BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cong 1.808.934.310 197.871.500 19 Cac khoan pha tra, phai npp ngin han khac: Bao hilm xa hgi Bao hilm y te Bao hilm thit nghiep Kinh phi cong doan TiSn du&ng sue ciia CBCNV Tien nha tap the phan xucmg luyfn Tien lai mua co phin 2007 Tien c6 tire dgt II nam 2011 Cac khoan phai tra phai ngp khac Cgng Cudiky 63.519.519 17.724.407 45.900.000 82.737.282 18.900.000.000 279.649 37.838.672 17.724.407 27.000.000 82.737.282 12.000.000.000 3.545.895 19.110.160.857 12.168.846.256 20 Phai tra dai han ngi bg khac Vay dai han ngi bg Bao hiem that nghi?p Cgng 331.580.122 269.756.496 331.580.122 269.756.496 21Vay va ng dai h^ Lai xuat/nam. a. Vay dai h?n b. Ng dai ban c. Cac khoan ng thue tai chinh 22 Tai san thul thu nh^p hoan lgi va thue thu nhap hoan l^i phai tra a Tai san thul thu nhap hoan lai: Tai san thul thu nhap hoan lai lien quan din khoan chenh l?ch tam thai dugc khiu trir: Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan den khoan 16 tinh thue chua su dyng Tai san thue thu nhap hoan lai lien quan den khoan iru dai tinh thue chua su dyng Khoan hoan nh p tai san thul thu nh^p hoan l^i da dugc ghi nh^ tir cac nam trudc Tai san thul thu nhap hoan lai b Thul thu nhap hoan l?i phai tra Thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh tir cac khoan chenh l?ch tam thai chju thue Khoan hoan nh^p thue thu nhap hoan l^i phai tra da dugc ghi nh^n tir cac nam trudc Thul thu nh?p hoan l?i phai tra 23 V6n chii sd hifu a Bang d6i chieu bien dpng eua vdn chii sd hiiii Khoan myc Sd du dau nam trudc Tang vdn trong nam trudc Lai trong nam trudc Tang khac Giam vdn trong nam trudc Ld trong nam trudc Giam khac Sd du cudi nam trudc Sd du dau nam nay Tang vdn trong nam nay Lai trong nam nay Tang khac Giam vdn trong nam nay L6 trong nam nay Giam khac Vdn dieu le Quy khac ciia chii sd him 1.103.464.642 7.500.000.000 3.981.420.238 () Quy diu tu phat trien 7.274.063.899 11.511.822.384 18.785.886.283 37.401.038.321 DVT: dsng Quy du phong Lgi nhuan chua tai chinh phan phdi 4.706.929.283 13.532.294.161 57.559.111.922 45.260.657.089 4.706.929.283 25.830.748.994 149.085.831.360 102.856.908.902 So du cuoi 31/12/2011 67.500.000.000 1.103.464.642 56.186.924.604 4.706.929.283 74.937.627.048
BAO CAO TAI CHINH GICA NIEN DQ b Chi tilt v6n dsu tu cua chii sa hchi V6n g6p cua nha nude 46,637 V6n g6p ciia c6 dong Ichac 53,363 Cuoi icy 29.381.400.000 33.618.600.000 Dauky 29.381.400.000 30.618.600.000 * Gid trj trdi philu da chuyin thanh c6 philu So lugtng c6 phieu quy: Cong 63.000.000.000 c cac giao djch vl v6n vdi cac chii sa hftu va phan ph6i c6titc, chia lgi nhu?in V6n dau tu ciia chii so httu V6n gop dau nam V6n gop tang trong nam V6n gop cu6i nam C6 ttre, lgi nhu^n da chia d C6 tuc C6 tuc da cong b6 sau ngay kit thiic ky kl toan nam: + Co tuc da cong bo tren co phieu pho thong + Co tuc da cong bo tren co phieu im dai C6 tiic ciia co philu uu dai luj kl chua dugc ghi nhan d C6 philu S6 lugng c6 philu dang ky phat hanh S6 lugng CO philu ban ra cong chiing + Co philu ph6 thong + C6 philu uu dai So lugng CO phieu dugc mua + Co phieu pho thong + Co phieu uu dai S6 lugng co philu dang luu hanh + C6 philu ph6 thong + C6 philu uu dai * Mfnh gid co phieu dang lieu hanh: 63.000.000.000 3.000.000.000 63.000.000.000 Cuoi ky 30.000.000.000 12.000.000.000 Cuoi ky Dauky 6.300.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 300.000 6.300.