CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG PHƢƠNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số: đăng ký lần đầu ngày 15

Bản ghi

1

2 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số: đăng ký lần đầu ngày 15/01/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 09/10/2015 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp.) Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông thực hiện bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán của doanh nghiệp nhà nƣớc. Nghị Quyết số 115/NQ-DKMK ngày 12/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông về việc thông qua Phƣơng án thoái vốn đầu tƣ của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ. Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg. Hình thức thoái vốn: Theo Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơn g Mệnh giá : đồng/cổ phần Tổng số lƣợng cổ phần bán : cổ phần Tổng giá trị theo mệnh giá : đồng (Bằng chữ: Năm mƣơi hai tỷ đồng) Giá bán khởi điểm : đồng/cổ phần 1

3 TỔ CHỨC TƢ VẤN & THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ Trụ sở : 18 Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội Điện thoại : Fax : psi@psi.vn Website : Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại : Fax : Chi nhánh Vũng Tàu: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu Điện thoại : Fax : Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, số Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng Điện thoại : Fax : TỔ CHỨC TƢ VẤN ĐỊNH GIÁ CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƢƠNG NAM Trụ sở : Số 121 Lƣơng Định Của, KP3, Phƣờng Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại : Fax : thinhth.pnc@gmail.com Website : TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM Trụ sở : Tầng 18, Tòa nhà Times Square, Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) Fax : (08) Website : 2

4 MỤC LỤC NỘI DUNG... 5 I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức thực hiện bán cổ phần Tổ chức tƣ vấn... 5 II. CÁC KHÁI NIỆM... 6 III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Tỷ lệ sở hữu cổ phần bán/tổng số lƣợng cổ phần đang lƣu hành: Tỷ lệ cổ phần bán/cổ phần đang sở hữu:... 9 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN ĐƢỢC THOÁI VỐN Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Cơ cấu tổ chức công ty Số lƣợng ngƣời lao động trong Công ty Danh sách cổ đông đến thời điểm 31/12/ Tình hình hoạt động kinh doanh Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hƣởng đến giá cả cổ phiếu đƣợc bán V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

5 VIII. XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

6 NỘI DUNG I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tổ chức thực hiện bán cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG Ông Trần Cao Phong Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. 2. Tổ chức tƣ vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (PSI) Ông Trần Hùng Dũng Chức vụ: Phó giám đốc Công ty Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM (Theo Giấy Ủy quyền số 10/UQ-CKDK ngày 20 tháng 04 năm 2015) Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc bán cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tƣ vấn với Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã đƣợc thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng cung cấp. 5

7 II. CÁC KHÁI NIỆM PETROMEKONG PSI Công ty CP CNĐKKD ĐHĐCĐ HĐQT TGĐ CB-CNV BCTC DTT Thuế GTGT TSCĐ ROA ROS ROE Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí Công ty Cổ phần Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Cán bộ công nhân viên Báo cáo tài chính Doanh thu thuần Thuế Giá trị gia tăng Tài sản cố định Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân Lợi nhuận biên (Tỷ suất sinh lời trên doanh thu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân 6

8 III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Tiền thân của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông là Liên doanh Dầu khí Mê kông đã đƣợc hình thành trên cơ sở hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Dầu khí và 7 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long gồm: Thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh và tỉnh An Giang theo giấy phép thành lập số /GP/GPTL-02 ngày 15/05/1998 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ cấp với các chức năng chính: Xuất nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm dầu mỏ, sản xuất chế biến các sản phẩm xăng dầu, kinh doanh tạm nhập tái xuất, bán buôn bán lẻ các loại xăng dầu, gas, nhớt ; với nhiệm vụ chính là đầu tƣ xây dựng Tổng kho xăng dầu Cần Thơ. Năm 2002, Tổng kho xăng dầu đi vào hoạt động càng khẳng định vị thế của Công ty khi doanh thu tăng hơn 182% so với các năm trƣớc. Từ năm 2007, Công ty đã chuyển đổi loại hình hoạt động sang công ty TNHH và đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tháng 8/2008, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chuyển phần vốn góp của Tập đoàn về cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam và đã trở thành thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam. Ngày 31/12/2008, Hội đồng thành viên của Công ty đã có Quyết định số 128/QĐ-HĐTV về việc chuyển đổi Công ty TNHH Dầu khí Mê Kông thành Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông. Theo đó, ngày 15/01/2009, Công ty đƣợc sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế lần đầu với số vốn điều lệ là 112 tỷ đồng. Năm 2011, với mục tiêu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi xem xét, đánh giá định hƣớng phát triển của Công ty, Công ty chính thức tăng vốn điều lệ từ 112 tỷ đồng lên mức 350 tỷ đồng. Đến năm 2012, thực hiện chủ trƣơng của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty đã sáp nhập giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu 7

