CTY CP XUẤT NHẬP KHẪU VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày 18 tháng 4 năm 2016 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH LONG Năm 2015 I. THÔNG TIN CHUNG: 1. Thông tin khái quát: Tên giao dịch: IMEXCUULONG Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1500171478 Vốn điều lệ: 98.795.620.000 đồng Địa chỉ: số 3-5 đường 30/4, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại: 0703.823.618- Fax: 0703.823.822 Website: www.imexcuulong.vn Mã chứng khoán: ICL 2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long tiền thân là Công ty Ngoại thương Tỉnh Cửu Long được thành lập theo Quyết định số 439/UBT ngày 10/11/1976 của Chủ tịch UBND Tỉnh Cửu Long, là đơn vị xuất nhập khẩu tổng hợp. Năm 1992, Công ty Ngoại thương Tỉnh Cửu Long được đăng ký thành lập lại và đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu Vĩnh Long theo Quyết định số 540/QĐ-UBT ngày 20/11/1992 của UBND Tỉnh Vĩnh Long. Năm 2006, thực hiện Quyết định số 96/2005/QĐ-TTg ngày 06/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, Công ty Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long đã tiến hành cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND, ngày 29/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Ngày 01/12/2007, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long chính thức đi vào hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 1500171478 được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long cấp. * Năm 2008: Công ty xuất khẩu và cung ứng xuất khẩu đạt: 257.000 tấn gạo các loại. Doanh thu đạt: 1.793 tỷ đồng, lợi nhuận: 25 tỷ đồng, nộp ngân sách: 11 tỷ đồng, đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống quản lý tại văn phòng và sản xuất chế biến tại các xí nghiệp:4 tỷ đồng, đóng góp công tác xã hội: 70 triệu đồng. * Năm 2009: Công ty xuất khẩu và cung ứng xuất khẩu đạt gần 478 ngàn tấn gạo các loại. Doanh thu đạt: 3.095 tỷ đồng, lợi nhuận: 36 tỷ đồng, nộp ngân sách: 9 tỷ đồng, đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị và cơ sở sản xuất mới: 16,7 tỷ đồng; đóng góp công tác xã hội với số tiền 503 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện mua bán 3.328 tấn nguyên liệu thực ăn chăn nuôi cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản; hoạt động kinh doanh vận tải đường sông với doanh thu: 1,7 tỷ đồng. 1/13
* Năm 2010: Công ty xuất khẩu và cung ứng xuất khẩu trên 410 ngàn tấn gạo các loại. Doanh thu đạt: 3.042 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần: 81 tỷ đồng, nộp ngân sách: 27,8 tỷ đồng. Công ty đầu tư xây dựng mới hai Xí nghiệp chế biến gạo xuất khẩu ở vùng nguyên liệu tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để nâng cao công suất chế biến và năng lực xuất khẩu. Đồng thời, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc, trang thiết bị cho 2 Xí nghiệp chế biến lương thực trực thuộc với tổng giá trị trên 31 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện mua bán 17.600 tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi với doanh thu trên 105 tỷ đồng và lợi nhuận trên 2 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh vận tải đường sông với doanh thu trên 2 tỷ đồng. Trong năm, Công ty đã được Tổ chức SGS United Kingdom Ltd UKAS Vương quốc Anh đánh giá và chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh gạo. * Năm 2011: Công ty xuất khẩu và cung ứng xuất khẩu trên 492 ngàn tấn gạo các loại. Doanh thu đạt: 5.102 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần: 30 tỷ đồng, nộp ngân sách: 15 tỷ đồng. Công ty cũng thực hiện mua bán 20.000 tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi với doanh thu gần 130 tỷ đồng và lợi nhuận trên 1,6 tỷ đồng; đã góp phần giữ vững doanh số hoạt động kinh doanh và tăng hiệu quả cho Công