GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP SAS INNOVA 6.8 SAS INNOVA 6.8 Sản phẩm cho Cộng đồng Kế toán GIỚI THIỆU CHUNG Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp SAS INNOVA 6.8 là phiên bản mới nhất của Công ty SIS Việt Nam. Phiên bản đã được thiết kế theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính. Với sản phẩm này người sử dụng chỉ cần cập nhật các số liệu đầu vào phát sinh chương trình sẽ tự động tính toán và đưa ra các sổ sách, báo cáo kế toán, phân tích tài chính, sản xuất kinh doanh. Qua thực tế sử dụng tại hơn 1000 doanh nghiệp lớn nhỏ với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, SAS INNOVA 6.8 đã chứng minh được tính hiệu quả ứng dụng. Nhiều khách hàng đã khẳng định sản phẩm đã giúp lãnh đạo doanh nghiệp, các phòng ban chức năng có được số liệu cập nhật tức thời của các khâu hoạt động, giúp họ có những nhận định thực tế trước khi ra quyết định. Các số liệu được lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu thống nhất, có khả năng khai báo, phân tích, thống kê phục vụ cho công tác lập kế hoạch, hoạch định phương hướng sản xuất kinh doanh, phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư. SAS INNOVA 6.8 - Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp bằng phần mềm Mục tiêu cho Nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị và Cơ quan hữu quan: Có Giải pháp quản lý tiền đầu tư và đo lường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Giúp Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty thống nhất cách thức quản lý và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh. Giúp các cổ đông của Công ty tin tưởng vào kết quả hoạt động. Giúp các Cơ quan hữu quan như Ngân hàng, Thuế, Đối tác v.v. có số liệu cần thiết nhanh chóng và chính xác. Mục tiêu cho Ban Giám đốc: Nắm được các thông tin tức thời từ các hoạt động của Công ty khi truy cập trực tiếp trên chương trình phần mềm. Có được câu trả lời nhanh từ bộ phận kế toán các câu hỏi có liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Tiết kiệm thời gian quản lý tài chính cho Ban lãnh đạo ít nhất 50%. Có các thông tin thể hiện dưới dạng bảng biểu, con số thống kê, đồ hoạ minh hoạ. Ban lãnh đạo có khả năng truy xuất trực tiếp trên phần mềm để xem các báo cáo, tìm kiếm thông tin, phân tích thông tin trên cơ sở dữ liệu tài chính của Công ty. 1
Ban lãnh đạo hoàn toàn chủ động với số liệu kế toán, tài chính, nắm được cơ chế hoạt động và khả năng đáp ứng. Từ đó, có thể yêu cầu các bộ phận có liên quan báo cáo các thông tin cần thiết một cách chính xác. Mục tiêu bộ phận kế toán, tài chính Có được giải pháp chuẩn, qui trình chuẩn về kế toán, tài chính tuân thủ hoàn toàn theo qui định của Bộ tài chính và pháp luật Việt nam. Hỗ trợ tối đa công tác hạch toán, làm sổ sách theo các qui định (giảm 80% công việc). Thực hiện các chức năng kế toán quản trị để phục vụ yêu cầu của Ban lãnh đạo. Khả năng trả lời nhanh các câu hỏi của Ban lãnh đạo liên quan đến các con số: doanh thu, chi phí, lãi/lỗ, tiền tại quỹ & ngân hàng, công nợ, kho hàng hoá... Luôn chủ động trong công việc hàng ngày, hàng tháng. Mục tiêu đối với các các bộ phận khác Quan hệ giữa các phòng ban trở nên thuận lợi hơn, có thông tin nhanh. Phối kết hợp thông tin giữa các phòng ban tránh trùng lắp công việc. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SAS INNOVA 6.8 Phương châm: SAS INNOVA 6.8 Sản phẩm cho Cộng đồng Kế toán Tính năng: SAS INNOVA 6.8 phát triển nhiều tính năng mới xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của người kế toán và nhà quản trị doanh nghiệp trong xử lý công việc thực tế hàng ngày. Định nghĩa chuẩn các giao dịch phát sinh, người sử dụng chỉ việc lựa chọn các giao dịch hàng ngày để thực hiện mà không cần biết định khoản. Phần mềm cho phép lựa chọn các chức năng hay sử dụng và đưa ra màn hình giúp người sử dụng nhanh chóng truy cập các chức năng hàng ngày. Cho phép nhập dữ liệu nhanh chóng, giảm 90% thời gian với chứng từ số liệu tương tự (kế thừa các chứng từ tương tự hoặc giống nhau các thông tin với chức năng copy chứng từ). Cho phép thực hiện các nghiệp vụ tạo và in Phiếu thu tiền, In Phiếu xuất kho ngay trên Hóa đơn bán hàng. Tương tự với Hóa đơn Mua hàng (Tạo và In Phiếu chi tiền). Có hướng dẫn bằng hình ảnh và lời nói (Multi-Media). Đưa vào trợ giúp Qui trình mẫu, Kiến thức thuế, kế toán, tài chính, các qui chế nội bộ. Tính giá thành định mức các sản phẩm sản xuất. Tích hợp Mã vạch 2 chiều để in Tờ khai thuế và Bảng kê thuế. Quản lý số liệu theo nhiều đơn vị, nhiều xí nghiệp thành viên, nhiều mảng hoạt động. Quản lý số liệu theo nhiều năm làm việc, cho phép xem số liệu liên năm (đặc biệt trong các công trình xây dựng và các dây chuyền sản xuất). Theo dõi nhiều đơn vị tính của hàng hoá vật tư, cho phép tự động qui đổi đơn vị tính. Thêm nhiều trường tự do để người dùng tự định nghĩa mà không cần nhà sản xuất phải chỉnh sửa. Bổ xung thêm trạng thái của chứng từ nhằm mềm dẻo quá trình quản lý, giảm các khâu công việc chồng chéo, theo dõi được tình trạng xử lý của công việc, phản ánh chính xác tình trạng của công việc. Phân quyền chương trình đến từng chức năng, từng thao tác của người sử dụng. Hoàn thiện việc theo dõi dấu vết của người sử dụng, làm rõ trách nhiệm trong công việc. Cho phép khấu trừ lùi thuế, tiện ích cho người sử dụng có thể tính thuế xuôi hoặc ngược. Định khoản chênh lệch tỷ giá tự động. Cho phép tự động xử lý các nghiệp vụ phân bổ chi phí mua hàng, chi phí sản xuất theo nhiều tiêu thức quản lý, tự động xử lý các bút toán kết chuyển trong kế toán tổng hợp... 2
Tham số hoá chương trình, cho phép khai báo các thông số của hệ thống một cách mềm dẻo: các hình thức ghi sổ, khai báo tính giá thành, phương pháp tính giá vốn, các đồng tiền sử dụng trong hệ thống, v.v. Quản lý được nhiều loại tiền tệ với tỷ giá thay đổi hàng ngày: VND, USD, EURO,... Khả năng sử dụng hai ngôn ngữ Anh-Việt song song. Hệ thống từ điển chung thống nhất cho toàn hệ thống: danh mục đối tượng, danh mục tài khoản, danh mục hàng hoá, vật tư,... Ðưa biểu tượng của một chứng từ, báo cáo nào đó mà hay sử dụng nhất ra ngoài màn hình khi mới vào chương trình. Có thể tính giá vốn hàng mua về theo giá ngoại tệ. Quản trị ngược xuôi: Từ báo cáo tổng hợp bằng một phím có thể quay trở về báo cáo chi tiết, từ báo cáo chi tiết có thể sửa chứng từ gốc và ngược lại. Chứng từ kho có thể tự động chọn loại khổ giấy A4 hoặc A5. Sao chép dữ liệu và phục hồi theo từng thời gian, theo kế hoạch. Tự động hoặc thủ công. Cập nhật thông tư, quyết định mới nhất của Bộ tài chính. Báo cáo quản trị phong phú vừa chi tiết vừa tổng hợp theo nhiều chiều phục vụ tối đa công tác quản trị điều hành. Trợ giúp người làm kế toán một qui trình thực hiện và các kiến thức liên quan đến kế toán và thuế. Chương trình được thiết kế mở khả năng đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tương lai của DN. Thiết kế phục vụ kế toán quản trị, cho phép phân tích thông tin từ tổng hợp đến chi tiết và ngược lại, hỗ trợ công tác điều hành và ra quyết định tức thời. V.V 3