9 vào chung với Tổng Công ty Dầu Việt Nam, thay đổi tên viết tắt thành PVOil Mekong, chuyển đổi phƣơng thức kinh doanh sang tập trung phát triển kinh doanh xăng dầu nội địa tại các địa bàn theo phân công chung của Tổng Công ty. Trong năm 2014, cũng nhƣ các công ty kinh doanh xăng dầu khác, Petro Mekong đã gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh này, đƣợc sự chấp thuận của Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông Công ty, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để thực hiện tái cấu trúc Công ty, bao gồm thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy, di dời trụ sở, xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, chủ động, khôi phục tên viết tắt Petro Mekong, một thƣơng hiệu đã tạo nên tên tuổi Công ty đối với ngƣời tiêu dùng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong một thời gian dài. Trong năm 2015, Công ty tiếp tục cơ cấu và cũng cố lại hệ thống kinh doanh xăng dầu, Công ty đã thực hiện sáp nhập với Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí An Giang và Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vĩnh Long tăng vốn điều lệ lên 514 tỷ đồng. Trải qua hơn 16 năm thăng trầm tồn tại và phát triển, Công ty đã khẳng định đƣợc vị thế của mình là Công ty kinh doanh xăng dầu uy tín cao của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công ty đã mở rộng đƣợc mạng lƣới phân phối rộng khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, góp phần đáng kể vào việc mở rộng sản phẩm mang thƣơng hiệu PetroVietnam vƣơn tới mọi vùng miền của đất nƣớc và các quốc gia lân cận. Hiện nay, Petro Mekong đã xây dựng đƣợc hệ thống phân phối với đỉnh điểm 19 tổng đại lý, 557 đại lý trực tiếp, 64 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 110 khách hàng công nghiệp. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG Tên Tiếng Anh: Địa chỉ: Cần Thơ Tên viết tắt: Vốn điều lệ: Mekong Petroleum Joint Stock Compapy 45A-47, Đƣờng 30/4, Phƣờng An Lạc, Quận Ninh Kiều, Thành phố PETROMEKONG đồng (Năm trăm mƣời bốn tỷ không trăm sáu 8

10 mƣơi mốt triệu bảy trăm tám mƣơi ngàn đồng Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số do sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu 15/01/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 09/10/2015, PETROMEKONG có một số ngành nghề hoạt động chủ yếu nhƣ sau: + Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; + Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; + Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; + Kinh doanh phân bón hóa chất; + Vận tải đƣờng thủy, đƣờng bộ các sản phẩm dầu khí; + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc dịch vụ khai thuế hải quan. + Sửa chữa và bảo dƣỡng phƣơng tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác). + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. + Hoạt động kiến trúc và tƣ vấn kỹ thuật có liên quan. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu đƣợc thoái vốn: Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông hiện đang nắm giữ cổ phần của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng tƣơng đƣơng chiếm 26% vốn điều lệ. 2. Tỷ lệ sở hữu cổ phần bán/tổng số lƣợng cổ phần đang lƣu hành: Tỷ lệ sở hữu cổ phần bán/tổng số lƣợng cổ phần đang lƣu hành: 26% 3. Tỷ lệ cổ phần bán/cổ phần đang sở hữu: Tỷ lệ cổ phần bán/cổ phần đang sở hữu: 100% Tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông hiện tại là 89.37% với giá trị theo mệnh giá là: đồng. 9

11 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN ĐƢỢC THOÁI VỐN 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển a. Lịch sử hình thành phát triển - Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng (Orient Oil đƣợc thành lập vào cuối năm 2010 với chức năng đầu tƣ xây dựng Nhà máy Pha chế xăng dầu, Kho trung chuyển, hệ thống Cửa hàng và kinh doanh các sản phẩm xăng dầu tại Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. - Tháng 04/2011 Công ty đƣợc cấp Giấy Chứng nhận Đầu tƣ cho Dự án: Nhà máy Pha chế Xăng dầu Đông Phƣơng. - Công ty thành viên - Công ty TNHH MTV Đông Phƣơng Tây Đô đƣợc thành lập vào ngày 29/07/2011, chuyên kinh doanh nội địa các sản phẩm xăng dầu và quản lý hệ thống Cửa hàng tại Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. - Ban Quản lý Dự án đầu tƣ xây dựng Nhà máy đƣợc thành lập ngày 15/2/2012, thực hiện việc quản lý, giám sát toàn bộ quá trình xây dựng và lắp đặt hoàn thiện Nhà máy (tiền thân của Ban Quản lý Nhà máy hiện nay. - Chi nhánh Công ty tại TP. Cần Thơ đƣợc thành lập ngày 27/03/2012, chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất trong lĩnh vực xăng dầu. - Đến tháng 05/2013 Công ty đã đủ điều kiện đƣợc Bộ Công Thƣơng cấp phép kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu xăng dầu. b. Giới thiệu Công ty 10

12 Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng Tên tiếng anh: ORIENT OIL AND GAS JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: Địa chỉ: ORIENT OIL Khu công nghiệp Hƣng Phú 2A, Phƣờng Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt Nam. Điện thoại: (071) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 12 tháng 06 năm Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Vận tải hàng hóa đƣờng thủy nội địa. Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ. Sản xuất hóa chất cơ bản. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. Xây dựng nhà các loại. Logo Công ty: 11

