûa moät baát ñoäng saûn ñaàu tö bao goàm giaù mua baát ñoäng saûn, chi phí cho quyeàn söû duïng ñaát vaø chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn vaøo traïng thaùi vaø vò trí hoaït ñoäng cho muïc ñích söû duïng döï kieán. Caùc chi phí phaùt sinh sau khi baát ñoäng saûn ñaàu tö ñaõ ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng nhö chi phí söûa chöõa vaø baûo döôõng thöôøng ñöôïc haïch toaùn vaøo baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong naêm phaùt sinh chi phí. Tröôøng hôïp coù theå chöùng minh moät caùch roõ raøng caùc chi phí naøy laøm taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai döï tính thu ñöôïc töø vieäc söû duïng baát ñoäng saûn ñaàu tö vöôït treân tieâu chuaån hoaït ñoäng ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu, thì caùc chi phí naøy ñöôïc voán hoùa nhö moät khoaûn nguyeân giaù taêng theâm cuûa baát ñoäng saûn ñaàu tö. Baát ñoäng saûn ñaàu tö ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính töø 6 ñeán 22 naêm. 6. Keá toaùn caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính: Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con, coâng ty lieân keát: theo giaù goác. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn: theo giaù goác. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn khaùc: theo giaù goác. Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn: theo thoâng tö soá 228/2009/TT-BTC ngaøy 07/12/2009 cuûa Boä Taøi Chính, 7. Chi phí ñi vay Chi phí ñi vay ñöôïc voán hoùa khi coù lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng ñeå coù theå ñöa vaøo söû duïng theo muïc ñích ñònh tröôùc hoaëc baùn. Caùc chi phí ñi vay khaùc ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí trong kyø. 8. Chi phí traû tröôùc daøi haïn Chi phí traû tröôùc daøi haïn cuûa Coâng ty laø giaù trò coâng cuï, duïng cuï chôø phaân boå. Coâng cuï duïng cuï chôø phaân boå laø caùc chi phí coâng cuï xuaát duøng moät laàn nhöng lieân quan tôùi nhieàu chu kyø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh 9. Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø phaûi traû khaùc Caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi traû khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng töø. Trang 2/14

10. Chi phí phaûi traû Chi phí phaûi traû ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùc öôùc tính hôïp lyù veà soá tieàn phaûi traû cho caùc haøng hoùa, dòch vuï ñaõ söû duïng trong kyø. 11. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Thueá thu nhaäp doanh nghieäp tính treân lôïi nhuaän hoaëc loã cuûa naêm bao goàm thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi tröø tröôøng hôïp coù caùc khoaûn thueá thu nhaäp lieân quan ñeán caùc khoaûn muïc ñöôïc ghi nhaän thaúng vaøo voán chuû sôû höõu, thì khi ñoù caùc thueá thu nhaäp naøy cuõng ñöôïc ghi nhaän thaúng vaøo voán chuû sôû höõu. Thueá thu nhaäp hieän haønh laø khoaûn thueá döï kieán phaûi noäp döïa treân thu nhaäp chòu thueá trong naêm, söû duïng caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc hoaëc cô baûn coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn, vaø caùc khoaûn ñieàu chænh thueá phaûi noäp lieân quan ñeán nhöõng naêm tröôùc. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc tính theo phöông phaùp soá dö nôï treân baûng caân ñoái keá toaùn, döïa treân caùc cheânh leäch taïm thôøi giöõa giaù trò ghi soå cuûa caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc ñích baùo caùo taøi chính vaø giaù trò söû duïng cho muïc ñích thueá. Giaù trò cuûa thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùch thöùc thu hoài hoaëc thanh toaùn giaù trò ghi soå cuûa caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû ñöôïc döï kieán söû duïng caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän khi chaéc chaén coù ñuû lôïi nhuaän tính thueá trong töông lai ñeå taøi saûn thueá thu nhaäp naøy coù theå söû duïng ñöôïc. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi giaûm khi khoâng coøn chaéc chaén laø caùc lôïi ích veà thueá lieân quan naøy seõ hieän thöïc ñöôïc. 12. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu Khi baùn haøng hoùa, thaønh phaåm doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi vieäc sôû höõu haøng hoùa ñoù ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua vaø khoâng coøn toàn taïi yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn, chi phí keøm theo hoaëc khaû naêng haøng baùn bò traû laïi. Khi cung caáp dòch vuï, doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi khoâng coøn nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn hoaëc chi phí keøm theo. Tröôøng hôïp dòch vuï ñöôïc thöïc hieän trong nhieàu kyø keá toaùn thì vieäc xaùc ñònh doanh thu trong töøng kyø ñöôïc thöïc hieän caên cöù vaøo tyû leä hoaøn thaønh dòch vuï taïi ngaøy laäp baùo caùo taøi chính. Tieàn laõi ñöôïc ghi nhaän khi Coâng ty coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch vaø doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén. Tieàn laõi ñöôïc ghi nhaän treân cô sôû thôøi gian vaø laõi suaát töøng kyø. V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH 1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn: Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 30/09/2011 01/01/2011 Tieàn maët 609.904.665 1.016.767.510 Tieàn gôûi ngaân haøng 3.357.745.371 12.724.252.420 Coäng 3.967.650.036 13.741.019.930 Trang 3/14

2. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn: STT Danh muïc ñaàu tö Soá löôïng (CP) 30/09/2011 01/01/2011 Giaù trò (ñ) Soá löôïng (CP) Giaù trò (ñ) 1 Cty CP Baûo Hieåm Toaøn Caàu 180.000 6.300.000.000 180.000 6.300.000.000 2 Cty CP ÑT XD XNK 2 (Constrexim 2) 500.000 14.000.000.000 500.000 14.000.000.000 3 Cty CP Merufa 110.000 3.000.000.000 110.000 3.000.000.000 4 Cty CP PT Nhaø Thuû Ñöùc (Thuduchouse) 271.010 9.013.213.808 305.250 12.800.732.088 5 Cty CP XNK Khaùnh Hoäi 42.810 429.639.500 128.200 3.095.377.940 6 Cty CP Bourbon Taây Ninh - - 40.000 596.000.000 7 Cty CP Cô Ñieän Laïnh REE - - 147.840 2.625.281.000 8 Sai Gon Postel (SPT) - - 539.423 4.903.850.000 9 Cty CP ÑTö Haï Taàng Kyõ Thuaät (CII) - - 50.000 1.769.000.000 10 Ngaân haøng CP Saøi Goøn Thöông Tín - - 2 75.900 Coäng 1.103.820 32.742.853.308 2.000.715 49.090.316.928 Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính ngaén haïn (10.050.787.088) (12.963.221.528) Giaù trò thuaàn cuûa caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 22.692.066.220 36.127.095.400 Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn thay ñoåi trong kyø laø do caùc giao dòch (mua, baùn) ngaén haïn phaùt sinh trong kyø. 3. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn: Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 30/09/2011 01/01/2011 Phaûi thu khaùch haøng (1) 14.050.404.904 19.002.865.773 Traû tröôùc cho ngöôøi baùn (2) 119.716.534.903 145.796.801.016 Caùc khoaûn phaûi thu khaùc (nôï TK1388, 338) (3) 110.849.637.602 22.107.298.971 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi - - Giaù trò thuaàn cuûa khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc 244.616.577.409 186.906.965.760 (1) Phaûi thu khaùch haøng 14.050.404.904ñ, trong ñoù: Coâng nôï phaûi thu ñoái vôùi Cty TNHH Savico-VinaLand vaø Coâng ty CP Dana (Dana Ford) caùc coâng ty LK - laø 