ty. Trong năm, Công ty được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Được Vietnamreport bình chọn xếp thứ 2 trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2011 (FAST 500). Được nhận Cúp vàng Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu uy tín ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2011 của BTC Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ II tại Sóc Trăng. Được UBND Tỉnh tặng danh hiệu Xây dựng doanh nghiệp phát triển đúng hướng và bền vững tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao năm 2011. Được UBND Tỉnh công nhận Đạt chuẩn văn hóa 03 năm liên tục. Đạt cờ thi đua Hạng II khối thi đua VII của UBND Tỉnh Vĩnh Long. * Năm 2012: Công ty xuất khẩu và cung ứng xuất khẩu trên 363 ngàn tấn gạo các loại. Doanh thu đạt: 3.620 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần: 11 tỷ đồng, nộp ngân sách trên: 8 tỷ đồng. Công ty cũng thực hiện mua bán 30.000 tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi với doanh thu gần 210 tỷ đồng và lợi nhuận trên 2,7 tỷ đồng đã góp phần giữ vững doanh số hoạt động Công ty. Trong năm, Công ty được Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Được Cty CP báo cáo đánh giá Việt Nam và Báo Vietnamnet bình chọn xếp thứ 141 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2012 (VNR 500), tăng 115 bậc so năm 2011. Giám đốc Công ty được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen doanh nhân tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu long năm 2012. * Năm 2013: Ngày 06/12/2013, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn đầu tư của nhà nước tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long được chuyển giao từ UBND tỉnh Vĩnh Long cho Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Trong năm, Công ty xuất khẩu và cung ứng xuất khẩu trên 399 ngàn tấn gạo các loại. Doanh thu đạt:3.390 tỷ đồng. Công ty cũng thực hiện mua bán 3.000 tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi với doanh thu trên 25 tỷ đồng đã góp phần giữ vững doanh số hoạt động Công ty. Công ty được Bộ Công Thương công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2012-2013. Được Cty CP báo cáo đánh giá Việt Nam và Báo Vietnamnet bình chọn 2/13
xếp thứ 239 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013 (VNR 500). Bằng khen của UBND tỉnh Xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2013". * Năm 2014: Trong năm, Công ty xuất khẩu và cung ứng xuất khẩu 135 ngàn tấn gạo các loại. Doanh thu đạt:1.212 tỷ đồng. Công ty cũng thực hiện mua bán 4.380 tấn tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi với doanh thu trên 56 tỷ đồng. 3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 3.1 Ngành nghề: - Chuyên mua bán: lương thực; nông sản nguyên liệu, nông sản sơ chế (tấm, cám,.); máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế; phân bón và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; nhiên liệu động cơ. - Xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo. - Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (cho thuê đất, kho, bãi; môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất ). - Vận tải đường thủy nội địa. - Đại lý. - Đào tạo, sát hạch lái xe và đăng kiểm xe cơ giới. 3.2. Địa bàn kinh doanh: Mua bán lương thực trong nước, xuất khẩu trực tiếp, ủy thác xuất khẩu và cung ứng xuất khẩu 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: - Mô hình quản trị: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều hành trực tiếp Kiểm tra, giám sát HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT Phó Tổng giám đốc Thường trực Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Trưởng Phòng Hành chính Tổ chức Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Kế toán trưởng Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM Giám đốc XN Lương thực Cái Cam Giám đốc XN Lương thực Cổ Chiên Giám đốc XN Lương thực Tân Quy Tây Giám đốc Công ty TNHH MTV CBLT Lấp Vò Giám đốc Công ty TNHH MTV CBLT Vĩnh Trạch 3/13
