Meico

Bản ghi

1 Số: BC/MEICO-BĐH Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2019 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2019 PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY NĂM 2018 I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 Thực hiện Tỷ lệ TH/KH Tăng trƣởng 1 Sản lƣợng Triệu đồng % 136% 2 Doanh thu Triệu đồng % 132% 3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng % 128% 4 Nộp ngân sách Triệu đồng % 99% 5 Cổ tức dự kiến % 15% 15% 100% 107% II. Đánh giá hoạt động năm 2018 Trong năm 2018, Ban điều hành đã nỗ lực bằng sự cẩn trọng, thống nhất và nhất quán với mục tiêu chiến lược của Công ty để thực hiện kế hoạch SXKD năm Trong tình hình khó khăn chung, nhưng hoạt động SXKD năm 2018 vẫn đạt được kết quả khả quan. Tuy chưa đạt theo kế hoạch, nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức cao so với năm 2017, bảo toàn và phát triển tốt vốn của cổ đông, giá trị tài sản đánh giá lại thực tế cao hơn giá trị sổ sách 25 tỷ. Bên cạnh đó cũng đã tạo được cơ sở và tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch kế hoạch SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Công ty. Trong năm 2018, tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên và người lao động toàn Công ty đã nỗ lực và kiên trì theo đuổi định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; đảm bảo tính tuân thủ hệ thống cơ chế, quy chế qua đó đã có những thành quả nhất định, ổn định nguồn công việc, tạo tiền đề vững chắc cho kế hoạch sản xuất kinh doanh Bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn một chế hạn chế nhất định, cụ thể từng lĩnh vực như sau: - Lĩnh vực Xây lắp + Công tác tìm việc: Công ty đã xây dựng và duy trì được nguồn việc ổn định từ 1

2 các Chủ đầu tư/ đối tác lớn, đảm bảo công việc cho lĩnh vực xây lắp trong năm 2018 và chuyển tiếp sang năm Tuy nhiên, nguồn công việc và thị trường còn chưa được mở rộng kể cả về đối tác và địa bàn. + Công tác hiện trường: Tại một số công trình đã được Chủ đầu tư đánh giá cao và giao thêm công việc mới. Tuy nhiên công tác triển khai thi công vẫn còn nhiều hạn chế trong việc tổ chức hiện trường; còn bị động về nhân công tại các thời điểm đòi hỏi tiến độ; sử dụng vật tư, thiết bị chưa thật sự hiệu quả; công tác ATLĐ chưa được các đơn vị tuân thủ triệt để. + Công tác nghiệm thu thanh quyết toán chậm, dẫn đến thu hồi vốn không đảm bảo. - Lĩnh vực hoàn thiện: Công tác thị trường chưa đảm bảo do cạnh tranh trong lĩnh vực nhôm kính; lĩnh vực trần thạch cao do tỷ suất lợi nhuận quá thấp nên công ty buộc phải điều chỉnh giảm sản lượng. - Kinh doanh VLXD: Công tác thị trường và đầu mối khách hàng vẫn chưa thể hiện được tính ổn định, lâu dài; việc duy trì các nguồn vật liệu đầu vào chưa tạo được sự an tâm cho đối tác; tính chủ động trong hoạt động của lĩnh vực chưa cao. - Về nhân sự: Đội ngũ cán bộ cấp trung còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng được theo yêu cầu phát triển của công ty. 2

