BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I Năm 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I Năm 2011

Cty COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 2011 Maãu soá B 01-DN ÑVT: Ñoàng Chæ tieâu Maõ soá Thuyeát minh 31/3/2011 01/01/2011 1 2 3 4 5 Phaàn I. TAØI SAÛN A - TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN: (110+120+130+140+150) 100 254.354.035.027 245.185.119.780 I. TIEÀN VAÙ CAÙC KHOAÛN TÖÔNG ÑÖÔNG TIEÀN: 110 34.134.703.146 13.741.019.930 1. Tieàn: 111 V.1 14.134.703.146 13.741.019.930 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn: 112 20.000.000.000 0 II. CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH NGAÉN HAÏN : 120 2 33.698.844.560 36.127.095.400 1. Ñaàu tö ngaén haïn: 121 46.662.066.088 49.090.316.928 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) 129 (12.963.221.528) (12.963.221.528) III. CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU NGAÉN HAÏN: 130 3 176.797.890.448 186.906.965.760 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 13.548.992.770 19.002.865.773 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 147.173.846.794 145.796.801.016 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133 0 0 4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng XD 134 0 0 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc: 135 16.075.050.884 22.107.298.971 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (*) 139 0 0 IV. HAØNG TOÀN KHO : 140 4 5.868.687.387 5.060.331.163 1. Haøng toàn kho 141 5.868.687.387 5.060.331.163 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 0 0 V. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN KHAÙC : 150 3.853.909.486 3.349.707.527 1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 85.402.181 138.532.726 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 432.600.305 308.071.359 3. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu nhaø nöôùc 154 0 59.524.442 4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 3.335.907.000 2.843.579.000 B - TAØI SAÛN DAØI HAÏN:(210+220+240+250+260) 200 1.282.734.248.404 1.273.422.566.530 I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn : 210 4.345.621.247 4.345.621.247 1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 211 0 0 2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 212 0 0 3. Phaûi thu noäi boä daøi haïn 213 0 0 4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 218 4.345.621.247 4.345.621.247 5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) 219 0 0 II. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH : 220 400.130.606.474 394.325.714.869 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 5 3.837.988.997 4.029.379.210 - Nguyeân giaù 222 10.660.793.925 10.660.793.925 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 223 (6.822.804.928) (6.631.414.715) 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 224 0 0 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 6 45.337.623.282 45.534.272.700 - Nguyeân giaù 228 47.084.099.490 47.084.099.490 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 229 (1.746.476.208) (1.549.826.790) 4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 7 350.954.994.195 344.762.062.959 III. BAÁT ÑOÄNG SAÛN ÑAÀU TÖ : 240 8 95.373.682.701 96.391.944.455 - Nguyeân giaù 241 115.808.292.204 115.808.292.204 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 242 (20.434.609.503) (19.416.347.749) IV. CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH DAØI HAÏN : 250 9 767.715.639.672 763.364.701.768 1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251 125.236.222.000 125.236.222.000 2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252 223.800.194.279 223.800.194.279 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc (theo caùc lónh vöïc - chieán löôïc Cty) 258 463.510.241.220 459.159.303.316 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) 259 (44.831.017.827) (44.831.017.827) CDKT 2011 1/(3)

Chæ tieâu Maõ soá Thuyeát minh 31/3/2011 01/01/2011 1 2 3 4 5 V. TAØI SAÛN DAØI HAÏN KHAÙC : 260 15.168.698.310 14.994.584.191 1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 1.769.497.210 1.885.383.091 2. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi 262 16 11.771.701.100 11.771.701.100 3. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 1.627.500.000 1.337.500.000 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (100 + 200) 270 1.537.088.283.431 1.518.607.686.310 Phaàn II. NGUOÀN VOÁN A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ : (310+330) 300 898.852.099.838 872.956.127.008 I. NÔ NGAÉN HAÏN : 310 414.864.663.845 389.968.441.209 1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 10 256.268.851.161 245.801.391.579 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 312 2.612.000.660 2.351.587.714 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 36.786.756.412 637.254.784 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 11 6.270.938.104 10.635.913.181 5. Phaûi traû coâng nhaân vieân 315 27.594.993.358 29.494.880.550 6. Chi phí phaûi traû 316 12 11.313.634.541 10.329.524.697 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 0 0 8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng XD 318 0 0 9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 319 13 72.868.475.696 86.082.769.159 10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320 0 0 11. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 323 1.149.013.913 4.635.119.545 II. NÔ DAØI HAÏN : 330 483.987.435.993 482.987.685.799 1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331 0 0 2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 0 0 3. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 14 109.638.807.894 110.096.882.064 4. Vay vaø nôï daøi haïn 334 15 219.197.343.890 217.741.830.000 5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 335 16 0 0 6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 508.181.877 591.509.957 7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337 0 0 8. Doanh thu chöa thöïc hieän 338 17 154.643.102.332 154.557.463.778 9. Quyõ phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä 339 0 0 B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU : (410+430) 400 638.236.183.593 645.651.559.302 I. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU: 410 18 638.236.183.593 645.651.559.302 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 249.955.730.000 249.955.730.000 2. Thaëng dö voán coå phaàn 412 317.064.858.303 317.064.858.303 3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413 0 0 4. Coå phieáu ngaân quyõ 414 (690.474.358) (690.474.358) 5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 415 0 0 6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416 0 0 7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417 14.731.614.307 14.731.614.307 8. Quyõ döï phoøng taøi chính 418 5.218.459.791 5.218.459.791 9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 419 0 0 10. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 420 51.955.995.550 59.371.371.259 11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 421 0 0 12. Quyõ hoã trôï saép xeáp doanh nghieäp 422 0 0 II. NGUOÀN KINH PHÍ 430 0 0 1. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 431 0 0 2. Nguoàn kinh phí 432 0 0 3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 433 0 0 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (300 + 400) 440 1.537.088.283.431 1.518.607.686.310 0 0 CDKT 2011 2/(3)