13 2. Cơ cấu tổ chức công ty 2 12

14 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban Đại hội đồng cổ đông Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề đƣợc Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những ngƣời quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định. Ban Kiểm soát Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; thông báo kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Công ty là ngƣời có trách nhiệm và quyền hạn cao nhất trong mọi hoạt động của Công ty. Phó Tổng giám đốc: Đƣợc Tổng Giám đốc ủy quyền trong từng lĩnh vực đƣợc phân công. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đƣợc quy định trong Điều lệ Công ty. Các phòng ban khác Có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty, bao gồm các Phòng ban sau: - Phòng Tổ chức Hành chính: phụ trách công tác hành chính quản trị; chăm sóc sức khỏe và đời sống CBCNV; công tác lao động tiền lƣơng và đào tạo nguồn nhân lực. 13

15 - Phòng Tài chính kế toán: chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành các hoạt động tài chính kế toán của Nhà nƣớc và Công ty; tổ chức công tác hạch toán kế toán, thống kê thống nhất trong toàn Công ty, đề xuất và đƣa ra các kiến nghị để giúp Ban Tổng Giám đốc quản lý kinh tế, tài chính trong toàn Công ty đạt hiệu quả và theo đúng các quy định của Nhà nƣớc. - Phòng Kế hoạch đầu tƣ: phụ trách công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tƣ hàng năm, thống kê hoạt động SXKD, phát triển thị trƣờng, phát hành trái phiếu, đầu tƣ dự án; công tác nghiên cứu thị trƣờng, quản lý phát triển công tác dịch vụ và các hoạt động SXKD khác theo chức năng ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Phòng Kinh doanh: phụ trách công tác kinh doanh xăng dầu nội địa; công tác tạm nhập, tái xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; công tác phát triển mạng lƣới và công tác kế hoạch thông tin thị trƣờng. - Phòng Quản lý hàng hóa: phụ trách công tác kiểm soát chất lƣợng hàng hóa; công tác quản lý hàng hóa và kiểm định đo lƣờng; công tác sản xuất và pha chế. 3. Số lượng người lao động trong Công ty Tính đến thời điểm tháng 12/2015 tổng số lao động của Công ty là 109 ngƣời (93 nam và 16 nữ. Trong đó: - Văn phòng Công ty: 33 ngƣời (19 nam; 12 nữ - Nhà máy: 76 ngƣời (72 nam; 04 nữ 4. Danh sách cổ đông đến thời điểm 31/12/2015 STT 01 Cổ đông Công ty TNHH Đầu tƣ và Kinh doanh An Hảo Số cổ phần (cổ phần) Giá trị (đồng) Tỷ trọng (%) ,30% 02 Công ty CP Hóa Dầu Anpha ,45% 03 Ông Phƣơng Minh Trí ,50% 04 Công ty CP Dầu khí Mê Kông ,00% 05 Công ty CP XNK Tổng Hợp Miền Nam ,50% 14

16 STT Cổ đông Số cổ phần (cổ phần) Giá trị (đồng) Tỷ trọng (%) 06 Ông Phan Thanh Toàn ,00% 07 Bà Trƣơng Thị Minh Phƣơng ,25% 5. Tình hình hoạt động kinh doanh Tổng cộng ,00% Nguồn: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương Hoạt động kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng tập trung vào ba mảng chính nhƣ sau: sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; và kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Nguồn cung của Công ty chủ yếu từ nhập khẩu và sản xuất thông qua Nhà máy Pha chế Xăng dầu Đông Phƣơng. Từ đó, các sản phẩm xăng dầu, nhiên liệu và các sản phẩm liên quan sẽ đƣợc phân phối trên địa bàn Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua thị trƣờng bán buôn với hệ thống đại lý rộng khắp toàn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long hoặc tái xuất ra các nƣớc lân cận. Các đại lý thuộc hệ thống trực tiếp của Công ty cụ thể nhƣ sau: STT KHÁCH HÀNG THỜI HẠN 01 Cty TNHH MTV Thƣơng mại Nhiên liệu HDSG 01/10/ /10/ Cty TNHH MTV Tổng Công ty 28 29/04/ /05/ Cty CP VLXD Quang Đạt 18/09/ /09/ Cty TNHH TM Đạt Phát Hƣng 12/06/ /12/ Cty TNHH NXK Xăng dầu DOVICO 02/12/ /12/ DNTN Hiệp Hƣng 09/02/ /02/2016 Nguồn: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương Ngoài ra, Công ty cũng liên kết với nhiều đối tác trên địa bàn Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua các hợp đồng mua bán, phân phối các mặt hàng xăng dầu. Tổng cộng có 15 Khách hàng đã và đang ký kết hợp đồng mua bán với Công ty. Cụ thể nhƣ sau: 15