3 PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 I. PHƢƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG: Minh bạch - Kỷ cƣơng - Hiệu quả II. MỤC TIÊU 1. Kinh doanh VLXD: 420 tỷ đồng sản lượng; lấy thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam làm trọng tâm tạo thế mạnh của Công ty tại Miền Trung; tiếp cận và tạo khách hàng ổn định, bền vững tại thị trường niềm Nam, Tây Nguyên; mở rộng thị trường các tỉnh phía Bắc miền Trung; nghiên cứu phát triển thị trường Lào, Campuchia. Là nhà phân phối lớn, có uy tín của gạch Đồng Tâm, sơn KanSai và các vật liệu hoàn thiện khác. 2. Thi công Hoàn thiện: sản lượng 80 tỷ đồng, xây dựng hình ảnh, Marketing, tạo sản phẩm đặc thù của Công ty có tính cạnh tranh cho mảng Nhôm kính - Cơ khí hoàn thiện, đồng thời phát triển thêm sản phẩm mới và mảng thương mại các sản phẩm hoàn thiện. 3. Xây lắp: sản lượng 300 đến 350 tỷ đồng, là nhà thầu xây lắp ở phân khúc các doanh nghiệp xây dựng tầm trung tại Đà Nẵng (thi công nhà dân dụng công nghiệp đến 20 tầng, hạng tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư). 4. Đầu tư: Triển khai đầu tư một số dự án Bất động sản có quy mô vừa và nhỏ tại Quảng Nam. Đầu tư mở rộng sản xuất nhôm kính - cơ khí, trang thiết bị thi công. 5. Chủ động và kiểm soát tốt các nguồn thu của công ty. Tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động. Cổ tức 15%. 6. Xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực về chuyên môn và gắn bó, cống hiến lâu dài với công ty. 7. Xây dựng văn hóa công ty trên nền tảng Tuân thủ - Tự chủ - Hợp tác, tạo môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. 8. Cải cách tiền lương phù hợp với thị trường, đảm bảo đời sống cho người lao động. Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người trên 14 triệu đồng/người/tháng. 9. Hệ thống cơ chế, quy chế và chế độ, chính sách đãi ngộ đảm bảo bình đẳng, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tính hợp tác, tự chủ và hiệu quả công việc. III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019 Tăng trƣởng 1 Sản lƣợng Triệu đồng % 2 Doanh thu Triệu đồng % 3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng % 4 Quỹ lƣơng Triệu đồng % 5 Cổ tức dự kiến % 15% 15% 100% 3

4 IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Lĩnh vực Kinh doanh VLXD - Tiếp tục tận dụng lợi thế đa sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng để cung cấp cho khách hàng Một đầu mối, nhiều sản phẩm, dịch vụ. - Về thị trường: + Lấy địa bàn Đà Nẵng làm trọng tâm để phát triển, đẩy mạnh thị trường tại các địa bàn lân cận như Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi mục tiêu cung cấp cho các dự án, công ty nhỏ trở lên. + Tận dụng cơ hội đang cung cấp cho đối tác chiến lược tại TP.Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Phú Yên để mở rộng các khách hàng khác tại khu vực phía Nam, bắt đầu từ dự án của các Công ty Quang Đại Việt, Deta Công nghiệp, An Phong. Đối với thị trường này, đặt mối quan hệ với các đơn vị cung cấp lớn về thép các loại, xi măng, gạch không nung để liên doanh, liên kết như Pico, Thái Hưng, Công ty SCC, Phương Nam, Trung Hiếu để có chính sách giá tốt nhất và nguồn hàng chủ động. + Mở rộng thị trường ra các tỉnh phía Bắc miền Trung và nghiên cứu cung cấp thép sang thị trường Lào, Campuchia. - Xây dựng khách hàng chiến lược là các công ty lớn như Vinaconex 25, Vimeco, Cofico, Công ty xây dựng Trường Hải, Delta Công, Quang Đại Việt, Công ty 789. Đối với các khách hàng này, thường xuyên duy trì mối quan hệ, trao đổi thông tin liên tục, đồng hành với khách hàng theo công trình/ dự án trên toàn quốc. - Duy trì các nhà cung cấp hiện có, đồng thời phát triển thêm đầu mối cung cấp mới với mục tiêu ổn định, bền vững. Giữ vững doanh số kinh doanh các sản phẩm Xi măng (Hải Vân), Sắt thép (Việt Mỹ), Gạch xây (Đại Hiệp, Đại Quang), Ván phủ phim. - Thay đổi cơ chế quản lý hoạt động của lĩnh vực hướng đến chủ động về tài chính, khoán các khoản thu, công ty kiểm soát tính pháp lý. - Đối với phát triển vật liệu mới: là nhà phân phối lớn, có uy tín của các nhà sản xuất, đa dạng chủng loại vật liệu hoàn thiện; Hình thành và phát triển mạng lưới phân phối vật liệu hoàn thiện cho dự án/công trình tại Đà Nẵng, và các tỉnh Miền Trung. 2. Lĩnh vực xây lắp - Đối lượng khách hàng: các công trình có nguồn vốn nhà nước, các công trình có nguồn vốn tư nhân. - Loại hình công trình: công trình dân dụng công nghiệp đến 20 tầng, công trình hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. - Sắp xếp, bố trí lại nhân sự của lĩnh vực để xây dựng 3 đơn vị xây lắp đủ mạnh, khả năng thực hiện giá trị sản lượng 100 tỷ đồng/năm; - Chuẩn hóa quy trình thực hiện công việc có tính hệ thống trong hoạt động xây lắp từ công tác chuẩn bị thi công đến nghiệm thu, thanh quyết toán; tổ chức đào tạo nội bộ và áp dụng đồng bộ tại tất cả các công trình xây lắp của công ty. Vận hành phần mền quản lý xây lắp và hoàn thiện cho toàn công ty. - Củng cố bộ phận quản lý thiết bị thi công đủ khả năng tổ chức gia công, điều 4

