PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỌN LỌC 29/03/2019 Phòng Tư vấn VIETSTOCK [ TV@vietstock.vn ]
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 01-05/04/2019 Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 01-05/04/2019 Chiến lược đầu tư & Phân tích k thuật chuy n sâu thị trường ch ng khoán Vi t Nam. Phân tích Xu hướng và Dao động giá VN-Index Stochastic Oscillator chuẩn bị đi vào vùng oversold Trong tuần qua, VN-Index đã test thành công về vùng 950-970 điểm. Tuy nhi n, chỉ số vẫn nằm dưới middle của Bollinger Bands n n xu hướng giảm đang chi phối. Chỉ báo Stochastic Oscillator chuẩn bị đi vào vùng oversold. Nếu chỉ báo này cho mua trở lại trong tuần tới thì khả năng hồi phục tăng cao. Khối lượng li n tục duy trì dưới m c trung bình 20 phi n trong tuần qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất thận trọng. HNX-Index Dao động giữa hai ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% và 38.2% HNX-Index xuất hi n mẫu hình nến có thân nhỏ trong phi n giao dịch cuối tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng. 1
Chỉ số li n tục dao động giữa hai ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% và 38.2%. Đặc bi t, đường middle của Bollinger Bands cũng đang ở gần Fibonacci Retracement 23.6% nên HNX-Index sẽ khó vượt ngưỡng này trong tuần tới. Khối lượng duy trì ở m c thấp dưới trung bình 20 phi n trong 8 phi n li n tiếp cho thấy dòng tiền đang khá yếu. Phân tích Dòng tiền Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi ngang và nằm tr n đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này được duy trì trong tuần tới thì rủi ro giảm sâu sẽ được hạn chế. 2
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng mạnh trong phi n giao dịch cuối tuần. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư nước ngoài đang khá lạc quan. 3
PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: 01-05/04/2019 Tuần 01-05/04/2019: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock Các cổ phiếu nóng được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, CEN, FLC, HDB, MBB, NVL, SHS, STB, TPB và VIC. Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hi u phân tích k thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn. AAA - CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát AAA tăng điểm li n tục trong 4 phi n gần đây và vượt l n đường SMA 200 ngày n n xu hướng tăng đang được ủng hộ. Bollinger Bands tiếp tục co thắt mạnh. Chỉ báo MACD cho mua trở lại tr n ngưỡng 0 n n khả năng hồi phục cao. Khối lượng có sự sụt giảm trong phi n cuối tuần nhưng vẫn ở gần m c trung bình 20 phi n cho thấy dòng tiền khá tốt. BVH - Tập đoàn Bảo Việt Giá li n tục đi ngang và nằm tr n các đường SMA trung hạn trong hơn 1 tháng qua. 4
Đỉnh cũ tháng 09/2018 và tháng 12/2018 (tương đương vùng 98,500-103,500) vẫn đang là kháng cự mạnh của BVH. Nhìn chung trong tuần, bình quân mua hầu như cao hơn bình quân bán; khối ngoại cũng đã mua ròng trở lại. Đây là tín hi u cho thấy dòng tiền lớn chuẩn bị chảy vào cổ phiếu này. Khối lượng tăng mạnh tr n m c trung bình 20 phi n trong phi n cuối tuần. Nếu trạng thái này tiếp tục được duy trì trong tuần tới thì khả năng cao giá sẽ bật tăng trở lại. FLC - CTCP Tập đoàn FLC Giá li n tục giằng co khi tiến gần về vùng giá 4,900-5,100. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại trong vùng oversold n n khả năng hồi phục cao. Tuy nhi n, khối lượng suy giảm và li n tiếp nằm dưới m c trung bình 20 phi n trong 4 phi n gần nhất. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang khá thận trọng. Đáy cũ tháng 10/2018 và tháng 01/2019 (tương đương vùng 4,900-5,100) là hỗ trợ của FLC nếu đà giảm vẫn duy trì. Vi c mua vào tại vùng này được giới phân tích ủng hộ mạnh mẽ. 5
KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền KDH xuất hi n mẫu hình nến Black Marubozu trong phi n giao dịch ngày 29/03/2019 cho thấy tâm lý ti u cực của nhà đầu tư. Tuy nhi n, chỉ báo MACD đã cho mua trở lại trong 2 phi n gần đây n n rủi ro là không lớn. Các đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày tiếp tục là hỗ trợ của KDH trong ngắn hạn. Nếu các ngưỡng này bị thủng thì hỗ trợ mạnh tiếp theo là đường trendline tăng điểm từ cuối nằm 2017 (tương đương vùng 28,500-29,500). Vi c mua vào tại vùng này được giới phân tích ủng hộ. 6