Chæ tieâu Maõ soá Thuyeát minh 31/3/2011 01/01/2011 1 2 3 4 5 CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 1. Taøi saûn thueâ ngoaøi 2. Vaät tö haøng hoaù nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng 3. Haøng hoaù nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 5. Ngoaïi teä caùc loaïi: + USD 713,12 716,42 + EUR 12,84 15,57 6. Döï toaùn chi hoïat ñoäng 7. Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù Tp HCM, 31/3/2011 Nguôøi laäp KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Ngô Văn Danh CDKT 2011 3/(3)

Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 Mẫu số B02-DN ÑVT: Ñoàng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Quí 1/2011 Quí 1/2010 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 V.19 32.515.615.914 25.605.764.472 2. Các khoản giảm trừ 02 25.530.318 20.635.626 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 32.490.085.596 25.585.128.846 4. Giá vốn hàng bán 11 V.20 21.350.392.432 18.532.391.471 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 11.139.693.164 7.052.737.375 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 V.21 3.206.760.059 2.993.760.418 7. Chí phí tài chính 22 V.22 18.128.057.819 6.486.957.565 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 17.374.894.337 6.181.830.040 8. Chi phí bán hàng 24 713.356.026 570.243.506 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 6.810.472.757 5.035.737.407 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD [30=20+(21-22)-(24+25)] 30 (11.305.433.379) (2.046.440.685) 11. Thu nhập khác 31 3.890.057.700 5.713.125.296 12. Chi phí khác 32 30 764.744.685 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 3.890.057.670 4.948.380.611 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 (7.415.375.709) 2.901.939.926 Trong đó: Thu nhập không chịu thuế 2.988.831.000 2.079.460.400 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 0 0 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 0 0 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 (7.415.375.709) 2.901.939.926 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 Tp HCM, 31/03/2011 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC Ngô Văn Danh Hoàng Thị Thảo Nguyễn Vĩnh Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2011 Phương pháp gián tiếp ĐVT: VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Quý I/2011 Quý I/2010 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Lợi nhuận trước thuế 01 (7.415.375.709) 2.901.939.926 2. Điều chỉnh cho các khoản - Khấu hao TSCĐ 02 1.406.301.385 1.277.717.523 - Các khoản dự phòng 03 (83.328.080) - - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 - - - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (2.985.235.472) (7.721.244.721) - Chi phí lãi vay 06 17.374.894.337 6.181.830.040 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi 08 vốn lưu động 8.297.256.461 2.640.242.768 - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 9.261.742.808 (10.507.841.186) - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (808.356.224) (2.151.047.682) - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, 11 thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11.342.276.350 (22.324.404.806) - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 169.016.426 38.565.300 - Tiền lãi vay đã trả 13 (14.660.843.249) (6.705.122.009) - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 - (9.237.419.136) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (219.772.994) (280.147.629) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 13.381.319.578 (48.527.174.380) II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 21 hạn khác 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 22 dài hạn khác 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (6.192.931.236) (4.027.427.735) - 3.797.040.000 - - 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 24 khác - - 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - (8.108.674.040) 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 (1.922.687.064) 5.596.550.000 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 3.205.008.466 2.726.211.171 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (4.910.609.834) (16.300.604) III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ 31 sở hữu - - 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 32 phiếu của doanh nghiệp đã phát hành - - 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 198.089.275.407 291.130.800.000 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (186.166.301.935) (280.926.497.784) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - - 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 - - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 11.922.973.472 10.204.302.216 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 20.393.683.216 (38.339.172.768) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 13.741.019.930 44.870.931.665 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - - Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 34.134.703.146 6.531.758.897 Tp HCM, ngày 31/03/2011 Người lập KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC Ngô Văn Danh Hoàng Thị Thảo Nguyễn Vĩnh Thọ

Cty CP DÒCH VUÏ TOÅNG HÔÏP SAØI GOØN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM (SAVICO) Ñoäc Laäp Töï Do Haïnh Phuùc ---------------------------- ---------------------------- Maãu soá B03-DN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH QUÍ 1 NAÊM 2011 I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP 1. Hình thöùc sôû höõu voán: Voán goùp coå phaàn 2. Lónh vöïc hoaït ñoäng: Dòch vuï - Thöông maïiï - Baát ñoäng saûn Ñaàu tö taøi chính 3. Ngaønh ngheà kinh doanh: Dòch vuï thöông maïiï, mua baùn xe oâtoâ, xe gaén maùy caùc loaïi, linh kieän phuï tuøng, haøng thuû coâng myõ ngheä ; dòch vuï baát ñoäng saûn vaø dòch vuï ñaàu tö taøi chính. II. NIEÂN ÑOÄ KEÁ TOAÙN, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN 1. Nieân ñoä keá toaùn: baét ñaàu 01/01 keát thuùc 31/12 2. Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong ghi cheùp: Ñoàng Vieät Nam III. CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 1. Cheá ñoä keá toaùn: Theo quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/03/2006 vaø caùc thoâng tö höôùng daãn söûa ñoåi, boå sung cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp cuûa Boä Taøi Chính coøn, coù hieäu löïc tính ñeán ngaøy 31/3/2011. 2. Baùo caùo taøi chính naøy ñöôïc laäp treân cô sôû chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam tính ñeán ngaøy 31/3/2011. 3. Hình thöùc keá toaùn: Nhaät Kyù Chung. IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 1. Nguyeân taéc xaùc ñònh caùc khoaûn tieàn: tieàn maët, tieàn gôûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån goàm: - Nguyeân taéc xaùc ñònh caùc khoaûn töông ñöông tieàn: caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi gian thu hoài khoâng quaù 03 thaùng keå töø ngaøy mua. - Nguyeân taéc vaø phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc ra ñoàng tieàn söû duïng trong keá toaùn: Tyû giaù giao dòch thöïc teá cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông CN Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 2. Chính saùch keá toaùn ñoái vôùi haøng toàn kho: - Nguyeân taéc ñaùnh giaù haøng toàn kho: theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc. - Nguyeân taéc xaùc ñònh giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø: nhaäp kho theo giaù goác, xuaát kho theo phöông phaùp thöïc teá ñích danh. - Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: Keâ khai thöôøng xuyeân. - Laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho: theo thoâng tö soá 228/2009/TT-BTC ngaøy 07/12/2009 cuûa Boä Taøi Chính. 3. Ghi nhaän vaø khaáu hao taøi saûn coá ñònh: - Nguyeân taéc ghi nhaän TSCÑ höõu hình, TSCÑ voâ hình: theo giaù goác. - Phöông phaùp khaáu hao TSCÑ höõu hình, TSCÑ voâ hình: Khaáu hao tuyeán tính theo Thoâng tö soá 203/2009/TT-BTC ngaøy 20/10/2009 cuûa Boä Taøi Chính. 4. Ghi nhaän vaø khaáu hao baát ñoäng saûn ñaàu tö: töông töï nhö TSCÑ höõu hình. 5. Keá toaùn caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính: - Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con, coâng ty lieân keát: theo giaù goác. Trang 1/13

- Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn: theo giaù goác. - Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn khaùc: theo giaù goác. - Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn: theo thoâng tö soá 228/2009/TT-BTC ngaøy 07/12/2009 cuûa Boä Taøi Chính, 6. Nguyeân taéc voán hoùa caùc khoaûn chi phí ñi vay vaø caùc khoaûn chi phí khaùc: - Nguyeân taéc voán hoùa caùc khoaûn chi phí ñi vay: theo chuaån möïc soá 16 Chi phí ñi vay. - Tyû leä voán hoùa ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh chi phí ñi vay ñöôïc voán hoùa trong kyø: khoâng coá ñònh 7. Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí khaùc: theo chuaån möïc. 8. Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí phaûi traû: theo nguyeân taéc doàn tích. 9. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän caùc khoaûn döï phoøng phaûi traû: khoâng phaùt sinh. 10. Nguoàn voán chuû sôû höõu: - Ghi nhaän vaø trình baøy coå phieáu mua laïi: theo chuaån möïc. - Ghi nhaän coå töùc: theo nguyeân taéc doàn tích. - Nguyeân taéc trích laäp caùc khoaûn döï tröõ caùc quyõ töø lôïi nhuaän sau thueá: theo chuaån möïc. 11. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu: - Doanh thu baùn haøng: theo nguyeân taéc doàn tích. - Doanh thu cung caáp dòch vuï: theo nguyeân taéc doàn tích. - Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính: theo nguyeân taéc doàn tích vaø chuaån möïc soá 14. - Doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng: khoâng phaùt sinh. 12. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí taøi chính: theo nguyeân taéc doàn tích. 13. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh, chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi: theo chuaån möïc keá toaùn thueá thu nhaäp doanh nghieäp. 14. Caùc nghieäp vuï döï phoøng ruûi ro hoái ñoaùi: khoâng phaùt sinh. 15. Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc: - Nguyeân taéc ghi nhaän: theo nguyeân taéc doàn tích. - Laäp döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi: theo thoâng tö soá 228/2009/TT-BTC ngaøy 07/12/2009 cuûa Boä Taøi Chính. 16. Keá toaùn caùc hoaït ñoäng lieân doanh: - Hoaït ñoäng kinh doanh ñoàng kieåm soaùt vaø taøi saûn ñoàng kieåm soaùt: khoâng phaùt sinh. - Cô sôû kinh doanh ñoàng kieåm soaùt: theo Giaù goác. 17. Ghi nhaän caùc khoaûn phaûi traû thöông maïi vaø phaûi traû khaùc: theo nguyeân taéc doàn tích. 18. Ghi nhaän caùc traùi phieáu coù theå chuyeån ñoåi: theo giaù goác V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn: Trang 2/13

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 31/03/2011 01/01/2011 Tieàn maët 733.481.312 1.016.767.510 Tieàn gôûi ngaân haøng 13.401.221.834 12.724.252.420 Tieàn ñang chuyeån - - Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 20.000.000.000 - Coäng 34.134.703.146 13.741.019.930 2. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn: STT Danh muïc ñaàu tö Soá löôïng (CP) 31/03/2011 01/01/2011 Giaù trò (ñ) Soá löôïng (CP) Giaù trò (ñ) 1 Cty CP PT Nhaø Thuû Ñöùc (Thuduchouse) 305.250 12.800.732.088 305.250 12.800.732.088 2 Sai Gon Postel (SPT) 539.423 4.903.850.000 539.423 4.903.850.000 3 Cty CP Baûo Hieåm Toaøn Caàu 180.000 6.300.000.000 180.000 6.300.000.000 4 Cty CP ÑT XD XNK 2 (Constrexim 2) 500.000 14.000.000.000 500.000 14.000.000.000 5 Cty CP Merufa 110.000 3.000.000.000 110.000 3.000.000.000 6 Cty CP XNK Khaùnh Hoäi 128.200 3.095.377.940 128.200 3.095.377.940 7 Cty CP Bourbon Taây Ninh 39.780 581.782.500 40.000 596.000.000 8 Cty CP Cô Ñieän Laïnh REE 114.720 1.980.323.560 147.840 2.625.281.000 9 Cty CP ÑTö Haï Taàng Kyõ Thuaät (CII) - - 50.000 1.769.000.000 10 Ngaân haøng CP Saøi Goøn Thöông Tín - - 2 75.900 Coäng 1.917.373 46.662.066.088 2.000.715 49.090.316.928 Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính ngaén haïn (12.963.221.528) (12.963.221.528) Giaù trò thuaàn cuûa caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 33.698.844.560 36.127.095.400 Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn thay ñoåi trong kyø laø do caùc giao dòch (mua, baùn) ngaén haïn phaùt sinh trong kyø. 3. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn: Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 31/03/2011 01/01/2011 Phaûi thu khaùch haøng (1) 13.548.992.770 19.002.865.773 Traû tröôùc cho ngöôøi baùn (2) 147.173.846.794 145.796.801.016 Caùc khoaûn phaûi thu khaùc (nôï TK1388, 338) (3) 16.075.050.884 22.107.298.971 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi - - Giaù trò thuaàn cuûa khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc 176.797.890.448 186.906.965.760 (1) Phaûi thu khaùch haøng 13.548.992.770ñ, trong ñoù: Coâng nôï phaûi thu ñoái vôùi Cty TNHH Savico-VinaLand vaø Coâng ty CP Dana (Dana Ford) caùc coâng ty LK - laø 8.913.561.153ñ. Caùc khoaûn coâng nôï vôùi khaùch haøng thueâ kho baõi vaø caùc dòch vu baát ñoäng saûnï, mua baùn khaùc (xe gaén maùy taiï CN Caàn Thô vaø An Giang) laø 4.635.431.617ñ (2) Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 147.173.846.794ñ, trong ñoù: Nhaän chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát taïi phöôøng Caùi Raêng, Caàn Thô (nam Caàn Thô): 37.953.702.000ñ thöïc hieän döï aùn Toyota Caàn Thô Coâng ty CP Toyota Caàn Thô ñang hoaït ñoäng taïi ñaây ñang boå tuùc hoà sô chuyeån quyeàn sôû höõu, taêng baát ñoäng saûn ñaàu tö. Nhaän chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng hôn 2ha ñaát cuûa Thaønh Uûy Ñaø Naüng, ñeå phaùt trieån Döï aùn taïi nam Caåm Leä: 72.882.483.030ñ ñang laøm thuû tuïc nhaän GCN quyeàn sôû höõu. Trang 3/13