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÁC PHÂN HỆ TRONG HỆ THỐNG Các phân hệ trong phần mềm quản trị doanh nghiệp SAS INNOVA 6.8 được thiết kế trong mối liên hệ mật thiết hữu cơ đảm bảo tính logic của công việc kế toán tài chính, thuận tiện rõ ràng trong quá trình sử dụng. Giao diện của SAS INNOVA 6.8 được xây dựng theo các phần hành quản trị tài chính kế toán trong doanh nghiệp bao gồm: Quản lý mua hàng và công nợ phải trả, Quản lý bán hàng và công nợ phải thu, Quản lý hàng tồn kho, Quản lý tài sản cố định, Quản lý vốn bằng tiền, Quản lý chi phí và tính giá thành, Kế toán tổng hợp, Báo cáo thuế và Báo cáo Tài chính. Mô hình các Mô đun Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8 4
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời, báo cáo dòng tiền, quản lý thu - chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy, theo dõi thanh toán theo từng hoá đơn, hợp đồng. Tính toán và theo dõi lãi vay; Hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào. Kế toán Vốn bằng tiền liên kết với phân hệ mua hàng, bán hàng, kế toán thuế và kế toán tổng hợp. Chứng từ đầu vào Phiếu thu tiền mặt/ngoại tệ Phiếu chi tiền mặt/ngoại tệ Giấy báo có ngân hàng VNĐ/ngoại tệ Giấy báo nợ ngân hàng VNĐ/ngoại tệ Chức năng & danh mục Khai báo danh mục Ngân hàng, khế ước, ngoại tệ, tỷ giá. Báo cáo đầu ra Sổ quỹ Sổ quỹ (in từng ngày) Sổ chi tiết của một tài khoản Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản Cân đối phát sinh tài khoản theo ngày Cân đối phát sinh các tiểu khoản của tk ngân hàng Báo cáo số dư tại quỹ và tại ngân hàng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Sổ nhật ký thu tiền Sổ nhật ký chi tiền Màn hình Phiếu thu tiền mặt 5
Bảng kê chứng từ Bảng kê chứng từ của một tài khoản theo tài khoản đối ứng Bảng kê chứng từ của một tài khoản theo khách hàng/sản phẩm/hợp đồng/bộ phận/mã phí Tổng hợp phát sinh của một tài khoản theo tài khoản đối ứng Tổng hợp phát sinh của một tài khoản theo khách hàng/sản phẩm/hợp đồng/bộ phận/mã phí Báo cáo theo dõi lãi vay tiền gửi Mẫu báo cáo sổ quỹ 6
PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng; Khai báo thuế đầu ra. Phân hệ này được liên kết với Phân hệ Vật tư hàng hóa, Kế toán vốn bằng tiền và Kế toán thuế. Chứng từ đầu vào Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho Hoá đơn cung cấp dịch vụ Chứng từ hàng bán bị trả lại Thu khác và bù trừ công nợ Thu tiền theo hoá đơn Chức năng & danh mục Tính lại tiền đã thu của các hoá đơn Tính số dư tức thời của khách hàng Khai báo danh mục khách hàng Khai báo danh mục thuế, nhân viên bán hàng, giá bán Báo cáo đầu ra Báo cáo bán hàng Bảng kê hoá đơn bán hàng Sổ nhật ký bán hàng Bảng kê hoá đơn của một mặt hàng Bảng kê hoá đơn nhóm theo khách hàng Bảng kê hoá đơn nhóm theo hợp đồng, vụ việc Bảng kê hoá đơn nhóm theo dạng xuất bán Bảng kê hoá đơn của một khách hàng Báo cáo phân tích bán hàng Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng Báo cáo phân tích bán hàng theo thời gian Báo cáo phân tích bán hàng theo kỳ So sánh cùng kỳ của các năm Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng, hợp đồng, vụ việc Màn hình Hóa đơn bán hàng 7