17 STT KHÁCH HÀNG HỢP ĐỒNG THỜI HẠN 01 Cty TNHH Tải Thủy Bộ Hải Hà Mua bán 04/10/ /12/ Cty CP TM Nhiên liệu Cửu Long Phân phối 28/11/ /11/ Cty TNHH Năng lƣợng Thái Sơn Phân phối 12/12/ /12/ Cty TNHH TM & DV Hiệp Quế Phân phối 15/12/ /12/ Cty CP Xăng dầu Hồng Quốc Lộc Phân phối 15/01/ /12/ Cty TNHH MTV TM Nhiên liệu HDSG Phân phối 07/01/ /12/ Cty TNHH MTV Tổng Công ty 28 Phân phối 07/01/ /12/ Cty CP Xăng dầu & DV Hàng hải S.T.S Mua bán 18/12/ /12/ Cty CP Công nghệ an toàn dầu khí Việt Mua bán theo lô Nam (PV Safety) 10 Cty CP Dầu khí Mê Kông Mua bán theo lô 11 Tổng Cty CP TM XNK Thanh Lễ - Mua bán theo lô TNHH MTV 12 Cty TNHH TM DV Dầu khí Vĩnh Mua bán theo lô Tƣờng 13 Cty TNHH TM XNK Minh An Khang 14 Cty CP TM & XNK Vật tƣ Giao thông 05/10/ /12/ Cty CP Đầu tƣ Khoáng sản Than Đông Bắc Nhập khẩu: 20/04/ /12/2016 Nguồn: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương Là một đơn vị kinh doanh xăng dầu, Công ty cũng không tránh khỏi khó khăn trong những năm vừa qua do giá xăng dầu trên thị trƣờng thế giới và trong nƣớc sụt giảm kéo dài. Công ty đã phải thắt chặt sản lƣợng đầu vào nhằm tránh tình trạng lỗ do giá biến động mạnh. Tình hình đầu vào của Công ty trong năm 2014 và 2015 thông qua nhập khẩu nhƣ sau: 16

18 Dầu DO: Tháng 01/2014 Tháng 04/2014 Tháng 06/2014 Tháng 07/2014 Tháng 04/2015 Tháng 10/2015 Trị giá (triệu USD Số lƣợng (triệu lít Xăng: Nguồn: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương Tháng 05/2014 Tháng 10/2015 Trị giá Số lƣợng (triệu lít Nguồn: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương Condensate: STT Nội dung Số lƣợng theo Bill of Lading Trị giá (USD) (thùng) 01 Tháng 7/ ,3 02 Tháng 10/ ,2 Tổng cộng ,5 17

19 Trong năm 2014, Công ty đã nhập tổng cộng (lít 15 dầu DO trị giá 23,2 triệu USD và (lít 15 xăng trị giá 4,6 triệu USD. Trong năm 2015, Công ty đã nhập tổng cộng 15,79 (lít 15 dầu DO trị giá 6,89 triệu USD và 7,548 triệu (lít 15 xăng trị giá 2,89 triệu USD. Tình hình thực hiện hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2014 và 2015: Đơn vị tính: m Xăng Dầu DO Xăng Dầu DO Số lƣợng nhập khẩu Hạn mức tối thiểu Số lƣợng nhập khẩu Hạn mức tối thiểu Nguồn: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương Tính đến cuối năm 2014, Công ty chỉ mới thực hiện hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2014 đối với xăng khoảng 23,7% và Dầu chỉ mới khoảng 39,8%, theo nhƣ kế hoạch Công ty còn phải thực hiện nhập khẩu xăng dầu theo đúng hạn mức điều chỉnh để đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Công Thƣơng. Tuy nhiên, do giá xăng dầu trên thị trƣờng thế giới trong những tháng cuối năm 2014 liên tục giảm kéo dài, mặc dù Công ty cũng đã cố gắng liên hệ tìm các nguồn hàng có giá tốt để thực hiện nhập khẩu nhƣng vì tình hình chung, nên từ đầu tháng 08/2014 cuối năm 2014 công ty vẫn chƣa thể nhập khẩu theo tiến độ vì tránh tình trạng nhập về sẽ bị lỗ. Trong năm 2015, giá xăng dầu vẫn tiếp tục đà suy giảm và chƣa có dấu hiệu phục hồi trở lại do nguồn cung trên thị trƣờng vƣợt quá cầu. Công ty mới chỉ thực hiện hạn mức nhập 18