NRC - CTCP Bất động sản Netland Giá đang nằm trong k nh tăng điểm trung hạn n n xu hướng tăng đang được ủng hộ. Cận dưới của k nh giá này và đáy cũ tháng 02/2019 (tương đương vùng 23,300-24,500) là hỗ trợ mạnh của NRC trong ngắn hạn. Khối lượng không ổn định và hầu như dưới m c trung bình 20 phi n n n dự kiến giá sẽ giằng co th m 1 thời gian nữa trước khi b t phá trở lại. 7
NVB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) NVB đang tr n đà hồi phục tốt sau khi test về ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%. Chỉ báo Stochastic Oscillator cho mua trở lại. MACD cắt l n đường tín và ngưỡng 0 n n rủi ro là không lớn. Tuy nhi n, khối lượng giao dịch không ổn định trong các phi n tuần qua và nằm dưới m c trung bình 20 phi n. Nếu trạng thái này được cải thi n trong các phi n tới thì nhiều khả năng giá sẽ b t phá trở lại. Ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% và đường SMA 100 ngày đang là kháng cự của NVB trong ngắn hạn. 8
GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP Giá đang nằm dưới middle của Bollinger Bands n n xu hướng giảm chưa bị đảo ngược. Chỉ báo Stochastic Oscillator chuẩn bị đi vào vùng oversold. Nếu chỉ báo này cho mua trở lại trong các phi n tới thì khả năng hồi phục cao. Đường SMA 50 ngày được đánh giá là hỗ trợ tốt của GAS. Kịch bản giá sẽ bật tăng trở lại khi tiến gần về đường này là hoàn toàn khả thi. Khối lượng thấp dưới m c trung bình 20 phi n cho thấy nhà đầu tư đang rất thận trọng. 9
ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros Giá hầu như đi ngang và trong trạng thái tích lũy gần 7 tháng qua. Chỉ báo Stochastic Oscillator cho mua trở lại khi tiến gần về vùng oversold. Khối lượng đang có sự gia tăng mạnh mẽ trong 2 tháng qua. Đây là cơ hội để ROS có thể tăng trưởng trở lại. Nhóm các đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày là kháng cự mạnh của ROS. Nếu vượt qua được các đường này thì đà tăng sẽ được củng cố. 10
SFG - CTCP Phân Bón Miền Nam Giá đang nằm tr n các đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày n n xu hướng tăng đang được ủng hộ. Chỉ báo MACD duy trì cho mua tr n ngưỡng 0 n n đà tăng khà vững chắc. Đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 09/2017 (tương đương vùng 12,500-13,000) là hỗ trợ tốt của SFG trong ngắn hạn. Theo nguy n lý Symmetry thì mục ti u giá (target price) trong trường hợp này là vùng 15,000-16,000. 11
VKC - CTCP Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh Giá đang nằm dưới các đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày n n xu hướng giảm trung hạn đang chi phối. Nhóm SMA này cũng là ngưỡng cản của VKC trong ngắn hạn. Chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì trạng thái mua n n khả năng cao giá sẽ hồi phục. Đáy cũ tháng 11/2018 (tương đương vùng 4,500-4,700) được đánh giá là hỗ trợ mạnh của VKC. Vi c mua vào tại vùng này được giới phân tích ủng hộ. 12
Kết thúc báo cáo. 13
KHUYẾN CÁO Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin tr n báo cáo được Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách độc lập; Vietstock không đại di n hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhi m hay nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thi n của thông tin đó. Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thi u hay lời mời giới thi u, chào mua hoặc bán bất kỳ ch ng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền chọn, hợp đồng tương lai, các loại ch ng khoán phái sinh li n quan đến các ch ng khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời khuy n đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục ti u đầu tư cụ thể, tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này. Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Không một phần nào trong báo cáo này được phép làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình th c hay phương pháp nào như đi n tử, k thuật, sao chép, ghi âm hay những hình th c khác mà không được sự cho phép của Vietstock. 14