- Cơ cấu bộ máy quản lý: + Đại hội đồng Cổ đông: có thẩm quyền cao nhất Công ty. + Ban kiểm soát do Đại hội Đồng Cổ đông bầu cử, gồm 03 thành viên + Hội đồng Quản trị Công ty, gồm 05 thành viên + Ban Tổng Giám đốc Công ty: gồm 01 Tổng Giám đốc; 02 Phó Tổng Giám đốc - Cơ cấu Công ty gồm: + 03 phòng chức năng tại Văn phòng Công ty: Phòng Hành chính- Tổ chức, Phòng Kế hoạch- Đầu tư và Phòng Kế toán- Tài vụ; + 01 Văn phòng đại diện: Số 2 đường 11, Khu Đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM + 03 Xí nghiệp trực thuộc:. Xí nghiệp lương thực Cái Cam - Số 171/18A Quốc lộ 1A, Ấp Tân Quới Hưng, Xã Trường An, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.. Xí nghiệp lương thực Cổ Chiên - Số 209 đường 14/9, phường 5, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.. Xí nghiệp lương thực Tân Quy Tây: - Ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp + Các Công ty con:. Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Lấp Vò: - Địa chỉ: Ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. - Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán lương thực, tấm, cám, nông sản, xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo. - Vốn điều lệ thực góp: 23.000.000.000 đồng - Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con: 100%. Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Vĩnh Trạch: - Địa chỉ: Ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang - Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán lương thực, tấm, cám, nông sản, xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo. - Vốn điều lệ thực góp: 15.000.000.000 - Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con: 100% 5. Định hướng phát triển của Công ty: Phục vụ yêu cầu thoái vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Công ty đã phải tạm dừng kế hoạch bán tài sản trả nợ theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, dẫn tới dư nợ quá hạn Ngân hàng cao. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty bị đình trệ do không tiếp cận được vốn vay Ngân hàng, chỉ duy trì hoạt động ở mức cầm chừng: thực hiện kinh doanh các lô hàng nhỏ, các đơn vị trực thuộc kinh doanh nội địa, gia công chế biến... để bảo quản máy móc thiết bị. 6. Các rủi ro: - Rủi ro về thị trường: do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu sụt giảm, bên cạnh đó là những biến động và rủi ro phát sinh từ nhu cầu giải quyết tồn kho ở các nước xuất 4/13
khẩu lớn, nhất là Thái Lan. Cạnh tranh sẽ gay gắt giữa các nguồn cung cấp từ Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan và Mỹ. - Rủi ro về giá: Sự biến động của giá thu mua, của tỷ giá ngoại tệ và sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình hình thành xu hướng giá trên thị trường. II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: S T T CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN 2014 KẾ HOẠCH NĂM 2015 THỰC HIỆN SO SÁNH TH / KH SO SÁNH 15 / 14 1 Vốn điều lệ Tr.đồng 98.796 98.796 98.796 100 % 100% 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng doanh thu Số lượng gạo các loại Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất LN sau thuế/vđl Nộp ngân sách Số lao động Thu nhập bình quân Tr.đồng Tấn Tr.đồng Tr.đồng % Tr.đồng Người Tr.