20 khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2015 với xăng là khoảng 37,74% và với dầu DO là khoảng 52,69%. Mảng sản xuất: Tổng số lƣợng pha chế xăng A92 trong năm 2015 là (lít 15) Tổng lƣợng hàng xuất: (trong 2015) STT Nội dung Loại hàng ĐVT Số lƣợng 01 Xuất xăng A92 Xăng A92 Lít Xuất Naphtha Naphtha Lít Xuất Naphtha GC PV Naphtha Lít Oil 04 Xuất DO DO Lít Xuất LPG LPG KG Xuất dung môi DP99 Dung môi DP09 Lít Xuất sản phẩm đáy SP đáy Lít Mảng tái xuất: Bên cạnh việc xúc tiến bán hàng trong thị trƣờng nội địa thì Công ty cũng thƣờng xuyên liên hệ với các đối tác nƣớc ngoài, đặc biệt là các đối tác tại thị trƣờng lân cận nhƣ Campuchia để bán tái xuất nhằm thu về nguồn ngoại tệ để thanh toán cho các lô hàng nhập khẩu. Dầu DO: STT Nội dung Số lƣợng theo Bill of Lading Trị giá (USD) (lít TT) 01 Tháng 02/ ,15 02 Tháng 04/ ,95 03 Tháng 05/ ,76 04 Tháng 06/ ,38 19

21 05 Tháng 07/ ,07 06 Tháng 08/ ,16 07 Tháng 11/ ,18 Tổng cộng ,65 Nguồn: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương Xăng: STT Nội dung Số lƣợng theo Bill of Lading Trị giá (USD) (lít TT) 01 Tháng 05/ ,06 Tổng cộng ,06 Nguồn: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương Mảng bán buôn ở thị trƣờng trong nƣớc Từ nguồn hàng nhập khẩu và sản xuất qua nhà máy xăng dầu Đông Phƣơng, Công ty phân phối các sản phẩm xăng dầu trên thị trƣờng bán buôn thông qua hệ thống các đại lý và đối tác trên khắp địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long đã nêu ở trên. Theo ghi nhận từ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng, sản lƣợng tiêu thụ các mặt hàng trong 2014 và 2015 nhƣ sau: Đơn vị tính: lít STT Sản phẩm Năm 2014 Tháng 10/2015 Tăng (giảm) 01 Xăng A (60,03%) 02 Dầu DO (25,37%) 03 Naphtha (Nguồn: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương) 20

22 Trong năm 2014, giá bán lẻ xăng dầu có nhiều biến chuyển, có tổng cộng 24 lần điều chỉnh giá bán lẻ. Đặc biệt, vào cuối tháng 07/2014, giá xăng dầu giảm mạnh đến cuối năm. ảnh hƣởng đến tình hình kinh doanh của Công ty khi liên tục giảm giá bán lẻ. Sản lƣợng bán hàng năm 2014 đạt lít dầu DO 0.25%S và lít xăng A92, năm 2015 công ty bán đƣợc lít dầu DO 0.25%S và lít xăng A92. Biểu đồ thể hiện sản lƣợng tiêu thụ xăng dầu năm 2014: Đơn vị tính: lít TT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Xăng A92 Dầu DO Nguồn: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương Từ tháng 05 07/2014 sản lƣợng tiêu thụ về mặt hàng xăng là khá tốt, tháng 07 đạt sản lƣợng cao nhất trong năm 2014 ( m 3. Về tiêu thụ dầu DO 0.25%S, tháng 08 có sản lƣợng tiêu thụ cao với tổng lƣợng tiêu thụ là m 3. Nhìn chung từ tháng 05 đến tháng 08 đƣợc PV OIL bao tiêu sản phẩm xăng và việc tái xuất mặt hàng DO sang Campuchia đã làm tăng sản lƣợng tiêu thụ. Về cuối năm 2014, dự đoán đƣợc chiều hƣớng giá sẽ giảm mạnh trong 21

23 các tháng tiếp theo nên việc kinh doanh cũng gặp khó khăn, khách hàng e dè khi mua hàng vì sợ giá sẽ giảm và lỗ. Từ đầu năm 2015 tới tháng 10/2015, Bộ Công Thƣơng đã thực hiện 14 lần điều chỉnh giá bán lẻ, khiến cho khách hàng và các đại lý hạn chế mua hàng, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đỉnh điểm là vào đầu tháng 09/2015 khi giá bán lẻ xăng giảm tới 1200đ/lít. Trong khi đó, chiết khấu thù lao cho khách hàng năm 2015 lại cao hơn so với năm trƣớc. Riêng với mặt hàng dầu DO luôn có mức chiết khấu cao hơn rất nhiều so với thị trƣờng vì đây là mặt hàng có chất lƣợng màu không đạt. Tính đến cuối năm 2015, Công ty bán đƣợc lít dầu DO và lít xăng A92 chỉ bằng lần lƣợt 39,9% và 74,6% so với cùng kỳ năm trƣớc. Sản lƣợng mặt hàng Naphtha là lít. Biểu đồ sản lƣợng bán hàng xăng dầu từ tháng 01-10/2015: T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Xăng 92 Dầu DO Naphtha Nguồn: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương Trong tháng 04/2015, Công ty có nhập khẩu 5.257,61 tấn dầu DO 0,05%S để kinh doanh, những mặt hàng còn lại chủ yếu từ nguồn hàng sản xuất của nhà máy Đông Phƣơng. Vào cuối tháng 04/2015 đạt sản lƣợng tiêu thụ cao nhất trong 10 tháng của năm 2015 do phòng Kinh 22