7.913.561.153ñ. Caùc khoaûn coâng nôï vôùi khaùch haøng thueâ kho baõi vaø caùc dòch vu baát ñoäng saûnï, mua baùn khaùc (xe gaén maùy taiï CN Caàn Thô vaø An Giang) laø 6.136.843.751ñ (2) Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 119.716.534.903ñ, trong ñoù: Nhaän chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát taïi phöôøng Caùi Raêng, Caàn Thô (nam Caàn Thô): 37.953.702.000ñ thöïc hieän döï aùn Toyota Caàn Thô Coâng ty CP Toyota Caàn Thô ñang hoaït ñoäng taïi ñaây ñang boå tuùc hoà sô chuyeån quyeàn sôû höõu, taêng baát ñoäng saûn ñaàu tö. Nhaän chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng hôn 2ha ñaát cuûa Thaønh Phoá Ñaø Naüng, ñeå phaùt trieån Döï aùn taïi nam Caåm Leä: 72.882.483.030ñ ñaõ nhaän soå ñoû cho 39 neàn ñaát; seõ hoaøn taát thuû tuïc chuyeån nhöôïng vaø keát chuyeån taêng BÑS ñaàu tö trong quyù 4/2011. ÖÙng tröôùc tieàn haøng, thöïc hieän hôïp ñoàng mua baùn vôùi Cty Hyundai Thaønh phoá, Saigon Ford (caùc Cty con): 3.000.000.000ñ. Caùc khoaûn öùng tröôùc cho caùc nhaø cung caáp khaùc (thi coâng, san laáp, tö vaán ) laø 5.880.349.873ñ. (3) Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 110.849.637.602ñ, trong ñoù: Phaûi thu töø chuyeån nhöôïng 25,5% voán taïi Cty LD Savico-Vinaland cho Vinaland Investment Limited laø 105.202.800.000ñ. Trang 4/14

Hoã trôï taøi chính cho caùc Cty con (Oâtoâ Hyundai Soâng Haøn) laø 2.500.000.000ñ. Caùc khoaûn chi hoä vaø phaûi thu moät soá ñôn vò, ñoái töôïng khaùc laø 3.146.837.602ñ. 4. Haøng toàn kho: Haøng toàn kho 30/09/2011 01/01/2011 Nguyeân lieäu, vaät lieäu 53.679.786 22.528.761 Haøng hoùa (chuû yeáu laø xe gaén maùy caùc loaïi cuûa CN Caàn Thô vaø CN An Giang) 8.145.157.721 5.037.802.402 Coäng 8.198.837.507 5.060.331.163 5. Taøi saûn coá ñònh höõu hình: Khoaûn muïc Nhaø cöûa Maùy moùc thieát bò Phöông tieän vaän taûi truyeàn daãn Naêm 2011 Naêm 2010 1, Nguyeân giaù - Soá dö ñaàu kyø 5.030.443.103 2.691.197.028 2.939.153.794 10.660.793.925 10.319.663.198 + Mua trong kyø - 715.978.020-715.978.020 341.130.727 - Soá cuoái kyø 5.030.443.103 3.407.175.048 2.939.153.794 11.376.771.945 10.660.793.925 2, Giaù trò hao moøn - Soá dö ñaàu kyø 2.867.377.673 1.688.883.551 2.075.153.491 6.631.414.715 5.717.607.384 - Khaáu hao trong kyø 160.393.707 262.015.529 177.562.856 599.972.092 913.807.331 - Soá cuoái kyø 3.027.771.380 1.950.899.080 2.252.716.347 7.231.386.807 6.631.414.715 3, Giaù trò coøn laïi - Taïi 01/01 2.163.065.430 1.002.313.477 864.000.303 4.029.379.210 4.602.055.814 - Taïi 30/09 2.002.671.723 1.456.275.968 686.437.447 4.145.385.138 4.029.379.210 - Nguyeân giaù TSCÑ ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng ñeán 30/09/2011: 3.095.920.637 ñoàng. - Nguyeân giaù TSCÑ taêng 715.978.020 ñoàng trong 09 thaùng 2011 bao goàm trang bò 01 laptop Dell Inspiron 15R vaø heä thoáng camera an ninh taïi Vaên phoøng Coâng ty; heä thoáng baùo chaùy chöõa chaùy taïi Kho 403 Traàn Xuaân Soaïn; maùy laép voû xe tay ga taïi CN Caàn Thô. Khoâng phaùt sinh giaûm TSCÑ höõu hình trong 09 thaùng ñaàu naêm 2011. - Giaù trò hao moøn taêng 599.972.092 ñoàng laø soá khaáu hao ñaõ trích cuûa 09 thaùng ñaàu naêm 2011. 6. Taêng giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình: Khoaûn muïc Quyền sử dụng ñaát Phaàn meàm maùy tính Naêm 2011 Naêm 2010 1. Nguyeân giaù - Soá ñaàu kyø 46.648.229.490 435.870.000 47.084.099.490 46.648.229.490 + Taêng - - - 435.870.000 - Soá cuoái kyø 46.648.229.490 435.870.000 47.084.099.490 47.084.099.490 2. Giaù trò hao moøn - Soá ñaàu kyø 1.549.826.790-1.549.826.790 908.519.118 + Taêng 480.980.754 108.967.500 589.948.254 641.307.672 Trang 5/14