ÖÙng tröôùc tieàn haøng, thöïc hieän hôïp ñoàng mua baùn vôùi Cty Toyota Ñoâng Saøi Goøn (TESC): 29.200.000.000ñ. Caùc khoaûn öùng tröôùc cho caùc nhaø cung caáp khaùc (thi coâng, san laáp, tö vaán ) laø 7.137.661.764ñ. (3) Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 16.075.050.884ñ, trong ñoù: Hoã trôï taøi chính cho caùc Cty con (Oâtoâ Hyundai Thaønh phoá, Oâtoâ Hyundai Soâng Haøn) laø 4.500.000.000ñ. Khoaûn chi hoä, phaûi thu ñoái vôùi caùc Cty lieân keát (TESC, Savico-Vinaland) laø 6.334.565.885ñ. Caùc khoaûn chi hoä vaø phaûi thu moät soá ñôn vò, ñoái töôïng khaùc laø 5.240.484.999ñ. 4. Haøng toàn kho: Haøng toàn kho 31/03/2011 01/01/2011 Nguyeân lieäu, vaät lieäu 38.346.896 22.528.761 Haøng hoùa (chuû yeáu laø xe gaén maùy caùc loaïi cuûa CN Caàn Thô vaø CN An Giang) 5.830.340.491 5.037.802.402 Coäng 5.868.687.387 5.060.331.163 5. Taøi saûn coá ñònh höõu hình: Khoaûn muïc Nhaø cöûa Maùy moùc thieát bò Phöông tieän vaän taûi truyeàn daãn Naêm 2011 Naêm 2010 1, Nguyeân giaù - Soá dö ñaàu kyø 5.030.443.103 2.691.197.028 2.939.153.794 10.660.793.925 10.319.663.198 + Mua trong kyø - - - - 341.130.727 - Soá cuoái kyø 5.030.443.103 2.691.197.028 2.939.153.794 10.660.793.925 10.660.793.925 2, Giaù trò hao moøn - Soá dö ñaàu kyø 2.867.377.673 1.688.883.551 2.075.153.491 6.631.414.715 5.717.607.384 - Khaáu hao trong kyø 53.464.569 71.092.296 66.833.348 191.390.213 913.807.331 - Soá cuoái kyø 2.920.842.242 1.759.975.847 2.141.986.839 6.822.804.928 6.631.414.715 3, Giaù trò coøn laïi - Taïi 01/01 2.163.065.430 1.002.313.477 864.000.303 4.029.379.210 4.602.055.814 - Taïi 31/03 2.109.600.861 931.221.181 797.166.955 3.837.988.997 4.029.379.210 - Nguyeân giaù TSCÑ ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng ñeán 31/03/2011: 3.068.355.756 ñoàng. - Khoâng phaùt sinh taêng giaûm TSCÑ höõu hình trong 03 thaùng ñaáu naêm 2011. - Giaù trò hao moøn taêng 191.390.213 ñoàng laø soá khaáu hao ñaõ trích cuûa 03 thaùng ñaàu naêm 2011. 6. Taêng giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình: Khoaûn muïc Quyền sử dụng ñaát Phaàn meàm maùy tính Naêm 2011 Naêm 2010 1. Nguyeân giaù - Soá ñaàu kyø 46.648.229.490 435.870.000 47.084.099.490 46.648.229.490 + Taêng - - - 435.870.000 Trang 4/13