đồng 1.212.756 134.589 (145.610) (168.518) (170,57) 2.100 95 4,5 570.000 60.000 5.400 4.212 4,3 1.000 75 4,5 186.198 18.272 (121.191) (121.191) (65,07) 103 66 5,1 33 % 30 % ((11211-711411 610% 88 % 113 % 15% 14% - 369,9 4 % 5 % 69% 113% (người/ tháng) Trong năm qua, Công ty đã thực hiện mua bán 18.272 tấn gạo các loại, đạt 30% so với kế hoạch năm, chỉ đạt gần 14% so với năm 2014. Trong đó:. Xuất khẩu : 3.004 tấn (Kim ngạch XK : 1.176.744 USD). Cung ứng : 15.268 tấn. Trong năm, số lượng xuất khẩu của Công ty chỉ đạt trên 3.000 tấn. Trong đó, xuất khẩu trực tiếp trên 1.200 tấn, xuất ủy thác 1.800 tấn, số lượng xuất khẩu chỉ bằng 5,64% so với năm 2014; kim ngạch xuất khẩu gần 1,18 triệu USD, chỉ bằng 5,16% so với năm 2014. Số lượng cung ứng xuất khẩu cũng giảm rất nhiều, chỉ đạt gần 15.300 tấn, bằng 18,77% so với năm 2014. Hoạt động kinh doanh của Công ty bị đình trệ do không tiếp cận được vốn vay Ngân hàng, chỉ duy trì hoạt động ở mức cầm chừng: thực hiện kinh doanh các lô hàng nhỏ, các đơn vị trực thuộc kinh doanh nội địa, gia công chế biến... để bảo quản máy móc thiết bị. Cũng vì không tiếp cận được vốn vay Ngân hàng nên Công ty phải trả lại chỉ tiêu thu mua tạm trữ 12.000 tấn gạo vụ Đông Xuân đã được Hiệp hội lương thực Việt Nam phân bổ. - Số lượng vận chuyển : 13.700 tấn (đạt 46% so năm 2014) - Doanh thu : 1,464 tỷ đồng (đạt 53% so năm 2014). 5/13
- Lợi nhuận : 164 triệu đồng Số lượng và doanh thu vận chuyển năm 2015 đều giảm so với năm 2014 do chỉ còn khai thác 01 chiếc sà lan trọng tải 1.000 tấn, nhưng vẫn có hiệu quả, thu hồi khấu hao 497 triệu đồng và đến 31/12/2015 đã khấu hao hết trị giá chiếc sà lan. Đây là kết quả của sự cố gắng rất nhiều trong điều hành kinh doanh vận tải đường sông do thị trường này ngày càng bị cạnh tranh, nhất là những tháng xuất khẩu khó khăn, số lượng vận chuyển hạn chế. 2. Tổ chức và nhân sự: Họ tên Chức danh Tỷ lệ cp sở hữu 1. Lê Tuấn Tổng Giám đốc 3.349.760 CP (Đại diện vốn Nhà nước: 3.196.908 CP; cá nhân sở hữu: 152.852 CP) 2. Nguyễn Tú 3. Nguyễn Thị Ngọc Điệp Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 1.157.654 CP (Đại diện vốn Nhà nước: 1.065.636 CP;cá nhân sở hữu 92.018 CP) 53.043 CP 4. Nguyễn Cao Phy Kế toán trưởng 1.038.992 CP (Đại diện vốn Nhà nước: 1.019.134 CP;cá nhân sở hữu: 19.858 CP) - Số lượng cán bộ, nhân viên: 66 người 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty tạm ngừng đầu tư nhà máy chế biến lương thực Xuân Hiệp. Đồng thời, do không có vốn mua dự trữ tại các đơn vị trực thuộc như trước đây, Công ty dừng hoạt động tại Xí nghiệp Lương thực Tân Quy Tây và Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Lấp Vò 4. Tình hình tài chính: a/ Tình hình tài chính: CHỈ TIÊU NĂM 2015 NĂM 2014 1. Dthu thuần về bán hàng CCDV 186.198.655.180 1.212.756.329.164 2. Giá vốn hàng bán 179.437.501.643 1.169.481.914.224 3. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 6.761.153.537 43.274.414.940 4. Doanh thu hoạt động tài chính 689.407.405 2.102.228.120 5. Chi phí tài chính 50.038.360.768 46.057.521.823 6. Chi phí bán hàng 3.456.467.680 45.434.982.816 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 79.290.909.322 81.126.978.555 6/13
8. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (125.335.176.828) (127.242.840.134) 9. Thu nhập khác 5.898.739.130 1.525.257.444 10. Chi phí khác 1.754.982.266 19.893.163.845 11. Lợi nhuận khác 4.143.756.864 (18.367.906.401) 12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (121.191.419.964) (145.610.746.535) 13. Chi phí thuế thu nhập hiện hành 0 0 14. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại 0 22.907.775.495 15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (121.191.419.964) (168.518.522.030) b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: CHÆ TIEÂU Ñvt Năm 2015 Naêm 2014 1.Boá trí cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán 1.1 Boá trí cô caáu taøi saûn - Taøi saûn ngaén haïn /Toång taøi saûn % 19,93 72,81 - Taøi saûn daøi haïn /Toång taøi saûn % 80,06 27,19 1.2 Boá trí cô caáu nguoàn voán - Nôï phaûi traû /Toång nguoàn voán % 179,90 88,64 - Nguoàn voán chuû sôû höõu /Toång nguoàn voán % (79,90) 