24 doanh đẩy mạnh công tác bán hàng với chiết khấu cao nhằm giải phóng lƣợng hàng tồn kho và tránh bị ảnh hƣởng bởi thuế bảo vệ môi trƣờng tăng lên (tăng 2000đ/lít với xăng A92 và 1000đ/lít với dầu DO. Các tháng tiếp theo sản lƣợng bán hàng giảm chủ yếu do giá bán lẻ liên tục giảm làm cho khách hàng và kênh bán hàng trực tiếp của Công ty là Đông Phƣơng Tây Đô hạn chế mua hàng. Trong quá trình sản xuất của nhà máy có một sản phẩm là Sản phẩm dầu đáy, đây là sản phẩm gây ảnh hƣởng tới màu sắc dầu DO nên sản phẩm dầu DO của Công ty trên thị trƣờng luôn bị ép giá hoặc phải bán với chiết khấu rất cao. Vì vậy, trong quá trình nhà máy Đông Phƣơng đi vào bảo trì, bảo dƣỡng phòng Kinh doanh đã đẩy mạnh bán sản phẩm này và đến tháng 10 đã bán đƣợc 500m 3, tránh tình trạng làm ảnh hƣởng tới màu thành phẩm dầu DO trong quá trình sản xuất của nhà máy. Riêng với mặt hàng Naphtha, việc mua lại Naphtha từ SG Petro với giá cao nhƣng lại bị ảnh hƣởng mạnh từ các lần điều chỉnh giá, của Công ty nên Công ty đã chú trọng đẩy hết lƣợng hàng tồn kho để tránh gây ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh. Thời điểm tháng 08/2015, nhà máy sản xuất dầu khí Đông Phƣơng đi vào bảo trì, bảo dƣỡng và nâng cấp nên Công ty chỉ kinh doanh và pha chế từ lƣợng Naphtha tồn kho. 23

25 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng hai năm thể hiện nhƣ sau: Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % tăng/ (giảm) Đvt:đồng Tổng giá trị tài sản ,1% Doanh thu thuần % Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ( ) ,8% Lợi nhuận khác ,4% Lợi nhuận trƣớc thuế ( ) ,9% Lợi nhuận sau thuế ( ) ,9% Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%/ Vốn điều lệ ( Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm năm 2014 và 2015) Nhƣ đã phân tích ở trên, năm 2014 đạt doanh số cao do tái xuất mặt hàng dầu DO và đƣợc PV Oil bao tiêu sản phẩm xăng từ tháng 5 tới tháng 8 nên doanh thu thuần tăng 336,8% so với năm Tuy vậy, sang năm 2015 do tình hình chung thị trƣờng dầu mỏ gặp khó khăn, sản lƣợng tiêu thụ của Công ty giảm sút mạnh so với 2014 kéo theo doanh thu thuần trong năm 2015 chỉ đạt đồng, bằng khoảng 74% năm Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần đang dần đƣợc cải thiện. Từ 2013 trở về trƣớc, Công ty hoạt động theo mô hình một doanh nghiệp thƣơng mai kinh doanh xăng dầu; từ tháng 11/2013 nhà máy xăng dầu Đông Phƣơng đi vào hoạt động đã góp phần đa dạng thêm sản phẩm của Công ty cũng nhƣ giảm tỷ trọng giá vốn hàng bán. Năm 2013 và 2014 giá vốn Công ty ở mức cao vƣợt quá doanh thu thuần, tuy nhiên tỷ trọng này giảm xuống còn 94,5% trong năm 2015, đem lại hơn 1,6 tỷ đồng khoản lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Các chi phí khác 24

26 nhƣ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều đƣợc thu hẹp lại trong bối cảnh khó khăn. 6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng đƣợc trình bày trong bảng sau: 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLD/Nợ ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh (TSLD-Hàng tồn kho /Nợ ngắn hạn 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn CÁC CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2014 NĂM 2015 Lần 0,41 0,70 Lần 0,19 0,37 Hệ số Nợ/Tổng Tài sản Lần 0, Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 5, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho (vòng) (Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân Vòng 9, Doanh thu thuần/tổng tài sản Lần 2,28 1,67 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời Hệ số Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần % -5,78% 0,15% Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu % -69,59% 2,05% Hệ số Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản % -13,23% 0,25% Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần % -5,95% 0,15% Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS Đồng Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và 2015 Từ các chỉ số tài chính đã đƣợc tính nhƣ trên, có thể thấy bức tranh tổng quát về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng nhƣ sau: Tình hình tài chính: Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2015 là đồng tăng 45,1% so với năm 25