- Soá cuoái kyø 2.030.807.544 108.967.500 2.139.775.044 1.549.826.790 3. Giaù trò coøn laïi - Taïi 01/01 45.098.402.700 435.870.000 45.534.272.700 45.739.710.372 - Taïi 30/09 44.617.421.946 326.902.500 44.944.324.446 45.534.272.700 - Khoâng phaùt sinh taêng giaûm TSCÑ voâ hình trong 09 thaùng ñaáu naêm 2011. - Giaù trò hao moøn TSCÑ voâ hình taêng 589.948.254 ñoàng laø soá khaáu hao ñaõ trích cuûa 09 thaùng ñaàu naêm 2011. 7. Xaây döïng cô baûn dôû dang: Coâng trình / Döï aùn 01/01/2011 + Döï aùn soá 277-279 Lyù Töï Troïng + Döï aùn Tam Bình Hieäp Bình Phöôùc + Döï aùn Baõi Treïm Ñaø Naüng + Döï aùn Hoà Traøm Xuyeân Moäc + Döï aùn 104 Phoå Quang Taêng/Giaûm trong kyø 3.982.948.278 65.478.547 4.048.426.825 97.361.330.108 6.526.010.167 103.887.340.275 23.783.475.442 12.630.470.232 36.413.945.674 234.153.583-234.153.583 19.838.906.191 110.571.060 19.949.477.251 + Döï aùn 66-68 NKKN 10.131.979.955 24.295.711 10.156.275.666 + Döï aùn Quốc lộ 13 171.894.300.125 11.394.378.277 183.288.678.402 + Döï aùn Ñaïi lyù Toyota Caàn Thô taïi nam Caàn Thô + Döï aùn Nam Caåm Leä Ñaø Naüng 15.534.969.277-15.534.969.277 2.000.000.000 1.609.445.055 3.609.445.055 Coäng 344.762.062.959 32.360.649.049 377.122.712.008 30/09/2011 Ghi chuù Ñaõ khôûi coâng trong thaùng 09/2011, ñang thi coâng töôøng vaây, coïc nhoài vaø moùng haàm ñaûm baûo ñuùng theo tieán ñoä keá hoaïch. Coâng taùc thi coâng tuyeán keø, haï taàng döï kieán hoaøn taát trong thaùng 10/2011. Thöïc hieän keá hoaïch baùn phaàn dieän tích ñaát neàn lieân keá. Ñang tieáp tuïc thi coâng phaàn haï taàng döï aùn vaø phaàn moùng 03 bieät thöï ñaõ baùn. Tieáp tuïc leân phöông aùn baùn toái thieåu theâm 07 bieät thöï trong naêm 2011. Vaãn ñang phoái hôïp vôùi ñòa phöông tieán haønh ñeàn buø, giaûi toûa. Ñang hoaøn taát phaùp lyù xin thöïc hieän phöông aùn ñaàu tö neàn nhaø lieân keá. Hoaøn taát vieäc xin chæ tieâu QHKT vaø chæ tieâu daân soá quaän 1. Ñang thöïc hieän thuû tuïc hôïp nhaát soå ñoû (66-68), ñoàng thôøi xaây döïng phöông aùn ñaàu tö. Kyù hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng toaøn boä döï aùn, ñaõ thu tieàn öùng tröôùc 20% giaù trò Hôïp Ñoàng. Ñaõ hoaøn taát boå sung phaùp lyù trong thuû tuïc chuyeån nhöôïng, seõ thu 80% giaù trò coøn laïi cuûa hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng trong thaùng 10/2011. Keát chuyeån taêng BÑS ñaàu tö khi nhaän GCN quyeàn sôû höõu. Hoaøn taát quy hoaïch 1/500. Ñaõ nhaän soå ñoû cho 39 neàn nhaø lieân keá; ñeà xuaát phöông aùn vaø xuùc tieán chuyeån nhöôïng trong quyù 4/2011. Tieáp tuïc cho vieäc ñaàu tö môû roäng cuûa Cty CP Dana. 8. Baát ñoäng saûn ñaàu tö: Khoaûn muïc 01/01/2011 Taêng trong kyø Giaûm trong kyø 30/09/2011 1, Nguyeân giaù 115.808.292.204 - - 115.808.292.204 Trang 6/14

- Nhaø 41.067.402.317 - - 41.067.402.317 - Nhaø vaø QSDÑ 66.476.700.132 - - 66.476.700.132 - T.bò P.vuï BÑS 8.264.189.755 - - 8.264.189.755 2, Giaù trò hao moøn 19.416.347.749 2.946.530.252 22.362.878.001 - Nhaø 14.510.637.180 1.968.626.571-16.479.263.751 - Nhaø vaø QSDÑ - - - - - T.bò P.vuï BÑS 4.905.710.569 977.903.681-5.883.614.250 3, Giaù trò coøn laïi 96.391.944.455 - - 93.445.414.203 - Nhaø 26.556.765.137 - - 24.588.138.566 - Nhaø vaø QSDÑ 66.476.700.132 - - 66.476.700.132 - T.bò P.vuï BÑS 3.358.479.186 - - 2.380.575.505 - Giaù trò hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu tö taêng 2.946.530.252 ñoàng laø soá khaáu hao ñaõ trích cuûa 09 thaùng ñaàu naêm 2011. 9. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn bao goàm khoaûn ñaàu tö vaøo caùc Coâng ty con, coâng ty lieân doanh, lieân keát vaø caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn khaùc: Ñaàu tö taøi chính daøi haïn Soá löôïng (CP) 30/09/2011 01/01/2011 Giaù trò (ñ) Soá löôïng (CP) Giaù trò (ñ) Ñaàu tö vaøo coâng ty con (Dòch vuï Thöông Maïi) 128.263.107.279 125.236.222.000 Cty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh (GM Deawoo) - 4.400.000.000-4.400.000.000 Cty CP Oâtoâ Thaønh Phoá (Hyundai) 510.000 5.100.000.000 510.000 5.100.000.000 Cty TNHH Oâtoâ Saøi Goøn (SAIGON FORD) - 8.328.000.000-8.328.000.000 Cty CP SAVICO Haø Noäi 5.600.000 56.000.000.000 5.600.000 56.000.000.000 Cty CP Saøi Goøn Ngoâi Sao 825.005 8.250.050.000 825.005 8.250.050.000 Cty lieân doanh Toyota Giaûi Phoùng (TGP) - 9.248.504.000-9.248.504.000 Cty TNHH Oâtoâ Toyota Caàn Thô - 25.309.668.000-25.309.668.000 Cty TNHH TMDV Saøi Goøn (Yamaha) - 3.500.000.000-3.500.000.000 Cty CP Oâtoâ Soâng Haøn (Hyundai) 510.000 5.100.000.000 510.000 5.100.000.000 Cty TNHH Dòch Vuï Saøi Goøn (SSC) 3.026.885.279 - - Ñaàu tö vaøo cty lieân doanh, lieân keát (DVTM) 141.080.309.000 223.800.194.279 Cty TNHH TMDV TH Beán Thaønh Savico - 1.120.000.000-1.120.000.000 Cty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi - 31.750.000.000-31.750.000.000 Cty CP Dana (DANA FORD) 322.160 3.221.600.000 322.160 3.221.600.000 Cty CP Sieâu xe 240.000 2.400.000.000 240.000 2.400.000.000 Cty TNHH Savico Vinaland - 82.850.000.000-164.043.000.000 Cty CP Toyota Ñoâng Saøi Goøn (TESC) 2.057.085 16.798.709.000 1.371.390 16.798.709.000 Cty TNHH DVTH Saøi Goøn Khaùnh Hoäi - 2.940.000.000-2.940.000.000 Cty TNHH Dòch vuï Saøi Goøn (SSC) - - - 1.526.885.279 Ñaàu tö daøi haïn khaùc (theo caùc lónh vöïc chieán löôïc cuûa Coâng ty) 456.605.107.360 459.159.303.316 Theo lónh vöïc taøi chính Ñaàu tö taøi chính 17.462.709 222.462.566.590 18.246.370 233.027.954.090 Ngaân haøng TMCP Phöông Ñoâng (OCB) 11.260.497 126.666.430.590 10.748.657 126.666.430.590 Cty CP Chöùng khoaùn Phöông Ñoâng (ORS) 2.400.000 31.500.000.000 2.400.000 31.500.000.000 Ngaân Haøng EXIM - - 886 20.157.500 Theo lónh vöïc dòch vuï thöông maïi Cty CP ÑT KD Ñieän löïc (Tradincorp) 1.350.000 13.500.000.000 1.350.000 13.500.000.000 Cty CP Daây caùp ñieän Vieät Thaùi 650.760 8.042.676.000 650.760 8.042.676.000 Cty CP Beán Thaønh Long Haûi (Tropicana) 677.250 6.772.500.000 677.250 6.772.500.000 Cty CP Beán Thaønh Non nöôùc (Sandy Beach) 600.000 6.000.000.000 600.000 6.000.000.000 Cty CP TM BeánThaønh (TSC) 151.202 3.289.960.000 151.202 3.289.960.000 Trang 7/14

Cty CP Kyû Ngheä Laïnh (Searefico) 173.000 11.467.000.000 173.000 11.467.000.000 Cty CP Röôïu Bia NGK Saøi Goøn (Sabeco) 200.000 14.000.000.000 200.000 14.000.000.000 SaiGon Postel (SPT) - - 1.294.615 11.769.230.000 Cty TNHH Savico Vónh Long - 1.224.000.000 - - Ñaàu tö daøi haïn vaøo caùc döï aùn BÑS (4) 234.142.540.770 226.131.349.226 Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn (54.447.303.114) (44.831.017.827) Giaù trò thuaàn cuûa caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 671.501.220.525 763.364.701.768 - (5) Chi tieát ñaàu tö daøi haïn vaøo caùc döï aùn BÑS: Teân Döï aùn 01/01/2011 Döï aùn khu nhaø ôû phöôøng Bình An, Q2 Döï aùn Khu bieät thöï sinh thaùi Long Hoøa - Caàn Giôø Döï aùn cao oác Khahomex Savico 56 Beán Vaân Ñoàn Döï aùn cao oác 91 Pasteur Döï aùn 9-15 Leâ Minh Xuaân Döï aùn 1014B Thoaïi Ngoïc Haàu, Taân Phuù Döï aùn KDL sinh thaùi Caàn Giôø Taêng/Giaûm trong kyø 41.355.606.189-41.355.606.189 58.064.137.098 302.500.000 58.366.637.098 73.456.942.948 4.025.710.250 77.482.653.198 51.746.268.291 3.181.020.194 54.927.288.485 1.158.394.700 (366.218.630) 792.176.070 300.000.000 868.179.730 1.168.179.730 50.000.000-50.000.000 Coäng 226.131.349.226 