- Soá cuoái kyø 46.648.229.490 435.870.000 47.084.099.490 47.084.099.490 2. Giaù trò hao moøn - Soá ñaàu kyø 1.549.826.790-1.549.826.790 908.519.118 + Taêng 160.326.918 36.322.500 196.649.418 641.307.672 - Soá cuoái kyø 1.710.153.708 36.322.500 1.746.476.208 1.549.826.790 3. Giaù trò coøn laïi - Taïi 01/01 45.098.402.700 435.870.000 45.534.272.700 45.739.710.372 - Taïi 31/03 44.938.075.782 399.547.500 45.337.623.282 45.534.272.700 - Khoâng phaùt sinh taêng giaûm TSCÑ voâ hình trong 03 thaùng ñaáu naêm 2011. - Giaù trò hao moøn TSCÑ voâ hình taêng 196.649.418 ñoàng laø soá khaáu hao ñaõ trích cuûa 03 thaùng ñaàu naêm 2010. 7. Xaây döïng cô baûn dôû dang: Coâng trình / Döï aùn 31/03/2011 Ghi chuù + Döï aùn soá 277-279 Lyù Töï Troïng 3.991.262.825 Hoaøn taát eùp coïc thöû tónh. Trieån khai xaây döïng töôøng vaây. Hoaøn thaønh thieát keá cô sôû. + Döï aùn Tam Bình Hieäp Bình Phöôùc 100.053.911.911 + Döï aùn Baõi Treïm Ñaø Naüng 24.999.360.373 + Döï aùn Hoà Traøm Xuyeân Moäc 234.153.583 + Döï aùn 104 Phoå Quang 19.875.181.951 + Döï aùn 66-68 NKKN 10.149.000.291 + Döï aùn Quốc lộ 13 174.117.153.984 + Döï aùn Ñaïi lyù Toyota Caàn Thô taïi nam Caàn Thô 15.534.969.277 + Döï aùn Nam Caåm Leä Ñaø Naüng 2.000.000.000 Coäng 350.954.994.195 Ñang hoaøn coâng vaø quyeát toaùn phaàn san laáp; tieáp tuïc trieån khai thieát keá xaây döïng haï taàng theo quy hoaïch 1/500 ñaõ ñöôïc duyeät. Tieáp tuïc xaây döïng cô sôû haï taàng. Ñang hoaøn taát thieát keá vaø döï kieán trieån khai baùn villa ñôït ñaàu tieân vaøo thaùng 4/2011. Coâng ty vaãn ñang phoái hôïp vôùi ñòa phöông tieán haønh ñeàn buø, giaûi toûa. Xuùc tieán xin chuyeån muïc ñích söû duïng töø ñaát thöông maïi dòch vuï sang ñaát ôû vaø tìm ñoái taùc hôïp taùc ñaàu tö. UBNDTP ñaõ chaáp thuaän chuû tröông ñaàu tö vaø ñaõ coù chæ tieâu quy hoaïch kieán truùc. Ñang xöû lyù tæ leä caên hoä vaø daân cö, ñoàng thôøi xin giaáy pheùp xaây döïng vaø chuaån bò môøi thaàu tö vaán thieát keá. Ñaõ kyù hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng toaøn boä döï aùn, ñaõ thu tieàn öùng tröôùc 20% giaù trò Hôïp Ñoàng. Keát chuyeån taêng BÑS ñaàu tö khi nhaän GCN quyeàn sôû höõu. Ñang thöïc hieän thuû tuïc nhaän quyeàn sôû höõu vaø quy hoaïch 1/500; tieán haønh coâng taùc chuaån bò ban ñaàu cho vieäc ñaàu tö môû roäng cuûa Cty CP Dana. 8. Baát ñoäng saûn ñaàu tö: Khoaûn muïc 01/01/2011 Taêng trong kyø Giaûm trong kyø 31/03/2011 1, Nguyeân giaù 115.808.292.204 - - 115.808.292.204 Trang 5/13

- Nhaø 41.067.402.317 - - 41.067.402.317 - Nhaø vaø QSDÑ 66.476.700.132 - - 66.476.700.132 - T.bò P.vuï BÑS 8.264.189.755 - - 8.264.189.755 2, Giaù trò hao moøn 19.416.347.749 1.018.261.754 20.434.609.503 - Nhaø 14.510.637.180 670.251.897-15.180.889.077 - Nhaø vaø QSDÑ - - - - - T.bò P.vuï BÑS 4.905.710.569 348.009.857-5.253.720.426 3, Giaù trò coøn laïi 96.391.944.455 - - 95.373.682.701 - Nhaø 26.556.765.137 - - 25.886.513.240 - Nhaø vaø QSDÑ 66.476.700.132 - - 66.476.700.132 - T.bò P.vuï BÑS 3.358.479.186 - - 3.010.469.329 - Giaù trò hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu tö taêng 1.018.261.754 ñoàng laø soá khaáu hao ñaõ trích cuûa 03 thaùng ñaàu naêm 2010. 9. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn bao goàm khoaûn ñaàu tö vaøo caùc Coâng ty con, coâng ty lieân doanh, lieân keát vaø caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn khaùc: Ñaàu tö taøi chính daøi haïn Soá löôïng (CP) 31/03/2011 01/01/2011 Giaù trò (ñ) Soá löôïng (CP) Giaù trò (ñ) Ñaàu tö vaøo coâng ty con (Dòch vuï Thöông Maïi) 125.236.222.000 125.236.222.000 Cty TNHH Ñoâng Ñoâ Thaønh (GM Deawoo) - 4.400.000.000-4.400.000.000 Cty CP Oâtoâ Thaønh Phoá (Hyundai) 510.000 5.100.000.000 510.000 5.100.000.000 Cty TNHH Oâtoâ Saøi Goøn (SAIGON FORD) - 8.328.000.000-8.328.000.000 Cty CP SAVICO Haø Noäi 5.600.000 56.000.000.000 5.600.000 56.000.000.000 Cty CP Saøi Goøn Ngoâi Sao 825.005 8.250.050.000 825.005 8.250.050.000 Cty lieân doanh Toyota Giaûi Phoùng (TGP) - 9.248.504.000-9.248.504.000 Cty TNHH Oâtoâ Toyota Caàn Thô - 25.309.668.000-25.309.668.000 Cty TNHH TMDV Saøi Goøn (Yamaha) - 3.500.000.000-3.500.000.000 Cty CP Oâtoâ Soâng Haøn (Hyundai) 510.000 5.100.000.000 510.000 5.100.000.000 Ñaàu tö vaøo cty lieân doanh, lieân keát (DVTM) 223.800.194.279 223.800.194.279 Cty TNHH TMDV TH Beán Thaønh Savico - 1.120.000.000-1.120.000.000 Cty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi - 31.750.000.000-31.750.000.000 Cty CP Dana (DANA FORD) 322.160 3.221.600.000 322.160 3.221.600.000 Cty CP Sieâu xe 240.000 2.400.000.000 240.000 2.400.000.000 Cty TNHH Dòch vuï Saøi Goøn (SSC) - 1.526.885.279-1.526.885.279 Cty TNHH Savico Vinaland - 164.043.000.000-164.043.000.000 Cty CP Toyota Ñoâng Saøi Goøn (TESC) 2.057.085 16.798.709.000 1.371.390 16.798.709.000 Cty TNHH DVTH Saøi Goøn Khaùnh Hoäi - 2.940.000.000-2.940.000.000 Ñaàu tö daøi haïn khaùc (theo caùc lónh vöïc chieán löôïc cuûa Coâng ty) 463.510.241.220 459.159.303.316 Ñaàu tö lónh vöïc taøi chính 18.758.204 233.027.817.584 18.246.370 233.027.954.090 Ngaân haøng TMCP Phöông Ñoâng (OCB) 11.260.497 126.666.430.590 10.748.657 126.666.430.590 Cty CP Chöùng khoaùn Phöông Ñoâng (ORS) 2.400.000 31.500.000.000 2.400.000 31.500.000.000 SaiGon Postel (SPT) 1.294.615 11.769.230.000 1.294.615 11.769.230.000 Cty CP ÑT KD Ñieän löïc (Tradincorp) 1.350.000 13.500.000.000 1.350.000 13.500.000.000 Cty CP Daây caùp ñieän Vieät Thaùi 650.760 8.042.676.000 650.760 8.042.676.000 Cty CP Beán Thaønh Long Haûi (Tropicana) 677.250 6.772.500.000 677.250 6.772.500.000 Cty CP Beán Thaønh Non nöôùc (Sandy Beach) 600.000 6.000.000.000 600.000 6.000.000.000 Cty CP TM BenThanh (TSC) 151.202 3.289.960.000 151.202 3.289.960.000 Cty CP Kyû Ngheä Laïnh (Searefico) 173.000 11.467.000.000 173.000 11.467.000.000 Ngaân Haøng EXIM 886 20.020.994 886 20.157.500 Cty CP Röôïu Bia NGK Saøi Goøn (Sabeco) 200.000 14.000.000.000 200.000 14.000.000.000 Trang 6/13