5 chuyển, quản lý và cho thuê thiết bị. Tùy theo từng điều kiện, từng dự án cụ thể sẽ đầu tư mua sắm thiết bị cho phù hợp. Xây dựng và áp dụng cơ chế thưởng - phạt trong công tác sử dụng thiết bị cho các đơn vị thi công. 3. Lĩnh vực hoàn thiện - Thị trường: Tập trung vào các đối tác khách hàng mà Công ty đang thi công xây lắp, các Chủ đầu tư dự án, các nhà thầu thi công - Xây dựng thương hiệu của nhôm kính MEICO phổ biến trên thị trường Miền Trung; củng cố phát triển lại hoàn thiện nội ngoại thất tổng hợp gắn liền với xây lắp; phát triển thêm các sản phẩm hoàn thiện mới (sản xuất, gia công, lắp đặt và thương mại). - Cơ cấu sản phẩm hoàn thiện: + Nhôm kính, cơ khí hoàn thiện gồm: Gia công lắp lựng cửa nhôm kính; gia công cơ khí hoàn thiện công trình; phân phối, lắp đặt cửa chống cháy VinaShanwa, Koffmann Việt Nam; phân phối, lắp đặt cửa gỗ Austdoor-TMD và một số các công việc khác. + Hoàn thiện tổng hợp: Tổ chức lại mảng hoàn thiện tổng hợp, tập trung phát triển hoàn thiện nội ngoại thất tổng hợp gắn liền với xây lắp. Tìm kiếm phát triển các sản phẩm hoàn thiện mới. - Hợp tác kinh doanh hoặc đối tác chiến lược với một số nhà cung cấp có uy tín (như kính Đại Dương, Nhôm NamSung, Nhôm Austdoor, Nhôm xingfa, Asean Window, Phụ kiện Kinlong, Phụ kiện Draho,...) để các nhà cung cấp này đồng hành với Meico từ khâu tiếp cận dự án/ công trình ban đầu cho đến khi kết thúc dự án/ công trình (điều này sẽ hỗ trợ cho Meico trong việc cạnh tranh, ổn định giá và nhận được tư vấn kỹ thuật về sản phẩm của các nhà cung cấp ngay từ ban đầu). Mặt khác, đặt hàng một số sản phẩm nhôm hoặc phụ kiện đặc thù sản xuất riêng cho Meico. - Mở rộng nhà xưởng; đầu tư dây chuyền gia công nhôm có công nghệ tiên tiến, độ chính xác cao; ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý với mục tiêu tăng năng suất, công suất và mở rộng gia công các sản phẩm mới. 4. Lĩnh vực Đầu tƣ - Dự án Khu dân cư GreenLand: hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa, khởi công xây dựng dự án trong năm Các dự án Khu dân cư tại Quảng Nam: hoàn tất các thủ tục để tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư. - Dự án Nhà xưởng sản xuất và gia công nhôm kính, đồ nội thất: Tìm kiếm vị trí đất để đầu tư trong năm 2019, thực hiện đầu tư vào năm Đối với thiết bị thi công công trình: Tùy theo từng thời điểm khi có công trình/dự án lớn sẽ xem xét đầu tư thiết bị thi công đồng bộ, nâng cao năng lực thiết bị của Công ty. - Nghiên cứu thêm các dự án cơ hội như bất động sản, dịch vụ tại Đà Nẵng và Quảng Nam. - Về nguồn vốn đầu tư: Tùy theo từng thời điểm, từng dự án cụ thể đề xuất hình thức huy động vốn như phát hành tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu, hợp tác 5