8.011.191.544 234.142.540.770 30/09/2011 Ghi chuù Goùp voán vôùi Cty CP PT Nhaø Thuû Ñöùc thöïc hieän döï aùn Khu nhaø ôû taïi phöôøng Bình An, Quaän 2. Tham gia goùp voán vôùi Cty CP FIDECO vôùi tæ leä 50%. Ñaõ noäp tieàn söû duïng ñaát. Ñang tieán haønh san laáp maët baèng, ñoàng thôøi ñieàu chænh quy hoaïch 1/500. Tham gia goùp voán vôùi Cty CP XNK Khaùnh Hoäi, tæ leä voán goùp 49%. Ñang hoaøn taát phaàn moùng vaø 2 taàng haàm. Ñaõ chuyeãn coâng naêng sang caên hoä baùn vaø caùc phöông aùn tieáp thò kinh doanh ñang ñöôïc xuùc tieán. Hôïp taùc vôùi Coâng ty Quaûn lyù Kinh doanh Nhaø Thaønh Phoá, trong ñoù Savico chieám tæ leä voán goùp laø 51%, thöïc hieän döï aùn cao oác vaên phoøng. Ñang hoaøn taát kieåm toaùn coâng trình vaø ñaõ ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc kinh doanh oån ñònh. Cuøng goùp voán vôùi Titco vaø Khahomex ñaây laø chi phí ñaàu tö ban ñaàu. Ñang hoaøn taát veà phaùp lyù; thöïc hieän thieát keá kyõ thuaät thi coâng vaø laäp toång döï toaùn taïi 1014B. (phaàn giaûm laø do taùch soá giöõa 02 döï aùn) Tham gia döï aùn cuøng vôùi Cty Quaûn lyù Nhaø Quaän 1 vaø Toång Cty Beán Thaønh. 10. Caùc khoaûn vay vaø nôï ngaén haïn: Caùc khoaûn vay vaø nôï ngaén haïn 30/09/2011 01/01/2011 Vay ngaén haïn 215.267.654.699 149.490.279.579 + NH TMCP Phöông Ñoâng 177.000.000.000 110.000.000.000 + NH TMCP Baûo Vieät 29.196.532.693 29.911.228.565 + NH TMCP Lieân Vieät - TpHCM 9.071.122.006 7.779.051.014 + Vay SSC - 1.800.000.000 Vay daøi haïn ñeán haïn phaûi traû 13.926.838.000 96.311.112.000 + NH Vietcombank TP,HCM 3.918.000.000 6.424.000.000 Trang 8/14

+ NH Coâng Thöông CN1 1.332.000.000 1.776.000.000 + NH TMCP Phöông Ñoâng - 77.000.000.000 + NH Sacombank 8.333.334.000 11.111.112.000 + NH Eximbank 343.504.000 - Coäng 229.194.492.699 245.801.391.579 11. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc: Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc 30/09/2011 01/01/2011 + Thueá GTGT 1.706.675.084 4.884.680.182 + Thueá TNDN 5.058.816.548 5.058.816.548 + Caùc loaïi thueá khaùc 1.032.319.697 692.416.451 Coäng 7.797.811.329 10.635.913.181 12. Chi phí phaûi traû: Chi phí phaûi traû 30/09/2011 01/01/2011 Chi phí phaân boå (trích phaân boå phí toøa nhaø 91Pas vaø ñaát TYT CThô - ñaõ coù doanh thu) ) 7.190.285.155 4.012.242.820 Chi phí thueâ 2.011.070.900 1.862.681.986 Chi phí kieåm toaùn BCTC(soaùt xeùt 06thaùng) - 316.875.000 Chi phí hoaït ñoäng (HN cuoái naêm, lòch, thieäp) - 294.534.091 Chi phí laõi vay phaûi traû 5.498.377.834 3.843.190.800 13. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc: Coäng 14.699.733.889 10.329.524.697 Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 30/09/2011 01/01/2011 Kinh phí coâng ñoaøn 499.531.486 502.758.180 Baûo hieåm xaõ hoäi, BHYT, BH thaát nghieäp 207.794.382 103.334.725 Coå töùc phaûi traû 25.424.576.500 12.912.218.700 Caùc khoaûn phaûi traû khaùc 39.922.215.003 72.564.457.554 Coäng 66.054.117.371 86.082.769.159 14. Phaûi traû daøi haïn khaùc: Caùc khoaûn phaûi traû daøi haïn khaùc 30/09/2011 01/01/2011 Nhaän voán goùp vaøo Döï aùn Quoác loä 13 27.598.400.000 27.598.400.000 Nhaän kyù quyõ vaøo Döï aùn 277-279LTT 36.290.392.400 36.137.040.000 Thu cuûa ThuDucHouse töø Döï aùn Bình An 19.532.917.434 19.532.917.434 Thu coïc töø Döï aùn 104 Phoå Quang 14.578.200.000 14.578.200.000 Nhaän kyù quyõ cho thueâ kho baõi, BÑS ñaàu tö 11.829.157.950 12.250.324.630 Coäng 109.829.067.784 110.096.882.064 15. Caùc khoaûn vay vaø nôï daøi haïn: Trang 9/14