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 300.000 10.000 d 10.000 d e cac lojti guy ciia Cong ty: So du dau Tang trong ky Giam trong ky So du cuoi Quy dau tu phat trien 18.785.886.283 37.401.038.321 56.186.924.604 Quy dy phong tai chinh 4.706.929.283 4.706.929.283 Quy dy trft bo xung v6n dieu I? 3.981.420.238 1.103.464.642 Quy khen thuong, phiic lgi 6.178.235.756 4.529.670.581 8.908.850.507 1.799.055.830 24 Ngu6n kinh phi 25 Tai san thue ngoai (1) Gia trj tai san thue ngoai (2) T6ng s6 tiln thue t6i thilu trong tuong lai cua Hgp d6ng thue hojit dpng TSCD khong hiiy ngang theo cac thdi h^m VlThong tin bo sung cho cac khoan myc trinh bay trong 26 T6ng doanh thu ban hang va cung cdp djch vy (Ma s6 01) Trong do: Doanh thu ban hang san phim (Ma s6 10) + Doanh thu kim loai + Doanh thu Chi kem Doanh thu cung cdp djch vy khac Doanh thu ciia hgp dong xay dyng dugc ghi nhan trong ky; 27 cac khoan giam trir doanh thu (Ma sd 02) + Chilt khau thuong mai + Giam gia hang ban + Hang ban bj tra lai
BAO CAO TAI CHINH GltTA NIEN DQ 28 Doanh thu thuto vl b4n hang \k cung cip dich vy (Ma s6 10) Trong do: + Doanh thu thuan trao doi hang hoa + Doanh thu thuan trao doi dich 29 Gia von hang ban (Ma s6 11) Gia von Kim lo^i Antimon 45.718.984.484 35.520.706.931 Gia v6n ciia djch vy da cung cdp khac Gia trj c6n Ifii, chi phi nhucmg ban, thanh ly ciia BDS diu tu da ban Chi phi kinh doanh Bdt dpng san dau tu Hao hyt, mat mat hang ton kho cac khoan chi phi vui^t mure binh thuong * Dy phong giam gia hang t6n kho Cpng 45.718.984.484 35.520.706.931 30 Doanh thu boat dpng tai chinh (Ma s6 21) Lai tiln giri, tiln cho vay 14.417.287.690 4.209.038.626 Co tuc, Ipi nhuan dupe chia 13.940.000 Lai chenh lech ty gia da thye hi?n 249.549.421 668.910.366 Danh gia lai ty gia cu6i ky chua thyc hi^n 2.591.763.007 489.371.666 Lai tiln hang ban tra cham 1.789.161.999 993.375.821 Doanh thu hoat dpng tai chinh khac 1.056.516.722 1.028.700.518 Cpng 20.104.278.839 7.403.336.997 31 Chi phi tai chinh (Ma so 22) Lai tiln vay Ngan hang 7.668.881 Chilt khau thanh todn, lai tiln hang tra cham 9.814.991 L6 ban ngoai t? da thyc hi?n 1.237.434 L6 chenh lech ty gia 115.817.166 Dy ph6ng giam gia cac khoan dau tu ngan ban, dai han Chi phi tai chinh khac Cpng 123.486.047 11.052.425 * 32 Chi phi thue thu nhjp doanh nghiep hipn hanh (Ma so 51) Chi phi thul TNDN tinh tren thu nh?p chju thul nam hi?n hanh 11.768.253.673 4.571.105.061 Dilu chinh thul thu nhap doanh nghiep ciia cac nam tnrdc va chi phi thul TNDN nam nay T6ng chi phi thul TNDN hi?n hanh 11.768.253.673 4.571.105.061 33 Chi phi thul thu nhap doanh nghiep hoan lai Chi phi thul TNDH hoan l^i phat sinh tir cac khoan chenh l?ch t^ thori phai chju thul Chi phi thul TNDN hoan lai phat sinh tir vi?c hoan nhap thi TN hoan lai ThI TNDN hoan lai phat sinh tir cac khoan chenh l?ch tam thori dupe khau trir Thul TNDN hoan \^\t sinh tir cac khoan 16 tinh thue va im dai thue chua su dyng Thul TNDN hoan lai phat sinh tir viec hoan nhap thul thu nh^p hoan l?i phai tra T6ng chi phi thue thu nh^p doanh nghi?p hoan l^i 34 Chi phi san xuat kinh doanh theo yeu t6 N5m nay Chi phi nguyen vat li?u 33.450.098.750 26.095.406.017 Chi phi nhan cong 7.745.625.100 6.281.510.840 Chi phi khdu hao TSCD 1.438.251.450 1.412.248.194 Chi phi djch vy mua ngoai 22.432.254.539 17.181.800.079 Chi phi khac bang tiln 6.808.430.545 2.286.890.998 VII Th6ng tin b6 sung cho cdc khoan myc trinh bay trong bao cdo liru chuyen tiln t? T6ng cpng 71.874.660.384 53.257.856.128 35 cac giao djch khong bang tiln anh huomg den bao cdo luu chuyin tien t? va cac khoan tiln do doanh nghi?p ndm giir a Mua tai san bang cac khoan np lien quan tryc tilp hoac th6ng qua nghi?p vy cho thue tai chinh b Mua va thanh ly edng ty con hojc dcm vj kinh doanh khdc trong ky bao cao