Báo cáo doanh số bán hàng theo nhân viên bán hàng. Báo cáo bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán Báo cáo phân tích bán hàng theo đồ thị Báo cáo bán hàng theo khách hàng và mặt hàng Báo cáo bán hàng theo bộ phận và khách hàng Báo cáo bán hàng theo hình thức thanh toán Báo cáo công nợ phải thu Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng Sổ chi tiết công nợ lên cho tất cả các khách hàng Sổ tổng hợp công nợ chữ T Bảng cân đối số phát sinh công nợ của các khách hàng trên một tài khoản Bảng cân đối số phát sinh công nợ của các khách hàng trên nhiều tài khoản Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ Sổ chi tiết của một tài khoản Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản Báo cáo quản trị công nợ phải thu Hỏi số dư của một khách hàng Bảng kê công nợ phải thu theo hoá đơn Bảng kê chi tiết thu tiền của các hoá đơn Bảng kê công nợ phải thu của các hoá đơn theo hạn thanh toán Sổ nhật ký thu tiền bán hàng Bảng kê chứng từ theo hợp đồng Tổng hợp số phát sinh theo hợp đồng Bảng cân đối số phát sinh của các hợp đồng Số dư đầu kỳ của các hợp đồng Số dư cuối kỳ của các hợp đồng Bảng kê chứng từ - Mẫu báo cáo bán hàng Mẫu báo cáo công nợ phải thu 8
PHÂN HỆ KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Phân hệ này sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá trị. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp đồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hoá nhập khẩu, tính và phân bổ tự động chi phí mua hàng, khai báo thuế đầu vào v.v. Phân hệ này được liên kết với Phân hệ Vật tư hàng hóa, Kế toán vốn bằng tiền và Kế toán thuế. Chứng từ đầu vào Hoá đơn mua hàng kiêm phiếu nhập kho Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp Phiếu nhập chi phí mua hàng Chứng từ nhập khẩu Hoá đơn mua dịch vụ Chức năng & danh mục Trả tiền theo hoá đơn Điều chỉnh tiền phải trả trên hoá đơn Tính lại tiền đã trả cho hoá đơn Tính số dư tức thời của NCC Khai báo danh mục NCC 9
Báo cáo đầu ra Các báo cáo về hàng nhập mua Bảng kê hàng nhập mua Sổ nhật ký mua hàng Bảng kê hàng nhập mua của một mặt hàng Bảng kê hàng nhập mua nhóm theo nhà cung cấp Bảng kê hàng nhập mua nhóm theo h.đồng Bảng kê hàng nhập mua nhóm theo dạng nhập xuất Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp/hđồng Báo cáo mua hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu Màn hình Hóa đơn mua hàng Các báo cáo công nợ phải trả Sổ chi tiết công nợ phải trả của một nhà cung cấp Sổ chi tiết công nợ phải trả lên cho tất cả các nhà cung cấp Sổ tổng hợp công nợ chữ T Bảng cân đối số phát sinh công nợ trên một tài khoản Bảng cân đối số phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ Sổ chi tiết của một tài khoản Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản Mẫu báo cáo nhập mua hàng Các báo cáo quản trị về công nợ phải trả Hỏi số dư của một nhà cung cấp Bảng kê công nợ phải trả theo hoá đơn Bảng kê chi tiết trả tiền của các hoá đơn Bảng kê công nợ phải trả của các hoá đơn theo hạn thanh toán Bảng kê chứng từ theo hợp đồng Tổng hợp số phát sinh theo hợp đồng Bảng cân đối số phát sinh của các hợp đồng Số dư đầu kỳ của các hợp đồng Số dư cuối kỳ của các hợp đồng Bảng kê chứng từ Mẫu báo cáo công nợ phải trả 10