Ñaàu tö daøi haïn vaøo caùc döï aùn BÑS (4) 230.482.423.636 226.131.349.226 Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn (44.831.017.827) (44.831.017.827) Giaù trò thuaàn cuûa caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 767.715.639.672 763.364.701.768 - (4) Chi tieát ñaàu tö daøi haïn vaøo caùc döï aùn BÑS: Teân Döï aùn 31/03/2011 Ghi chuù Döï aùn khu nhaø ôû phöôøng Bình An, Q2 41.355.606.189 Goùp voán vôùi Cty CP PT Nhaø Thuû Ñöùc thöïc hieän döï aùn Khu nhaø ôû taïi phöôøng Bình An, Quaän 2. Tham gia goùp voán vôùi Cty CP FIDECO Döï aùn Khu bieät thöï sinh thaùi vôùi tæ leä 50%. Ñaõ noäp tieàn söû duïng ñaát. 58.064.137.098 Long Hoøa - Caàn Giôø Ñang tieán haønh san laáp maët baèng, ñoàng thôøi ñieàu chænh quy hoaïch 1/500. Döï aùn cao oác Khahomex Savico 56 Beán Vaân Ñoàn 76.816.997.164 Döï aùn cao oác 91 Pasteur 52.437.288.485 Tham gia goùp voán vôùi Cty CP XNK Khaùnh Hoäi, tæ leä voán goùp 49%. Ñang gaáp ruùt hoaøn taát phaàn moùng vaø haàm. Coâng taùc kinh doanh tieáp thò cho thueâ 150 caên hoä dòch vuï ñaõ ñöôïc trieån khai. Hôïp taùc vôùi Coâng ty Quaûn lyù Kinh doanh Nhaø Thaønh Phoá, trong ñoù Savico chieám tæ leä voán goùp laø 51%, thöïc hieän döï aùn cao oác vaên phoøng. Ñang hoaøn taát kieåm toaùn coâng trình vaø ñaõ ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc kinh doanh oån ñònh. Döï aùn 9-15 Leâ Minh Xuaân 792.176.070 Cuøng goùp voán vôùi Titco vaø Khahomex ñaây laø chi phí ñaàu tö ban ñaàu. Ñang Döï aùn 1014B Thoaïi Ngoïc Haàu, Taân Phuù 966.218.630 Döï aùn KDL sinh thaùi Caàn Giôø 50.000.000 10. Caùc khoaûn vay vaø nôï ngaén haïn: Coäng 230.482.423.636 thöïc hieän thaåm ñònh giaù taïi Sôû Taøi Chính vaø baûn veõ thieát keá thi coâng taïi 1014B. Tham gia döï aùn cuøng vôùi Cty Quaûn lyù Nhaø Quaän 1 vaø Toång Cty Beán Thaønh. Caùc khoaûn vay vaø nôï ngaén haïn 31/03/2011 01/01/2011 Vay ngaén haïn 241.958.017.161 149.490.279.579 + NH TMCP Phöông Ñoâng 185.000.000.000 110.000.000.000 + NH TMCP Baûo Vieät 29.911.228.565 29.911.228.565 + NH TMCP Lieân Vieät - TpHCM 9.246.788.596 7.779.051.014 + NH TMCP Phöông Nam 16.000.000.000 - + Vay SSC 1.800.000.000 1.800.000.000 Vay daøi haïn ñeán haïn phaûi traû 14.310.834.000 96.311.112.000 + NH Vietcombank TP,HCM 4.645.500.000 6.424.000.000 + NH Coâng Thöông CN1 1.332.000.000 1.776.000.000 + NH TMCP Phöông Ñoâng - 77.000.000.000 + NH Sacombank 8.333.334.000 11.111.112.000 Trang 7/13