11,36 2. Khaû naêng thanh toaùn - Khaû naêng thanh toaùn nhanh % 1,39 4,09 - Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn % 11,73 39,47 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: a/ Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành: 9.879.506 CP b/ Cơ cấu cổ đông: + Cổ đông Nhà nước sở hữu: 5.281.678 CP chiếm tỷ lệ 53.46% + Cổ đông là CB.CNV: 635.759 CP chiếm tỷ lệ 6,44% + Cổ đông là nhà đầu tư bên ngoài: 3.962.069 CP chiếm tỷ lệ 40,10% c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: STT THỜI GIAN VỐN ĐIỀU LỆ NỘI DUNG THAY ĐỔI 1 01/12/2007 45.000.000.000 Vốn điều lệ ban đầu 2 04/11/2009 51.750.000.000 Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 3 28/10/2010 67.775.000.000 Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 4 14/11/2011 82.329.690.000 Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 5 05/10/2012 98.795.620.000 Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 7/13
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: - Về chỉ tiêu doanh thu, thực hiện đạt 18.272 tấn gạo các loại, đạt 30% so với kế hoạch năm, chỉ đạt gần 14% so với năm 2014. - Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, lỗ 121.191 triệu đồng - Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, lỗ 121.191 triệu đồng Năm 2015, tình hình kinh doanh lương thực vẫn còn khó khăn do thị trường thế giới tiếp tục cung cấp thừa. Riêng Công ty lại càng khó khăn hơn do vừa kinh doanh thua lỗ, vừa phải gánh chịu lãi vay Ngân hàng cho các khoản nợ khó đòi, đồng thời phải trích dự phòng nợ theo thời gian qui định, nên càng lỗ nhiều hơn. Công ty chỉ hoạt động nhằm duy trì bộ máy tổ chức: thực hiện xuất khẩu và cung ứng các lô hàng nhỏ, vận chuyển thủy nội địa, các đơn vị trực thuộc kinh doanh nội địa, gia công chế biến... để bảo quản máy móc thiết bị và tạo được nguồn thu để trang trải các chi phí quản lý, lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động Công ty đã bán hàng tồn kho, thanh lý một số phương tiện vận tải, thuê Công ty dịch vụ đòi nợ, Văn phòng Thừa phát lại và tích cực dùng mọi biện pháp để thu hồi nợ...để thanh toán một phần nợ Ngân hàng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, đến nay đã cắt giảm gần 50% nhân sự toàn Công ty, giảm 10% lương Ban lãnh đạo, 5% lương cán bộ quản lý để giảm chi phí. * Những tiến bộ Công ty đã đạt được: Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ, nhưng Công ty cũng vẫn chấp hành các nguyên tắc quản lý tài chính, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước; thực hiện tốt an toàn vệ sinh - lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản cơ quan. Đồng thời, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và thực hiện tốt các qui định của chính quyền địa phương về an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia công tác xã hội. 2. Tình hình tài sản: a/ Tình hình tài sản: TAØI SAÛN Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 50.727.692.288 554.062.273.264 I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 6.024.506.886 19.050.519.322 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 0 0 III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 3.136.943.401 308.692.244.258 IV. Haøng toàn kho 39.130.768.944 188.501.629.684 V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 2.435.473.057 37.817.880.000 B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 203.698.791.947 206.856.208.216 I Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 4.152.863.000 0 II. Taøi saûn coá ñònh 193.403.847.080 191.809.954.093 III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 855.524.014 1.827.548.014 IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 0 0 V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 467.935.364 1.618.187.900 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 254.426.484.235 361.263.702.837 8/13
