CÔNG TY CP TRƯỜNG SƠN 185 Số: 157a/BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2019 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Sơn 185. Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2017; Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 185 ban hành kèm theo Quyết định số 06a/2017/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2017 của Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị xin Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau: I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 1. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Tháng 7 năm 2018 Đại hội đồng cổ đông bất thườngđã biểu quyết thông qua Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát đối với ông Hoàng Văn Sáu và ông Nguyễn Duy Chung; BầuTrưởng ban kiểm soát đối với ông Hoàng Văn Sáu. *Về nhân sự Hội đồng quản trị gồm có: - Ông: Nguyễn Hữu Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông: Trương Danh Trung - Thành viên Hội đồng Quản trị - Ông: Ngô Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị - Ông: Dương Thanh Lanh - Thành viên Hội đồng Quản trị *Hội đồng quản trị bầu raban giám đốc gồm 5 người: - Ông: Trương Danh Trung - Giám đốc - Ông: Ngô Anh Tuấn - Phó giám đốc - Ông: Dương Thanh Lanh - Phó giám đốc - Ông: Nguyễn Văn Dũng - Phó giám đốc - Ông: Nhâm Mạnh Đôn - Phó giám đốc Báo cáo Hội đồng quản trị 1
Như vậy đến thời điểm trước lúc Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019 về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban giám đốc vẫn giữ nguyên. - Về tổ chức:nghị quyết HĐQT đề ra mục tiêu về sắp xếp, tinh gọn mô hình tổ chức ở cấp đội sản xuất gồm 01 Chi nhánh và 04 Xí nghiệp nhằm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần giảm đầu mối tạo sức mạnh nội lựcmang lại hiệu quả trong quản lý và điều hành sản xuất. - Về nhân sự: Bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ từ cấp Công ty đến đơn vị đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ theo mô hình Công ty cổ phần.nghị quyết HĐQT đề ra sắp xếp và tinh gọn lại bộ máy quản lý và điều hành ở cấp Chi nhánh và Xí nghiệp. Biên chế bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và lái thợ phù hợp với mô hình sản xuất của đơn vị. 2. Công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT năm 2018 2.1. Hội đồng quản trị đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của đại hội đồng cổ đông trong năm 2018: - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty; Phương án, mục tiêu SXKD đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua và kết quả thực hiện như sau: TT Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch(điều chỉnh) Thực hiện Tỷ lệ % hoàn thành 1 Giá trị sản xuất Tỷ đồng 315 319 101,2% 2 Giá trị nghiệm thu (ĐVHT) Tỷ đồng 300 304 101,3% 3 Doanh thu Tỷ đồng 273 276,5 101,3% 4 Giá trị thanh toán Tỷ đồng 330 318,6 96,6% 5 Lợi nhuận thực hiện Tỷ đồng 2,7 0,97 35,5% 6 Giá trị việc làm Tỷ đồng 300 262,0 87,3% 7 Nộp Ngân sách Tỷ đồng 8 11,6 145% 8 Chi phí đầu tư Tỷ đồng 8 6,4 79,2% 9 Thu nhập bình quân đồng/ng/th 7,5 8,5 113,3% 2.2. HĐQT đã ban hành và tổ chức thực hiện các Quyết định thuộc thẩm quyền của mình: Các quyết định ban hành kịp thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện khá chặt chẽ, linh hoạt và quyết liệt; đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp từng thời điểm. - Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh kế hoạch từng thời điểm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. - Quyết định đầu tư nhà điều hành Công ty và chỉnh trang doanh trại, đầu tư dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp Xuân an: Đầu tư từng bước, đúng hướng. - Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm kịp thời, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý điều hành. Báo cáo Hội đồng quản trị 2
- Phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT để nâng cao trách nhiệm cũng như tính chủ động trong công tác quản lý điều hành. 3. Công tác theo dõi giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện chế độ chính sách, Pháp luật của Nhà nước 3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động của Công ty - Thẩm tra kế hoạch sản xuất kinh doanh của Giám đốc phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Quyết định các giải pháp phát triển thị trường việc làm: Ngay từ đầu Quý 1năm 2018 lãnh đạo công ty đã hoạch định về tìm kiếm việc làm từ hai nguồn việc đó là nguồn việc từ Tổng công ty và nguồn việc tự đấu thầu tìm kiếm. - Mỗi tháng một lần, HĐQT họp để kiểm điểm, đánh giá và đưa ra các giải pháp trong quản lý điều hành được kịp thời để mang lại hiệu quả trong sản xuất. 3.2. Thực hiện chế độ chính sách Pháp luật của Nhà nước - Chỉ đạo, đôn đốc giám sát, thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách Pháp luật của Nhà nước, Qui chế nội bộ của Công ty. - Ban hành hệ thống văn bản, sát thực với điều kiện, mục đích và quyền lợi của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật. - Thực hiện chế độ và nghĩa vụ đối với người lao động:thanh toán lương và phụ cấp đối với người lao động thực hiện đúng đối tượng, đảm bảo các qui định về chế độ tiền lương, chế độ BHXH, chế độ về bảo hộ lao động, an toàn VSMT. Tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV, nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc, ăn ở cho người lao động trên tất cả các công trường. 