Coäng 256.268.851.161 245.801.391.579 11. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc: Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc 31/03/2011 01/01/2011 + Thueá GTGT 476.461.623 4.884.680.182 + Thueá TNDN 5.058.816.548 5.058.816.548 + Caùc loaïi thueá khaùc 735.659.933 692.416.451 Coäng 6.270.938.104 10.635.913.181 12. Chi phí phaûi traû: Chi phí phaûi traû 31/03/2011 01/01/2011 Chi phí phaân boå (trích phaân boå phí toøa nhaø 91Pas vaø ñaát TYT CThô - ñaõ coù doanh thu) ) 5.071.590.265 4.012.242.820 Chi phí thueâ 1.914.169.275 1.862.681.986 Chi phí kieåm toaùn BCTC 316.875.000 316.875.000 Chi phí hoaït ñoäng (HN cuoái naêm, lòch thieäp) - 294.534.091 Chi phí laõi vay phaûi traû 4.011.000.001 3.843.190.800 13. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc: Coäng 11.313.634.541 10.329.524.697 Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 31/03/2011 01/01/2011 Kinh phí coâng ñoaøn 458.072.015 502.758.180 Baûo hieåm xaõ hoäi, BHYT, BH thaát nghieäp 162.422.929 103.334.725 Coå töùc phaûi traû 449.069.500 12.912.218.700 Caùc khoaûn phaûi traû khaùc 71.798.911.252 72.564.457.554 Coäng 72.868.475.696 86.082.769.159 14. Phaûi traû daøi haïn khaùc: Caùc khoaûn phaûi traû daøi haïn khaùc 31/03/2011 01/01/2011 Nhaän voán goùp vaøo Döï aùn Quoác loä 13 27.598.400.000 27.598.400.000 Nhaän kyù quyõ vaøo Döï aùn 277-279LTT 36.290.392.400 36.137.040.000 Thu cuûa ThuDucHouse töø Döï aùn Bình An 19.532.917.434 19.532.917.434 Thu coïc töø Döï aùn 104 Phoå Quang 14.578.200.000 14.578.200.000 Nhaän kyù quyõ cho thueâ kho baõi, BÑS ñaàu tö 11.638.898.060 12.250.324.630 Coäng 109.638.807.894 110.096.882.064 15. Caùc khoaûn vay vaø nôï daøi haïn: Vay ngaân haøng Vay daøi haïn 31/03/2011 01/01/2011 Trang 8/13

+ NH Vietcombank TP,HCM 28.732.000.000 28.732.000.000 + NH Coâng Thöông CN1 2.988.000.000 2.988.000.000 + NH TMCP Phöông Ñoâng 32.000.000.000 32.000.000.000 + NH Sacombank 52.592.590.000 52.592.590.000 + NH Eximbank 2.884.753.890 1.429.240.000 Traùi phieáu phaùt haønh 100.000.000.000 100.000.000.000 Coäng 219.197.343.890 217.741.830.000 16. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû: Khoaûn muïc 31/03/2011 01/01/2011 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 11.771.701.100 11.771.701.100 Coäng 11.771.701.100 11.771.701.100 17. Doanh thu cöa thöïc hieän: 31/03/2011 01/01/2010 Dthu cho TYT CThô thueâ ñaát taïi Caàn Thô 57.848.333.323 58.153.333.324 Dthu töø thu nhaäp ñaùnh giaù quyeàn khai thaùc 115-117HTM 94.275.090.000 94.275.090.000 Dthu nhaän tröôùc töø caùc MB khaùc (goàm TTTM Ñaø Naüng) 2.519.679.009 2.129.040.454 Coäng 154.643.102.332 154.557.463.778 18. Voán chuû sôû höõu: a - Bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu: Trang 9/13

Voán coå phaàn Thaëng dö voán coå phaàn Coå phieáu quyõ Quyõ ñaàu tö vaø phaùt trieån Quyõ döï phoøng taøi chính Lôïi nhuaän chöa phaân phoái Toång Soá dö ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2010 249.955.730.000 317.064.858.303 (16.000) 14.731.614.307 5.218.459.791 47.831.195.917 634.801.842.318 Lôïi nhuaän thuaàn trong kyø - - - - - 55.424.774.532 55.424.774.532 Mua laïi CP laøm CP quyõ - - (690.458.358) - - - (690.458.358) Phaân boå cho caùc quyõ - - - - - (2.655.944.993) (2.655.944.993) Coå töùc - - - - - (37.483.325.500) (37.483.325.500) Thuø lao cho Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban kieåm soaùt Quyõ thöôûng cho HÑQT, Ban Ñieàu Haønh, BKS - - - - - (796.783.498) (796.783.498) - - - - - (2.948.545.199) (2.948.545.199) Soá dö ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2011 249.955.730.000 317.064.858.303 (690.474.358) 14.731.614.307 5.218.459.791 59.371.371.259 645.651.559.302 Lôïi nhuaän thuaàn trong kyø - - - - - (7.415.375.709) (7.415.375.709)) Mua laïi CP laøm CP quyõ - - - - - - - Phaân boå cho caùc quyõ - - - - - - - Coå töùc - - - - - - - Thuø lao cho Hoäi ñoàng Quaûn trò vaø Ban kieåm soaùt Quyõ thöôûng cho HÑQT, Ban Ñieàu Haønh, BKS - - - - - - - - - - - - - - Soá dö ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2011 249.955.730.000 317.064.858.303 (690.474.358) 14.731.614.307 5.218.459.791 51.955.995.550 638.236.183.593 Trang 10/13

b - Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu: Khoaûn muïc Voán ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc Voán goùp (coå ñoâng, thaønh vieân,) Thaëng dö voán coå phaàn Coå phieáu ngaân quyõ Toång soá 31/03/2011 01/01/2011 Voán Voán coå phaàn coå Voán coå phaàn Toång soá thöôøng phaàn thöôøng öu ñaõi Voán coå phaàn öu ñaõi 77.763.930.000 77.763.930.000-77.763.930.000 77.763.930.000-172.191.800.000 172.191.800.000-172.191.800.000 172.191.800.000-317.064.858.303 317.064.858.303-317.064.858.303 317.064.858.303 - (690.474.358) (690.474.358) - (690.474.358) (690.474.358) - Coäng 566.330.113.945 566.330.113.945-566.330.113.945 566.330.113.945 - Soá löôïng coå phieáu quyõ: 20.066 coå phieáu c- Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaân phoái coå töùc, lôïi nhuaän: Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu Khoaûn muïc Quyù 1 Naêm 2011 Naêm 2010 + Voán goùp ñaàu kyø - 249.955.730.000 + Voán goùp taêng trong kyø - - + Voán goùp cuoái kyø - 249.955.730.000 Phaân phoái coå töùc - 37.483.325.500 - Voán goùp taêng, giaûm trong kyø: khoâng phaùt sinh d - Coå töùc: - Ñeán 31/03/2011, coâng ty chöa coù coâng boá veà coå töùc 2011; Coâng ty döï kieán trình Ñaïi hoäi Ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân 2011, ngaøy 16/04/2011, thoâng qua tæ leä traû coå töùc 2010 laø 15% treân meänh giaù (ñaõ taïm öùng coå töùc naêm 2010 vôùi tæ leä 5% meänh giaù vaøo cuoái naêm 2010). e - Coå phieáu: Khoaûn muïc 31/03/2011 01/01/2011 Soá löôïng coå phieáu ñöôïc pheùp phaùt haønh 24.995.573 24.995.573 Soá löôïng coå phieáu ñaõ ñöôïc phaùt haønh vaø goùp voán ñaày ñuû 24.995.573 24.995.573 + Coå phieáu thöôøng 24.995.573 24.995.573 Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi 20.066 20.066 + Coå phieáu thöôøng 20.066 20.066 Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh 24.975.507 24.975.507 + Coå phieáu thöôøng 24.975.507 24.975.507 Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh: 10.000 ñoàng/coå phieáu Trang 11/13

f- Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp: Caùc quyõ cuûa doanh nghieäp 31/03/2011 01/01/2011 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 14.731.614.307 14.731.614.307 Quyõ döï phoøng taøi chính 5.218.459.791 5.218.459.791 Muïc ñích trích laäp vaø söû duïng caùc quyõ cuûa doanh nghieäp: theo quy ñònh hieän haønh. g - Thu nhaäp vaø chi phí, laõi hoaëc loã ñöôïc haïch toaùn tröïc tieáp vaøo voán chuû sôû höõu theo qui ñònh cuûa caùc chuaån möïc keá toaùn cuï theå: khoâng phaùt sinh 19. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (maõ soá 01) Khoaûn muïc Quyù I - 2011 Quyù I - 2010 - Toång doanh thu 32.515.615.914 25.605.764.472 - Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 25.530.318 20.635.626 - Doanh thu thuaàn 32.490.085.596 25.585.128.846 20. Giaù voán haøng baùn (maõ soá 11) Khoaûn muïc Quyù I - 2011 Quyù I - 2010 Giaù voán cuûa haøng hoùa ñaõ cung caáp 15.833.080.674 14.527.528.844 Giaù voán cuûa dòch vuï ñaõ cung caáp 5.517.311.758 4.004.862.627 Coäng 21.350.392.432 18.532.391.471 21. Doanh thu hoïat ñoäng taøi chính: (maõ soá 21) Khoaûn muïc Quyù I - 2011 Quyù I - 2010 Laõi tieàn göûi 176.177.466 646.750.771 Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia 2.988.831.000 2.079.460.400 Thu nhaäp ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 40.000.000 265.685.000 Thu nhaäp töø cheânh leäch tyû giaù 1.751.593 1.864.247 Coäng 3.206.760.059 2.993.760.418 22. Chi phí taøi chính: (maõ soá 22) Khoaûn muïc Quyù I - 2011 Quyù I - 2010 Chi phí laõi vay 17.374.894.337 6.181.830.040 Chi phí ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 219.772.994 219.032.061 Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän 533.390.488 86.095.464 Coäng 18.128.057.819 6.486.957.565 Trang 12/13

23. Chi phí saûn xuaát kinh doanh theo yeáu toá: Khoaûn muïc Quyù I - 2011 Quyù I - 2010 - Chi phí mua haøng hoùa 15.833.080.674 14.527.528.844 - Chi phí nhaân coâng vaø nhaân vieân 3.261.392.175 2.470.385.936 - Chi phí khaáu hao vaø phaân boå 2.465.648.830 1.277.717.523 - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 4.487.955.985 3.874.441.695 - Caùc chi phí khaùc 2.826.143.551 1.988.298.386 Coäng 28.874.221.215 24.138.372.384 Thueá TNDN phaûi noäp vaø lôïi nhuaän sau thueá trong kyø: Khoaûn muïc Quyù I - 2011 Quyù I - 2010 Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (7.415.375.709) 2.901.939.926 Caùc khoaûn ñieàu chænh giaûm - thu nhaäp khoâng chòu thueá 2.988.831.000 2.079.460.400 - chuyeån loã - 822.479.526 Toång thu nhaäp chòu thueá (10.404.206.709) - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp - - Lôïi nhuaän sau thueá TNDN (7.415.375.709) 2.901.939.926 - Thueá suaát thueá TNDN hieän haønh laø 25%, Coâng ty coøn tieáp tuïc ñöôïc giaûm 50% thueá TNDN ñeán heát naêm 2011 thueá suaát thueá TNDN Coâng ty phaûi chòu laø 12,5%. Tp. HCM, ngaøy 31/03/2011 Ngöôøi Laäp KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG TỔNG GIAÙM ÑOÁC Ngoâ Vaên Danh Trang 13/13