b/ Tình hình nợ phải trả: NGUOÀN VOÁN Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 457.728.698.386 443.374.497.024 I. Nôï ngaén haïn 432.601.698.386 403.797.497.024 II. Nôï daøi haïn 25.127.000.000 39.577.000.000 B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (203.302.214.151) (82.110.794.187) I. Voán chuû sôû höõu (203.302.214.151) (82.110.794.187) TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 254.426.484.235 361.263.702.837 c/ Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán: 1. Nợ khó đòi đã xử lý 2. Ngoại tệ các loại (USD) 3. Dự toán chi sự nghiệp,dự án CHỈ TIÊU Số cuối năm 2015 Số đầu năm 2015 6.812,61 200.539,84 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Trong năm, Công ty bổ nhiệm 01 chức danh Trưởng Phòng Hành chánh tổ chức và 01 chức danh Phó Phòng Kế hoạch đầu tư; luân chuyển 01 cán bộ quản lý từ Cty Lấp Vò đến Cty Vĩnh Trạch và tuyển thay thế 01 tài xế. Công ty đã chấm dứt HĐLĐ đối với 30 người lao động thôi việc theo đơn; với tổng số tiền trợ cấp thôi việc đã chi trả là 30,34 triệu đồng. Công ty tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng đối với đội ngũ cán bộ quản lý: cử 05 cán bộ quản lý tham dự lớp Nâng cao kỹ năng quản lý DN vừa và nhỏ, hiệu quả sử dụng vốn. Công ty đã tiến hành nâng lương cơ bản cho 12 CB-NV theo niên hạn, trong đó có 02 cán bộ quản lý. Trong hai năm 2014-2015, đã cắt giảm gần 50% nhân sự toàn Công ty, giảm 10% lương Ban lãnh đạo, 5% lương cán bộ quản lý để giảm chi phí; nhưng vẫn giữ thu nhập bình quân của người lao động ở mức 5 triệu đồng/tháng/người để có thể trang trải cho mức sống tối thiểu nhằm tạo điều kiện tiếp tục công tác (Mức thu nhập bình quân người lao động cao hơn so với mức 4,5 triệu đồng/tháng/người của năm trước, nhưng thực tế thu nhập không tăng do phần lớn số lao động đã giảm là những người có thu nhập thấp nên mức thu nhập bình quân số lao động còn lại tăng). 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Bộ nông nghiệp Mỹ và Tổ chức Lương nông Thế giới dự báo trong năm 2016 cân đối cung cầu gạo thế giới sẽ có nhiều quan ngại về sản lượng gạo toàn cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu khi tiêu thụ đã vượt qua sản lượng trong 3 năm liên tiếp và tồn kho gạo toàn cầu cũng giảm tương ứng. Ngoài ra hiện tượng El Nino đang tác động đến sản xuất làm tăng thêm mối quan ngại về khả năng cung cấp gạo trong năm 2016. Tuy nhiên, thương mại gạo toàn cầu năm 2016 dự kiến giảm đến 2,6% do kinh tế thế giới suy yếu và rủi ro tiền tệ, thương mại gia tăng, cũng là những yếu tố đã kéo thị trường gạo sút giảm liên tiếp trong 2 năm qua. Các thương nhân chỉ mua bán trao tay, 9/13
chứ không giữ tồn kho như trước để thích ứng với xu hướng giảm giá dài hạn. Các Ngân hàng cũng không cấp nhiều tín dụng như những năm trước để phòng rủi ro, làm ảnh hưởng đến nhu cầu thương mại nơi xuất xứ cũng như nơi tiêu thụ. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu qua các kênh chính phủ cũng bị hạn chế và trì hoãn. Hiện tượng El Nino được đánh giá mạnh nhất trong vòng 50 năm qua, sẽ ảnh hưởng sản xuất và tăng nhu cầu nhập khẩu các nước tiêu thụ gạo chính ở châu Á gồm: Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia và châu Phi. Dự báo các nước châu Á sẽ nhập khẩu nhiều hơn, nhưng châu Phi còn tùy thuộc vào khả năng tài chính, thanh toán và sức mua của người tiêu thụ. Bên cạnh tồn kho, cân đối sản lương và tiêu thụ, sự sút giảm của nền kinh tế thế giới, thời tiết và chính trị vẫn là 2 yếu tố chính, không lường trước được, sẽ tác động và định hướng thị trường trong năm 2016. Riêng Công ty, trong năm 2015 do phục vụ yêu cầu thoái vốn của SCIC, đã tạm dừng kế hoạch bán tài sản, nên dự nợ quá hạn cao, không đủ điều kiện vay vốn tín dụng. Do đó, trong năm 2016 hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục bị đình trệ vì không tiếp cận được vốn vay Ngân hàng. Trước tình hình này, Công ty chỉ giao dịch các lô hàng nhỏ, lẻ cung ứng cho các Doanh nghiệp xuất khẩu và các đơn vị trực thuộc tự xoay xở kinh doanh nội địa để duy trì hoạt động, tạo điều kiện vận hành, bảo trì máy móc thiết bị. Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 như sau: Về sản xuất kinh doanh: - Do vốn ít, nên chỉ tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh những loại gạo Công ty đã có khách hàng tiêu thụ, có kinh nghiệm trong thu mua, chế biến như gạo hạt trung, gạo thơm, gạo đặc chủng. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại để tìm thêm khách hàng mới, nhất là các thị trường tiềm năng. Bên cạnh đó, duy trì quan hệ thường xuyên với khách hàng truyền thống, có chính sách hoa hồng hợp lý để tăng tính cạnh tranh. - Tập trung hoạt động sản xuất, chế biến tại các đơn vị trực thuộc, tăng cường quản lý số lượng và chất lượng nguyên liệu thu mua hàng ngày. Qua đó, điều chỉnh giá cả thu mua theo thực tế thị trường để đảm bảo số lượng theo kế hoạch đã đề ra. - Thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý cũng như trong sản xuất chế biến, đổi mới quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả để hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh trên thị trường trong và ngoài nước. - Tiến hành liên doanh, liên kết, nhà phân phối, đại lý với các đối tác có tiềm năng, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước khi có cơ hội, góp phần tăng hiệu quả hoạt động Công ty. Về công tác tài chính: Do tình hình tài chính Công ty rất xấu, lỗ liên tục qua 3 năm, các khoản nợ khó đòi thu được rất ít, trong khi vẫn phải trả lãi vay phát sinh, dư nợ Ngân hàng lớn trong khi tài sản cố định không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả với giá trị lớn còn tồn đọng nhiều nên Công ty sẽ: - Tiếp tục thực hiện mọi biện pháp nhằm thu hồi các khoản nợ khó đòi: kiện ra Tòa những doanh nghiệp còn nợ khó đòi, thuê Công ty đòi nợ thuê chuyên nghiệp, thuê Văn phòng thừa phát lại để tích cực thu nợ 10/13
- Việc thoái vốn nhà nước trong năm 2015 đã không thành công. Hiện SCIC đang thực hiện tiếp phương án thoái vốn, qua đó nhà đầu tư mới sẽ tái cơ cấu toàn diện Công ty để có điều kiện lành mạnh hóa tình hình tài chính. - Trong trường hợp thoái vốn không thành công, kiến nghị SCIC cho phép tiến hành bán đấu giá các tài sản chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả để trả nợ Ngân hàng, giảm lãi phát sinh nhằm từng bước cơ cấu lại tình hình tài chính, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đàm phán các Ngân hàng thu nợ gốc trước, không tính lãi suất nợ quá hạn, cho Công ty được vay vốn trở lại để đáp ứng nhu cầu thu mua theo phương thức quản lý kho hàng tại các đơn vị trực thuộc nhằm giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 Về công tác quản lý và tổ chức: - Thực hiện việc quản lý điều hành mọi hoạt động Công ty theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh những Quy chế, Quy định,...đã ban hành theo Luật Doanh nghiệp mới, các quy định của Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước và phù hợp với diễn biến tình hình thực tế - Không ngừng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự toàn Công ty. Luân chuyển, đề bạt cán bộ phù hợp khả năng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện chính sách tiền lương phù hợp với tính chất công việc được giao, đảm bảo mức sống thực tế. - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong toàn Công ty, công khai, minh bạch trong đề bạt, luân chuyển để tạo môi trường phấn đấu bình đẳng cho mọi người lao động đều có điều kiện phát huy trình độ, năng lực bản