BAO CAO TAI CHINH GIITA NIEN DO c Trinh bay gia trj va ly do ciia cac khoan tien va tuong ducmg tien lom do DN nsm giq nhung khong dupe su dyng do c6 sy h?m che cua pha luat hoac cdc rang buqc khdc ma doanh nghi?p phai thyc hien VIIINhumg thong tin khac 36 Nh&ng khoan np phai thu : 1.1. Phai thu khac hang 11.276.600.172 11.653.213.786 1.2. Tra truac nguori ban 984.887.514 2.523.827.462 1.3. Phai thu khac 2.924.026.742 8.488.454.709 1.4. Tai san ngan h?n khac 306.512.429 225.659.410 37 Np phai tra. 2.1. Phai tra ngudi ban 3.914.616.611 5.757.527.460 2.2. Ngudi mua tra tien trudc 3.963.200.000 23.200.000 2.3 Phai tra dai h?n khac 9.000.000 9.000.000 38 Chi phi ban hang (Ma sd 24) Chi phi djch vy mua ngoai: + Cong ly Chi phi bang tiln khac + Cong ty 39 Chi phi quan ly Doanh nghiep (Ma so 25) Chi phi nhan vien quan ly Chi phi vat li?u, edng cy Chi phi khdu hao TSCD Thue, phi va 1? phi Chi phi djch vy mua ngoai Chi phi bang tiln khac 315.676.889 315.676.889 390.282.611 390.282.611 705.959.500 3.066.466.312 236.772.903 725.789.806 90.921.401 1.501.432.850 1.304.798.157 6.926.181.429 471.883.842 471.883.842 29.713.545 29.713.545 501.597.387 2.035.477.714 110.990.442 468.022.196 90.791.045 728.814.096 1.446.034.428 4.880.129.921 40 Thu nh p khdc trong ky (Ma so 31) Cho thue dia dilm kinh doanh 85.332.577 150.809.091 Thanh ly vat tu, tai san 309.090.909 V^ chuyen hang hda Thu tiln bdi thudng v^t chdt 2.045.455 11.901.000 Tiln phan chia 30 tu XN Ha Van 1.047.374.886 1.441.238.603 Thu nh^p khac 168.583.500 1.610.381.872 93.057.020 1.699.051.169 41Chi phi khac (Ma so 32) Chi phi nhan vien bao v? Md Tapan Chi phi di?n nude sinh boat md Tapan Chi phi tien luong, BH edng nhan Chi phi cac edng trinh bai thai tai XNHV Chi phi khdu hao TSCD Phan chia gia vdn thanh ly hang tdn kho XNHV cac khoan ho trp y tl, giao dye Chi phi khac 9.424.436 13.738.247 23.605.409 80.255.742 130.007.223 232.058.921 807.743.758 2.872.456 15.319.809 1.288.593.982 186.668.177 1.055.319.095 7.533.620 2.696.490.778 1.156.650.097 42 Thu nhap ngudi lao dpng Tdng quy luong thyc hien Tdng sd lao dpng binh quan Luong binh quan/thang Tdng thu nhap Thu nhap binh quan/thang 13.595.627.300 198 5.722.065 13.888.777.300 5.845.445 9.954.078.700 189 4.388.924 9.967.778.700 4.394.964 IX Mpt sd chi tieu so sanh khac: 1. Bd tri CO cdu tai san va co cdu vdn Ca cdu tai sdn DVT
BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DO + Tai san ngin h^n/tong tai san + Tai san dai han/tong tai san Ca cdu von 88 12 92 g + Ngr phai tra/t6ng ngu6n v6n 19 21 + V6n chu sa h&u/tdng ngu6n v6n 81 79 2. Kha nang thanh toan + Kha nang thanh toan t6ng quat Lan 5,26 4,66 (T6ng tai sdn/naphdi tra) + Kha nang thanh toan ng ngin han Lin 4,65 4,33 (Tai sdn ngan hgn/na ngan han) + Kha nang thanh toan nhanh Lin 3,66 1,95 (Tien hi?n c6/na ngan han) 3. Ty suit sinh lai Ty sudt lai nhudn /Doanh thu + Ty suit lgi nhuan trudc thue/doanh thu 73 65 + Ty suit lgi nhuan sau thu6/doanh thu 68 61 Ty sudt l(ri nhugn/tong tai sdn + Ty suit lgi nhuan truac thul/tdng tai san + Ty suit lgi nhuan sau thu6/t6ng tai san Ty sudt l(ri nhudn sau thue/von chu sa hint 15 14 17 43,1 39,9 50,8 X Thong tin b6 xung khac: S6 li?u nam 2010 liy theo BCTC da dugc kism toan bdi Cong ty TNHH Deloitte Vi?t Nam Sd li?u 6 thang nam 2011 da dugc soat xet bdi Cdng ty TNHH Deloitte Vi?t Nam Ha Giang, Lap ngay 10 thang 01 nam 2012 Nguoi lap bieu (Ky, ho ten) Ke toan trudng (Ky, ho ten) ^^^^&^C CONG TY I Do Khic Hiing Do Khac Hung