Vay ngaân haøng Vay daøi haïn 30/09/2011 01/01/2011 + NH Vietcombank TP,HCM 28.610.000.000 28.732.000.000 + NH Coâng Thöông CN1 2.100.000.000 2.988.000.000 + NH TMCP Phöông Ñoâng 30.000.000.000 32.000.000.000 + NH Sacombank 47.037.034.000 52.592.590.000 + NH Eximbank 8.247.484.890 1.429.240.000 Traùi phieáu phaùt haønh 100.000.000.000 100.000.000.000 Coäng 215.994.518.890 217.741.830.000 16. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû: Khoaûn muïc 30/09/2011 01/01/2011 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 11.771.701.100 11.771.701.100 Coäng 11.771.701.100 11.771.701.100 17. Doanh thu chöa thöïc hieän: 30/09/2011 01/01/2011 Dthu cho TYT CThô thueâ ñaát taïi Caàn Thô 57.238.333.321 58.153.333.324 Dthu töø thu nhaäp ñaùnh giaù quyeàn khai thaùc 115-117HTM 84.046.852.000 94.275.090.000 Dthu nhaän tröôùc töø caùc MB khaùc (goàm TTTM Ñaø Naüng) 2.547.614.866 2.129.040.454 Coäng 143.832.800.187 154.557.463.778 Trang 10/14

18. Voán chuû sôû höõu: a - Bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu: Voán coå phaàn Thaëng dö voán coå phaàn Coå phieáu quyõ Quyõ ñaàu tö vaø phaùt trieån Quyõ döï phoøng taøi chính Lôïi nhuaän chöa phaân phoái Toång Soá dö ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010 249.955.730.000 317.064.858.303 (16.000) 14.731.614.307 5.218.459.791 47.831.195.917 634.801.842.318 Lôïi nhuaän thuaàn trong kyø - - - - - 55.424.774.532 55.424.774.532 Mua laïi CP laøm CP quyõ - - (690.458.358) - - - (690.458.358) Phaân boå cho caùc quyõ - - - - - (2.655.944.993) (2.655.944.993) Coå töùc - - - - - (37.483.325.500) (37.483.325.500) Thuø lao cho Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban kieåm soaùt Quyõ thöôûng cho HÑQT, Ban Ñieàu Haønh, BKS - - - - - (796.783.498) (796.783.498) - - - - - (2.948.545.199) (2.948.545.199) Soá dö ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2011 249.955.730.000 317.064.858.303 (690.474.358) 14.731.614.307 5.218.459.791 59.371.371.259 645.651.559.302 Lôïi nhuaän thuaàn trong kyø - - - - - 18.476.701.061 18.476.701.061 Phaân boå cho caùc quyõ - - - - 4.988.229.708 (10.530.707.161) (5.542.477.453) Điều chỉnh số dư các quỹ - - - (2.262.462.404) 2.262.462.404 - - Coå töùc - - - - - (24.975.507.000) (24.975.507.000) Thuø lao cho Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban kieåm soaùt - - - - - (1.662.743.236) (1.662.743.236) Soá dö ngaøy 30 thaùng 9 naêm 2011 249.955.730.000 317.064.858.303 (690.474.358) 12.469.151.903 12.469.151.903 40.679.114.923 631.947.532.674 Trang 11/14

b - Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu: Khoaûn muïc Voán ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc Voán goùp (coå ñoâng, thaønh vieân,) Thaëng dö voán coå phaàn Coå phieáu ngaân quyõ Toång soá 30/09/2011 01/01/2011 Voán Voán coå phaàn coå Voán coå phaàn Toång soá thöôøng phaàn thöôøng öu ñaõi Voán coå phaàn öu ñaõi 100.807.230.000 100.807.230.000-88.307.230.000 88.307.230.000-149.148.500.000 149.148.500.000-161.648.500.000 161.648.500.000-317.064.858.303 317.064.858.303-317.064.858.303 317.064.858.303 - (690.474.358) (690.474.358) - (690.474.358) (690.474.358) - Coäng 566.330.113.945 566.330.113.945-566.330.113.945 566.330.113.945 - Soá löôïng coå phieáu quyõ: 20.066 coå phieáu c- Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân phoái coå töùc, lôïi nhuaän: Khoaûn muïc 09T Naêm 2011 Naêm 2010 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu + Voán goùp ñaàu kyø 249.955.730.000 249.955.730.000 + Voán goùp taêng trong kyø - - + Voán goùp cuoái kyø 249.955.730.000 249.955.730.000 Phaân phoái coå töùc 24.975.507.000 37.483.325.500 - Voán goùp taêng, giaûm trong kyø: khoâng phaùt sinh d - Coå töùc: - Ñeán 30/09/2011, coâng ty chöa coù coâng boá veà coå töùc 2011. e - Coå phieáu: Khoaûn muïc 30/09/2011 