thân. Qua đó, tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung. Đồng thời, phát huy vai trò hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể trong Công ty. - Thường xuyên động viên người lao động giữ vững tinh thần, cùng nhau đoàn kết phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Về công tác khác: Công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN và bảo vệ an ninh chính trị: Tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN, phong trào an ninh tổ quốc, bảo vệ tài sản cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự trong đơn vị, không vi phạm an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội. Đảm bảo an toàn 100% về người và tài sản Cty; chấp hành tốt các quy định của chính quyền địa phương. Công tác thi đua khen thưởng: Phát động phong trào thi đua khen thưởng ngay từ đầu năm, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đạt hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, phát huy sáng kiến, cải tiến nghiệp vụ. Công tác đoàn thể: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu giữ vững các danh hiệu đã đạt được trong những năm qua. Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào do cấp trên phát động. 11/13
Công tác chăm lo đời sống CB.CNV : Không ngừng chăm sóc tốt đời sống vật chất - tinh thần, quan tâm sức khỏe của tập thể người lao động. Tiếp tục tạo môi trường làm việc thuận lợi, văn minh, lịch sự... tạo tâm lý ổn định, sự đoàn kết gắn bó giữa Lãnh đạo Công ty và người lao động để phát huy tính tự giác và sự phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người lao động. IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY: 1. Hội đồng quản trị: a/ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: Ông Lê Tuấn Ông Nguyễn Tú Họ tên Chức danh Tỷ lệ cp sở hữu Ông Nguyễn Cao Phy Bà Huỳnh Thị Anh Ông Ngô Trừng Bình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành viên kiêm Kế toán trưởng Thành viên không điều hành Thành viên không điều hành 3.349.760 CP (Đại diện vốn Nhà nước: 3.196.908 CP; cá nhân sở hữu: 152.852 CP) 1.157.654 CP (Đại diện vốn Nhà nước: 1.065.636 CP;cá nhân sở hữu 92.018 CP) 1.038.992 CP (Đại diện vốn Nhà nước: 1.019.134CP;cá nhân sở hữu: 19.858 CP) 9.720 CP 9.720 CP b/ Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm, Hội đồng quản trị đã họp 11 cuộc quyết định các nội dung như: - Hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập - Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Thống nhất việc bán tài sản - Tạm ngưng đầu tư nhà máy chế biến lương thực Xuân Hiệp - Bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý - Giải thể Công ty TNHH MTV An Phú Thọ và thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Vĩnh Trạch - Nộp tiền và hoàn thành thủ tục pháp lý đối với nhà đất tại số 206 Võ Thị Sáu - Tạm ứng thù lao của HĐQT - Nâng lương cơ bản cho cán bộ quản lý và sửa đổi quy chế trả lương 2. Ban kiểm soát: a/ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 12/13
Họ tên Chức danh Cổ phiếu sở hữu Bà Dương Thị Thại Trưởng ban 6.750 CP Ông Tiêu Trọng Nghĩa Thành viên 936 CP Bà Phạm Thị Mỹ Thanh Thành viên 0 CP b/ Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 05 cuộc, với nội dung như sau: - Rà soát tình hình hoạt động của công ty, xác định nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ - Đánh giá kết quả, giám sát hoạt động của công ty 2014. Chuẩn bị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; - Bàn giao công việc, nhiệm vụ đối với thành viên mới sau Đại hội đồng cổ đông - Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 2015 của thành viên Ban kiểm soát. Một số công việc chuẩn bị cho báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Do hoạt động kinh doanh bị lỗ, nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 13/13