KẾ TOÁN KHO, HÀNG HOÁ VẬT TƯ Theo dõi tình hình xuất nhập tồn hàng hóa, vật tư cả số lượng và giá trị. Tự động áp giá vốn hàng xuất kho; các phương pháp tính giá vốn chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa: NTXT, TB tháng, TB di động, Đích danh ; theo dõi hàng hoá theo nhiều đơn vị tính quy đổi như Thùng Cái, Kg Mét v.v ; quản lý vỏ vật tư; cho phép xuất âm kho nhằm mềm dẻo linh hoạt trong công việc, xuất điều chuyển kho thao tác đơn giản. Phân hệ kế toán kho, hàng hóa vật tư được liên kết với các phân hệ Mua hàng, Bán hàng, Giá thành và Kế toán tổng hợp. Chứng từ đầu vào Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Phiếu điều chuyển kho Tính giá trung bình Tính giá trung bình di động Tính giá nhập trước xuất trước Tính lại tồn kho tức thời Chức năng & danh mục Khai báo danh mục kho hàng hoá Khai báo danh mục nhóm hàng hoá Khai báo dnah mục hàng hoá 11
Báo cáo đầu ra Báo cáo hàng nhập Bảng kê phiếu nhập Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng Bảng kê phiếu nhập nhóm theo dạng nhập xuất Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng Tổng hợp hàng nhập kho Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp B/cáo giá trị hàng nhập nhóm theo khách hàng, hợp đồng Báo cáo hàng xuất Bảng kê phiếu xuất Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng, vật tư Bảng kê phiếu xuất nhóm theo khách hàng Bảng kê phiếu xuất nhóm theo vụ việc, hợp đồng Bảng kê phiếu xuất nhóm theo dạng nhập xuất Bảng kê phiếu xuất nhóm theo mặt hàng Báo cáo hàng xuất nhóm theo 2 chỉ tiêu Báo cáo giá trị hàng xuất nhóm theo khách hàng, hợp đồng, mã nhập xuất Tổng hợp hàng xuất kho Sổ chi tiết của một tài khoản Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản Báo cáo hàng tồn kho Thẻ kho / Sổ chi tiết vật tư Thẻ kho / Sổ chi tiết vật tư (lên cho một kho) Hỏi số tồn kho của một vật tư Tổng hợp nhập xuất tồn Báo cáo tồn kho Báo cáo tồn theo kho Báo cáo tồn kho hiện thời Báo cáo tồn kho đầu kỳ Bảng giá trung bình tháng Màn hình Nhập kho Mẫu Thẻ kho Mẫu báo cáo nhập - xuất - tồn 12
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CÔNG CỤ DỤNG CỤ Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCĐ. Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ theo nhiều chiều như bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy định của BTC (206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tư số 10/TC/CĐKT ngày 23/03/1997). Phân hệ Kế toán Tài sản được liên kết với Phân hệ mua hàng, Chi phí giá thành và Kế toán tổng hợp Chứng từ đầu vào Cập nhật thông tin tài sản Hoá đơn mua tài sản Chức năng & danh mục Cập nhật thông tin TSCĐ Tính khấu hao TSCĐ Phân bổ khấu hao TSCĐ Điều chỉnh TSCĐ Lên báo cáo TSCĐ và Khấu hao TSCĐ Khai báo danh mục nguồn vốn Khai báo bộ phận sử dụng Khai báo lý do tăng giảm TSCĐ Khai báo nhóm TSCĐ 13
Báo cáo đầu ra Báo cáo tài sản cố định Thẻ tài sản Báo cáo chi tiết TSCĐ Báo cáo kiểm kê TSCĐ Bảng cáo kiểm kê TSCĐ theo nguồn vốn Báo cáo tăng giảm TSCĐ Báo cáo tăng giảm TSCD theo nguồn vốn Màn hình Cập nhật thông tin Tài sản cố định Báo cáo khấu hao TSCĐ Bảng tính khấu hao Bảng tính khấu hao theo nguồn vốn Bảng tính khấu hao theo bộ phận sử dụng Bảng phân bổ khấu hao Báo phân bổ khấu hao theo bộ phận sử dụng In danh mục TSCĐ Mẫu báo cáo chi tiết TSCĐ Mẫu bảng tính khấu hao TSCĐ 14