01/01/2011 Soá löôïng coå phieáu ñöôïc pheùp phaùt haønh 24.995.573 24.995.573 Soá löôïng coå phieáu ñaõ ñöôïc phaùt haønh vaø goùp voán ñaày ñuû 24.995.573 24.995.573 + Coå phieáu thöôøng 24.995.573 24.995.573 Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi 20.066 20.066 + Coå phieáu thöôøng 20.066 20.066 Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh 24.975.507 24.975.507 + Coå phieáu thöôøng 24.975.507 24.975.507 Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh: 10.000 ñoàng/coå phieáu f- Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp: Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp 30/09/2011 01/01/2011 Trang 12/14

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 12.469.151.903 14.731.614.307 Quyõ döï phoøng taøi chính 12.469.151.903 5.218.459.791 Muïc ñích trích laäp vaø söû duïng caùc quyõ cuûa doanh nghieäp: theo quy ñònh hieän haønh. g - Thu nhaäp vaø chi phí, laõi hoaëc loã ñöôïc haïch toaùn tröïc tieáp vaøo voán chuû sôû höõu theo qui ñònh cuûa caùc chuaån möïc keá toaùn cuï theå: khoâng phaùt sinh 19. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (maõ soá 01) Khoaûn muïc Quyù 3-2011 Quyù 3-2010 - Toång doanh thu 34.920.297.558 48.576.713.286 - Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu (VAT tröïc tieáp) 19.986.740 18.311.840 - Doanh thu thuaàn 34.900.310.818 48.558.401.446 20. Giaù voán haøng baùn (maõ soá 11) Khoaûn muïc Quyù 3-2011 Quyù 3-2010 Giaù voán cuûa haøng hoùa ñaõ cung caáp 16.874.243.294 33.804.707.193 Giaù voán cuûa dòch vuï ñaõ cung caáp 5.714.657.043 5.261.852.286 Coäng 22.588.900.337 39.066.559.479 21. Doanh thu hoïat ñoäng taøi chính: (maõ soá 21) Khoaûn muïc Quyù 3-2011 Quyù 3-2010 Laõi tieàn göûi 229.477.977 132.505.344 Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia 6.249.884.500 4.473.479.100 Thu nhaäp ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 4.855.500 - Thu nhaäp töø ñaàu tö taøi chính khaùc - 20.172.450.943 Thu nhaäp töø cheânh leäch tyû giaù - 1.258.040 Coäng 6.484.217.977 24.779.693.427 22. Chi phí taøi chính: (maõ soá 22) Khoaûn muïc Quyù 3-2011 Quyù 3-2010 Chi phí laõi vay 19.064.056.901 12.691.796.198 Chi phí ñaàu tö taøi chính ngaén haïn, daøi haïn 5.532.778.100 1.744.805.848 Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän 4.170.514 143.270.827 Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính - - Coäng 24.601.005.515 14.579.872.873 23. Chi phí saûn xuaát kinh doanh theo yeáu toá: Khoaûn muïc Quyù 3-2011 Quyù 3-2010 Trang 13/14

- Chi phí mua haøng hoùa 16.874.243.294 33.804.707.193 - Chi phí nhaân coâng vaø nhaân vieân 5.278.927.090 3.828.907.889 - Chi phí khaáu hao vaø phaân boå 2.437.399.186 1.788.738.920 - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 6.035.156.050 5.657.055.734 - Caùc chi phí khaùc 1.531.931.704 2.677.612.641 Coäng 32.157.657.324 47.757.022.377 Thueá TNDN phaûi noäp vaø lôïi nhuaän sau thueá trong kyø: Khoaûn muïc Quyù 3-2011 Quyù 3-2010 Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 14.983.177.758 11.047.780.667 Caùc khoaûn ñieàu chænh giaûm - thu nhaäp khoâng chòu thueá 6.249.884.500 24.635.996.276 - chuyeån loã 8.733.293.258 - Toång thu nhaäp chòu thueá - (13.588.215.609) Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp - - Lôïi nhuaän sau thueá TNDN 14.983.177.758 11.047.780.667 - Thueá suaát thueá TNDN hieän haønh laø 25%, Coâng ty coøn tieáp tuïc ñöôïc giaûm 50% thueá TNDN ñeán heát naêm 2011 thueá suaát thueá TNDN Coâng ty phaûi chòu laø 12,5%. Tp. HCM, ngaøy 30/09/2011 Ngöôøi Laäp KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG TỔNG GIIAÙM ÑOÁC Ngoâ Vaên Danh Trang 14/14