4. Việc thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành việc kinh doanh hàng ngày của Công ty - Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát có sự phối hợp tốt trong việc cung cấp trao đổi thông tin, ban hành các Nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện. - Thường xuyên giám sát chỉ đạo Giám đốc, các Phó giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; - Quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc: Tốt, tính thống nhất cao. 5. Công tác tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện các Quy chế quản trị Công ty - Được giám sát theo dõi khá chặt chẽ, những nội dung Quy chế không còn phù hợp được bổ sung sửa đổi. - Người lao động đã thấm nhuần và thực hiện các quy định nghĩa vụ trên cơ sở thỏa ước lao động nhằm nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình với Công ty. Báo cáo Hội đồng quản trị 3
6. Các công tác quản trị, nội nghiệp Việc quản trị Công ty được thực hiện tuân thủ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Trường Sơn 185, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ theo Pháp luật, các qui định của UBCKNN, SGDCK Hà Nội, các chủ trương chính sách Pháp luật của nhà nước. Trong năm 2018 HĐQT đó có 22 cuộc họp, 01 Nghị quyết ĐHĐ cổ đông, ban hành 04 Nghị quyết HĐQT, 04 Quyết định để thực hiện. Các cuộc họp đều được ghi chép biên bản đầy đủ, có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong HĐQT, được lưu trữ và ban hành để HĐQT theo dõi giám sát, ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị thực hiện. Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được quản lý, lưu giữ tại Văn phòng HĐQT công ty. 7. Thực hiện chế độ họp HĐQT, công tác báo cáo -Tổ chức họp HĐQT đúng quy định, có nội dung cụ thể đảm bảo chất lượng. Sổ biên bản cuộc họp ghi đầy đủ, rõ ràng. - Ban hành các Nghị quyết và có theo dõi đánh giá việc thực hiện. - Phát hành các quyết định kịp thời, đúng quy định. - Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất với các cơ quan chức năng đúng quy định, chế độ. 8. Về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cổ đông theo Điều lệ Công ty - Quyền và nhiệm vụ của cổ đông được đảm bảo thực hiện một cách minh bạch, hợp pháp trong khuôn khổ Điều lệ của Công ty và pháp luật Nhà nước; - Các cổ đông được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Được quyền phê bình, chất vấn, kiến nghị về công việc của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; - Được nhận cổ tức đầy đủ kịp thời với mức theo quyết định của ĐHĐ cổ đông; - Được thông tin về tình hình hoạt động của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định. 9. Công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Đã được HĐQT họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình và các phần việc cụ thể gồm : - Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty; - Báo cáo của Giám đốc Công ty; - Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; - Tờ trình về việcbầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Báo cáo Hội đồng quản trị 4
- Một số nội dung liên quan khác; 10. Đánh giá tổng quát 10.1. Những việc đã làm được: - Cóđủ việc làm, các chế độ quyền lợi của người lao động được đảm bảo. - Công tác tuyển dụng đào tạo chỉ thực hiện khi có nhu cầu. - Tập trung thi công các công trình trọng điểm đáp ứng tiến độ, giải quyết dứt điểm các tồn tại trên công trường để giảm bớt đầu mối, giảm bớt chi phí, thu hồi vốn tồn đọng. - Trung quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ. 