KẾ TOÁN CHI PHÍ & GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ, phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như hệ số, giản đơn, phân bước, đơn hàng, công trình xây dựng, hợp đồng hay định mức. Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng giao dịch...tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tuỳ thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng...) Báo cáo chi phí giá thành đầy đủ phục vụ công tác quản trị sản xuất kinh doanh: tập hợp, phân tích bóc tách từng yếu tố chi phí của mỗi sản phẩm, vụ việc ở từng công đoạn hay sản phẩm cuối cùng, so sánh chi phí thực tế và chi phí định mức, kế hoạch... Phân hệ này tiếp nhận thông tin từ các phân hệ khác như vốn bằng tiền, tổng hợp, kho, tài sản...sau khi xử lý tính toán giá vốn sẽ cập nhật vào các phiếu nhập kho cũng như vào phân hệ kế toán tổng hợp. Chứng từ đầu vào Phiếu kế toán Phiếu nhập - Xuất kho Chứng từ chi Cập nhật dở dang đầu kỳ Tính các chi phí & phân bổ Tính giá thành định mức Tính giá thành sản phẩm Chức năng & Danh mục Khai báo các danh mục đối tượng Cập nhật định mức Khai báo chỉ tiêu phân bổ 15
Báo cáo đầu ra Báo cáo chi phí giá thành sản phẩm Bảng tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm Bảng chi phí tiền lương, BHXH và KPCĐ cho sản phẩm Màn hình Phiếu kế toán Thẻ tính giá thành sản phẩm Bảng tổng hợp giá thành Báo giá thành công trình xây lắp Bảng kê chứng từ Bảng kê chứng từ theo công trình Bảng kê chứng từ nguyên vật liệu theo công trình Bảng tổng hợp số phát sinh theo công trình Tổng hợp số phát sinh luỹ kế theo công trình Tổng hợp số phát sinh NVL theo công trình Mẫu báo cáo giá thành sản xuất Tổng hợp chi phí sản xuất theo công trình Bảng cân đối số phát sinh của các công trình Số dư đầu kỳ của các công trình Báo cáo Lãi/Lỗ từng công trình Các báo cáo chi phí theo tiểu khoản Bảng phân bổ chi phí chung Tk 627 Bảng phân bổ NVL & CCDC Tk 152, 153 Bảng phân bổ tiền lương BHXH Tk 334, 338 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ Tk 214 Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản Tổng hợp số phát sinh theo tiểu khoản Mẫu báo cáo chi phí sản xuất theo công trình Cân đối số phát sinh các tiểu khoản Các báo cáo chi phí theo vụ việc Bảng kê chứng từ theo vụ việc Bảng kê chứng từ NVL theo vụ việc Tổng hợp số phát sinh theo vụ việc Tổng hợp chi phí sản xuất theo vụ việc Bảng cân đối số phát sinh theo vụ việc Số dư đầu kỳ của các vụ việc 16
PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v. Cập nhật mẫu biểu mới nhất theo thông tư 60/2007/BTC, Thông tư 32/2007/TT-BTC, Thông tư 127/2004/TT-BTC. Chứng từ đầu vào Phiếu thu/chi Hoá đơn mua/bán hàng Phiếu nhập khẩu Phiếu kế toán Chức năng & danh mục Nhập hoá đơn GTGT đầu vào Nhập hoá đơn GTGT đầu ra Kết sinh báo cáo thuế đầu vào Kết sinh báo cáo thuế đầu ra Kết sinh tờ khai thuế và các báo cáo liên quan Khai báo danh mục thuế suất 17
Báo cáo đầu ra Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào (Mẫu 03/GTGT) Màn hình Hoá đơn Dịch vụ Bảng kê hoá đơn trực tiếp (mẫu 04/GTGT) Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào (Mẫu 05/GTGT) Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra (Mẫu 02/GTGT) Tờ khai thuế GTGT Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại Sổ theo dõi thuế GTGT được miễn giảm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào Mẫu Tờ khai thuế GTGT 18
PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP & BÁO CÁO TÀI CHÍNH Phân hệ này được liên kết chặt chẽ với toàn bộ hệ thống các phân hệ kế toán trong SAS INNOVA 6.8, thực hiện tiếp nhận thông tin từ các phần hành trên sau đó thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển tự động và kết sinh lên các báo cáo tài chính, thuế và sổ sách kế toán. Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các sổ sách kế toán đầy đủ theo các hình thức sổ: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ và nhật ký sổ cái. Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC như: Quyết định 48/QĐ-BTC, Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 23/TT-BTC, Thông tư 23/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC... Chức năng & danh mục Liên kết số liệu từ các phân hệ kế toán khác Các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ Nhập số dư đầu năm và chuyển số dư sang năm sau Cung cấp hệ thống sổ kế toán theo các hình thức ghi sổ: NKC, CTGS, NKCT, NKSC Cung cấp hệ thống báo cáo tài chính theo qui định mới nhất của Bộ Tài Chính và thường xuyên được cập nhật. Các danh mục tài khoản mẫu của các TT & QĐ dành cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Khai báo các DM TK, nhóm TK, tiểu khoản 19
Báo cáo đầu ra Sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Sổ nhật ký chung Các nhật ký chuyên dùng Sổ cái Sổ chữ T Bảng tổng hợp số dư các tk Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản Sổ kế toán - hình thức CTGS Sổ đăng ký CTGS Chứng từ ghi sổ Sổ cái Sổ chi tiết Sổ chữ T Bảng tổng hợp số dư các tk Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản Màn hình Khai báo bút toán phân bổ tự động Mẫu Bảng cân đối kế toán Sổ kế toán - hình thức NKCT Các nhật ký từ 1-10 Các bảng kê từ 1-11 Các bảng phân bổ: CPC, TL, CCDC,KH Sổ cái Sổ chi tiết Sổ chữ T Bảng tổng hợp số dư các tk Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản Báo cáo tài chính (Theo Quyết định 48/QĐ-BTC, Quyết định 15/QĐ- BTC, Thông tư 23/TT-BTC, Thông tư 23/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC...) Bảng cân đối phát sinh các tài khoản Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ Báo cáo kết quả SXKD các phần I - II - III Báo cáo kết quả SXKD cho nhiều kỳ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp và gián tiếp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho nhiều kỳ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Bảng phân tích tình hình tài chính Mẫu Báo cáo KQ sản xuất Kinh doanh 20
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao đặc biệt với hệ thống kế toán nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu. Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu chính xác và đơn giản. Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt. Công ty Cổ phần SIS Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng tới sản phẩm & dịch vụ của SIS Việt Nam. Chúng tôi mong muốn được hợp tác và phục vụ Quý Khách hàng trên con đường phát triển. Chúc Quý khách hàng hạnh phúc và thành đạt. SAS INNOVA 6.8 Sản phẩm cho Cộng đồng Kế toán Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần SiS Việt Nam Trụ sở chính: Số 17/183, Đặng Tiến Đông, Hà Nội Tel : 04 5117785 Fax : 04 5117787 Email : sales@sisvn.com Website : www.sisvn.com Chi nhánh HCM: A917 CCCC HAGL, 357 Lê Văn Lương, Q7, HCM Tel: 08.2230345 Fax: 08.2230456 Email: sales_hcm@sisvn.com Website : www.sisvn.com 21