27 2014. Từ một doanh nghiệp thƣơng mại với tỷ trọng tài sản lƣu động chiếm 60% tổng tài sản thì tỷ trọng tài sản của Công ty đã thay đổi nghiêng về gia tăng tỷ trọng tài sản cố định từ năm 2013 khi Công ty bắt đầu sản xuất và chế biến xăng dầu thông qua Nhà máy xăng dầu Đông Phƣơng. Trong năm 2014 vừa qua, lƣợng hàng tồn kho của Công ty giảm mạnh cùng với khấu hao Nhà máy xăng dầu Đông Phƣơng khiến cho tổng tài sản giảm mạnh so với năm Trong năm 2015, tài sản ngắn hạn của Công ty tăng mạnh, đến hơn 268 tỷ đồng, nguyên nhân là do các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh đến gần 150 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng gần 100 tỷ đồng. Xét về khả năng thanh toán, các chỉ số thanh toán đều ở mức thấp và rủi ro thanh toán lớn do nợ vay chiếm tới 89% trên tổng tài sản năm Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn với tỷ trọng 86,83% khiến cho áp lực trả nợ vay lớn. Do kết quả kinh doanh những năm qua không khởi sắc, Công ty đang bị thiếu hụt nguồn vốn lƣu động nên áp lực trả nợ vay từ các khoản tài trợ thƣơng mại ngắn hạn càng làm tăng áp lực về tài chính. Bên cạnh đó, năng lực hoạt động của Công ty trong hai năm vừa qua đang dần đƣợc cải thiện. Vòng quay hàng tồn kho năm 2014 và 2015 đã đƣợc cải thiện đáng kể so với năm 2013 cho thấy Công ty đã có chính sách quản lý hàng tồn kho hợp lý và hiệu quả hơn, Công ty bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều. Năm 2015, tình hình tài chính của Công ty có cải thiện, các chỉ số thanh toán đều đƣợc cải thiện tuy vẫn ở mức thấp. Hiệu quả hoạt động kinh doanh: Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua khi giá xăng dầu trong nƣớc và thế giới sụt giảm. Công ty đã ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh lỗ trong năm 2013 và 2014 lần lƣợt là -31,230,356,273 đồng và -87,684,625,633 đồng. Hoạt động kinh doanh cốt lõi chƣa đem lại hiệu quả khi chi phí giá vốn vƣợt doanh thu thuần. Tuy nhiên, nhờ quản lý tốt về chi phí, trong nửa đầu năm 2015 Công ty đã đạt lợi nhuận 7,028,829,626 đồng, và kết thúc năm tài chính 2015 với mức lợi nhuận sau thuế là đồng sau hai năm liên tiếp lỗ lũy kế 117,833,361,446 đồng. 7. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 26

28 Dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay và định hƣớng phát triển công ty. Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng đƣa ra kế hoạch, mục tiêu, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm tiếp theo nhƣ sau: Mục tiêu về đầu tƣ: Nghiên cứu, triển khai bố trí lại sức chứa tại các bồn thuê tại Petromekong và tại nhà máy để đảm bảo hiệu quả sử dụng kho và cắt giảm kinh phí thuê kho, triển khai phƣơng án nâng cấp phòng thí nghiệm, xây dựng hệ thống kho bãi, cầu cảng Thực hiện phƣơng án hợp tác kinh doanh khai thác các cửa hàng xăng dầu bằng các hợp tác thuê lại hoặc đầu tƣ mới. Đồng thời, triển khai việc hoán cải đồng bộ hệ thống trang thiết bị tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, phù hợp với định hƣớng phát triển kinh doanh xăng E5 theo quy định. Mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh: Tập trung tăng sản lƣợng bán hàng qua các cửa hàng xăng dầu và đại lý, phân bổ hợp lý lại các nguồn lực của công ty để đảm bảo sức cạnh tranh của công ty trên thị trƣờng. Phối hợp với Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng Tây Đô triển khai kế hoạch khai thác kinh doanh sản phẩm từ nhà máy. Kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ an toàn tài chính trong kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản nợ tồn đọng. Sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế làm việc để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 27

29 Năm 2016 Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch % tăng giảm so với năm 2015 Doanh thu thuần đồng ,39% Lợi nhuận sau thuế đồng ,95% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu % 0,14% 0,01% % 3,65% 1,6% Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá % 0% 0% Nguồn: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương. Căn cứ đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nêu trên: Để phù hợp với Nghị định số 83/2004/NĐ-CP và định hƣớng hoạt động trong trung hạn của Ban Giám đốc Công ty và Hội đồng quản trị, theo đó, công suất của nhà máy sẽ đƣợc nâng lên tối đa kéo theo sản lƣợng của các sản phẩm LPG, Naphtha, thành phẩm dầu DO sẽ tăng từ 1-2 lần so với hiện nay. Do đó Phòng hóa nghiệm và hệ thống bồn bể và cầu cảng sẽ cần đƣợc nâng cấp trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, cần hoàn thiện các dự án có liên quan tới việc nghiệm thu Nhà máy để đƣa vào sản xuất với Tổng cục Năng lƣợng - Bộ Công Thƣơng. Danh sách các dự án dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2016: Cải tạo nâng công suất hệ thống xử lý nƣớc cấp từ 20m 3 /giờ lên 25m 3 /giờ và cải tạo hệ thống xử lý nƣớc thải đạt công suất 27m 3 /giờ. o Dự kiến chi phí: 1,386 tỷ đồng o Dự kiến thời gian hoàn thành Quý I/2016 Lập Báo cáo đánh giá Tác động Môi trƣờng và Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. o Dự kiến chi phí: 255,8 triệu đồng o Dự kiến thời gian hoàn thành Quý II/