6 đầu tư hoặc vay vốn. Trong năm 2019, đề xuất phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư các dự án bất động sản. 5. Công tác tài chính kế toán - Trong công tác kế toán: Kiểm soát chứng từ kế toán có tính hệ thống, tuân thủ quy chế, quy trình của Công ty và quy định của Pháp luật; hạn chế thấp nhất các sai sót, rủi ro trong công tác hạch toán kế toán, kê khai thuế và tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ. - Trong công tác kiểm soát chi phí: Củng cố bộ phận làm công tác kiểm soát chi phí để đảm bảo kiểm soát chi phí chặt chẽ, kịp thời, minh bạch tuân thủ quy chế, quy trình của Công ty; phấn đấu tiết kiệm từ 1% - 2% trên tổng chi phí sản xuất trong lĩnh vực Xây lắp và Hoàn thiện. - Trong công tác tài chính kế hoạch: + Xây dựng và kiểm soát nguồn thu đảm bảo tính ổn định, chắc chắn để làm cơ sở cho các chi phí hoạt động của Công ty. + Nâng hạn mức tín dụng ngân hàng lên 800 tỷ đồng; + Củng cố bộ phận làm công tác hồ sơ thanh quyết toán để công tác thu hồi công nợ được kịp thời, giảm chi phí lãi vay, bảo lãnh tạm ứng. + Tổ chức công tác thu hồi công nợ đảm bảo thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nội bộ hoàn chỉnh hồ sơ, theo bám khách hàng để thu hồi công nợ đạt 100% giá trị nghiệm thu đối với lĩnh vực kinh doanh VLXD; từ 80% - 90% giá trị nghiệm thu đối với lĩnh vực xây lắp, hoàn thiện. Phấn đấu nợ phải thu đến thời điểm 31/12/2019 không quá 230 tỷ đồng. + Bên cạnh việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, làm việc với các tổ chức tín dụng về các nguồn vốn vay trung và dài hạn phục vụ công tác đầu tư để không ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD. 6. Công tác điều hành - Tập trung vào con người, trong đó: + Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt với các tiêu chí: Nhiệt huyết, Gắn bó, Làm việc có hiệu quả và Gương mẫu; + Xây dựng đội ngũ CBNV có năng lực, gắn bó, cống hiến lâu dài với Công ty; + Xây dựng chính sách, chế độ đảm bảo người lao động nhận lương và đãi ngộ đúng với năng lực, khả năng và mức độ cống hiến của mình; tổ chức các hoạt động để mở mang kiến thức và tăng sự gắn kết nội bộ; + Sàng lọc hàng năm từ 5 đến 10% cán bộ nhân viên để thay thế, xây dựng bộ máy tinh nhuệ. + Tuyển dụng bổ sung nhân sự để phục vụ kế hoạch SXKD năm 2019, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn với mục tiêu tỷ đồng doanh thu. - Xây dựng và từng bước áp dụng mô hình kinh doanh với ý tưởng mới; phương thức điều hành, quản lý hiện đại. Trong năm 2019, tập trung công tác đào tạo nội 6

7 bộ để CBNV hiểu rõ quy trình, cách thức triển khai, thực hiện công việc. - Tăng cường công tác giám sát nội bộ để kiểm soát mọi hoạt động của Công ty và có những thông báo/cảnh báo kịp thời để BĐH, HĐQT ngăn ngừa kịp thời các nguy cơ, các thiệt hại có thể xảy ra. Trong năm 2019 tập trung công tác giám sát sự tuân thủ của bộ máy công ty; phát hiện các sai lệch cụ thể của cá nhân, tập thể; cảnh báo các rủi ro trong tất cả các lĩnh vực. - Môi trường làm việc: Xây dựng môi trường làm việc thoải mái, hợp tác. Xác định vai trò của cán bộ cấp trung là cầu nối giữa Lãnh đạo và người lao động. - Văn hóa công ty: Xây dựng văn hóa công ty với nền tảng Tuân thủ - Tự chủ - Hợp tác. Trong năm 2019, xây dựng chi tiết, cụ thể các tiêu chí về văn hóa, bắt buộc áp dụng và thực hiện trong toàn công ty. - Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy chế nội bộ theo các mục tiêu, định hướng, chủ trương của công ty; tạo sự bình đẳng, chủ động thực hiện công việc và phù hợp với các quy định của Pháp luật. 7. Đảng, Đoàn thể, phong trào - Phối hợp tổ chức các buổi giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến chế độ chính sách, quy chế, quy định mới, định hướng, mục tiêu của Công ty. - Công đoàn Công ty thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các vướng mắc, ổn định tư tưởng để người lao động yên tâm công tác và tăng năng suất lao động. - Phát động 02 đợt thi đua: hoàn thành nhiệm vụ SXKD 6 tháng vào đầu năm và thi đua về đích vào cuối năm. - Tổ chức các sự kiện nhân dịp các ngày Lễ, Tết, Kỷ niệm theo TƯLĐTT. - Tổ chức tham quan, học hỏi nước ngoài cho CBNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; CBNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019 xem xét thông qua. Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, Tài liệu ĐHĐCĐ. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG M.E.I 7