30 Quan trắc lún tại nơi đặt máy bơm của khu sản xuất. o Dự kiến chi phí :30,8 triệu đồng o Dự kiến thời gian hoàn thành Quý IV/2016 Thuê thêm m 2 đất o Dự kiến chi phí: 50 tỷ đồng (trả dài hạn o Dự kiến thời gian bắt đầu : Quý I/2016 Xây dựng 2 bồn chứa 5.000m 3 và m 3 o Dự kiến chi phí: 50 tỷ đồng o Dự kiến thời gian bắt đầu: Quý III/2016 Nâng cấp trang thiết bị cho Phòng thí nghiệm o Dự kiến chi phí : 4,5 tỷ đồng o Dự kiến thời gian thực hiện: Quý II/2016 Xây dựng cầu cảng tấn: o Dự kiến chi phí: 26,7 tỷ đồng o Dự kiến thời gian thực hiện: Quý III/2016. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức và tăng cƣờng công tác đào tạo nội bộ nhằm đảm bảo an toàn sản xuất vì kinh doanh, sản xuất xăng dầu là một ngành đặc thù, đòi hỏi quy trình đảm bảo an toàn, bảo hộ lao động và PCCC phải thật chặt chẽ. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa tổ chức huấn luyện, phối hợp với các cơ quan chức năng về an toàn, PCCC cho toàn bộ CNV ít nhất 01 lần/năm. Hơn nữa, Công ty cũng sẽ thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trƣờng, sức khỏe để tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong dài hạn. 29

31 8. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương Không có. 9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hƣởng đến giá cả cổ phiếu đƣợc thoái vốn Không có. V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN 1. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông 2. Mệnh giá: đồng/cổ phần 3. Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn: cổ phần (chiếm tỷ lệ 26 % tổng số cổ phần đang lƣu hành 4. Giá khởi điểm đấu giá: đồng/cổ phần 5. Phƣơng pháp tính giá: Giá khởi điểm đấu giá đƣợc xác định theo quy định tại Khoản d, Điều 3 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014: Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá công khai đƣợc xác định trên cơ sở kết quả của đơn vị có chức năng thẩm định giá nhƣng không thấp hơn giá trị sổ sách các khoản đầu tƣ trừ đi dự phòng tổn thất đầu tƣ đã đƣợc trích lập bổ sung đầy đủ. Theo chứng thƣ thẩm định giá số 011/DN.15PNVC ngày 09/07/2015 của Công ty TNHH tƣ vấn và thẩm định giá Phƣơng Nam. Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu khí Mê Kông quyết định giá khởi điểm đấu giá là đồng/ cổ phần theo Nghị Quyết số 115/NQ-DKMK ngày 12/10/ Phƣơng thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai. 7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí 8. Thời gian thực hiện thoái vốn: Quý I năm Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: đƣợc quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phƣơng do Hội đồng đấu giá ban hành. 30

32 10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài: Tỷ lệ nắm giữ của ngƣời nƣớc ngoài tuân theo quy định của pháp luật hiện hành: các cá nhân và tổ chức nƣớc ngoài không đƣợc nắm giữ cổ phần trong Công ty. 11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng: Không có. 12. Các loại thuế có liên quan: Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện theo Thông tƣ số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 Hƣớng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cƣ trú có hoạt động kinh doanh; hƣớng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo Thông tƣ 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Hƣớng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, thông tƣ số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tƣ số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính. 13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: Số tài khoản ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: Tên Tài Khoản: Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông Số tài khoản: Tại: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phƣơng Đông Việt Nam CN. Cần Thơ VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN - Cơ cấu lại nguồn vốn và các khoản đầu tƣ tại các doanh nghiệp nhằm bổ sung vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tƣ phát triển của Công ty. 31

33 - Theo kế hoạch tái cơ cấu Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông đƣợc Tổng công ty Dầu Việt Nam chấp thuận. VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN TỔ CHỨC TƢ VẤN & THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ Trụ sở : 18 Lý Thƣờng Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội Điện thoại : Fax : psi@psi.vn Website : Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại : Fax : Chi nhánh Vũng Tàu: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu Điện thoại : Fax : Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, số Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng Điện thoại : Fax : TỔ CHỨC TƢ VẤN ĐỊNH GIÁ CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƢƠNG NAM Trụ sở : Số 121 Lƣơng Định Của, KP3, Phƣờng Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại : Fax : thinhth.pnc@gmail.com Website : TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM Trụ sở : Tầng 18, Tòa nhà Times Square, Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại : (08) Fax : (08) Website : 32

34

35

36