10.2. Một số tồn tại, hạn chế: - Giá trị việc làm tìm được chưa nhiều. - Công tác điều hành: Một số công trình chỉ huy đơn vị chưa chủ động, làm việc cầm chừng không sâu sát với hiện trường, bố trí thi công các hạng mục không hợp lý. - Công tác ngiệm thu, thanh toán: Giá trị dở dang, A nợ lớn, kéo dài, nợ khách hàng luôn ở mức cao nên đơn vị luôn trong tình trạng thiếu vốn và ảnh hưởng đến hạch toán. - Công tác hạch toán quản lý giá thành: Lực lượng làm công tác nội nghiệp, công tác quản lý của các đơn vị còn thiếu và yếu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chậm đổi mới tư duy. - Công tác tài chính: Chưa đổi mới tư duy, chưa bám sát các quy chế quy định trong công tác tài chính đặc biệt là ở các đơn vị. - Công tác kiểm soát: Kết quả hạch toán các kỳ một số đơn vị vẫn thua lỗ, còn tình trạng thâm hụt vật tư, nhiên liệu. Chưa có biện pháp xử lý dứt điểm các chi phí vượt đường bao hàng kỳ mà Công ty đã loại khỏi giá thành. - Công tác xe máy, vật tư: Lực lượng thợ sữa chữa ít trong khi địa bàn thi công trải rộng nên nhiều thời điểm không đảm bảo kịp thời. Chưa tìm kiếm, tham mưu đối tác chiến lược, bạn hàng truyền thống để cung cấp vật tư, vật liệu. - Tổ chức biên chế còn cồng kềnh, tỷ lệ lao động gián tiếp còn ở mức cao, chưa tuyển dụng được lực lượng lái thợ có tay nghề, kỹ thuật chuyên môn tốt vào làm việc. - Chưa có giải pháp, phương án phù hợp để khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 1.Các chỉ tiêu chủ yếu Trên cơ sở định hướng phát triển chung và phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. HĐQT đã thống nhất một số định hướng triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau: TT Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 1 Giá trị sản xuất Tỷ đồng 350 2 Giá trị nghiệm thu (ĐVHT) Tỷ đồng 345 Báo cáo Hội đồng quản trị 5
3 Giá trị doanh thu Tỷ đồng 314 4 Giá trị thanh toán Tỷ đồng 350 5 Giá trị tìm việc làm Tỷ đồng 400 6 Nộp ngân sách Tỷ đồng 8,5 7 Lợi nhuận thực hiện Tỷ đồng 4,7 8 Thu nhập bình quân Tr.đồng/ng/th 8,0 9 Tỷ lệ cổ tức % 8,0 10 Thực hiện đầu tư Tỷ đồng 8,0 2. Một số giải pháp thực hiện Ban Giám đốc theo sự phân công tập trung chỉ đạo điều hành các dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đôn đốc công tác hồ sơ nội nghiệp để nghiệm thu thanh toán, hoàn công và quyết toán công trình. Để thực hiện được các chỉ tiêu trong năm 2019 và tiền đề cho các năm sau, HĐQT đề ra một số giải pháp sau: - Công tác việc làm: Tập trung bám duyệt dự toán, các thủ tục pháp lý Công trình Rađa Hải Quân đã được chỉ định thầu để sớm thi công. Bám Chủ đầu tư đấu thầu dự án LRAMP Hà Tĩnh; Các gói thầu còn lại của dự án đường Trường Sơn Đông; Một số dự án RPBM trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.Bám và phối hợp với các cơ quan Tổng công ty để tham gia một số dự án lớn (Hồ chứa nước Cánh Tạng; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch). - Công tác điều hành:sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý, cho nghỉ hưu, phục viên, thôi việc đối với các Đ/c cán bộ trách nhiệm yếu, trình độ chuyên môn hạn chế.có kế hoạch đầu tư tăng năng lực thiết bị khi có dự án mới. Tập trung nguồn lực hoàn thành các khối lượng còn lại để bàn giao một số dự án kết thúc năm 2018;Quản lý, điều hành chặt chẽ, tập trung đối với các công trình có yêu cầu tiến độ cao trong năm 2019. - Công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ:chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, các BĐH phải tập trung quyết liệt cho công tác nội nghiệp. Rà soát khối lượng dở dang, hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, thanh toán. Bám Chủ đầu tư, Tổng công ty, Ban điều hành, các đối tác để thanh toán, xin bảo lãnh giá trị tạm giữ bảo hành đối với các dự án còn vốn. - Công tác hạch toán, quản lý giá thành:tăng cường quản lý điều hành, thực hiện khoán, quản chặt chẽ, minh bạch, công bằng, thưởng phạt nghiêm minh. Tăng cường sự phối kết hợp giữa các phòng, ban cơ quan, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt chức năng, vai trò giám sát, kiểm tra, kiểm soát, quản lý, quản trị doanh nghiệp dựa trên Điều lệ, các Quy chế, Quy định. - Công tác tài chính: Tăng cường thu hồi công nợ, giãn nợ khách hàng, điều tiết vốn hợp lý cho từng dự án. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định đã ban hành từ Công ty đến đơn vị trong quản lý và hạch toán sản xuất. Tăng cường kiểm tra, thanh tra nội bộ để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. - Công tác Xe máy vật tư:sửa chữa bão dưỡng kịp thời, đúng quy định, thanh lý các xe máy thiết bị cũ rão, kém hiệu quả. Đầu tư thiết bị khi xuất hiện dự án mới để đảm bảo năng Báo cáo Hội đồng quản trị 6
lực thi công. Xây dựng các nhà cung cấp chiến lược có năng lực tài chính để cung cấp trải dài cho các công trình trên cả nước - Công tác tổ chức, tuyển dụng: Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức biên chế cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Tuyển dụng lực lượng kỹ sư các ngành kinh tế, kỹ thuậtcho khối cơ quan, đội ngũ lái thợ có tay nghề, chuyên môn tốt cho các đơn vị. Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trong năm 2019HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và bảo tồn vốn. HĐQT kêu gọi các cổ đông, Lãnh đạo công ty, các tổ chức quần chúng hãy đoàn kết, thể hiện sự quyết tâm vượt khóđể ổn định và phát triển Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tôi xin kính chúc các quí vị đại biểu và các cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, TKHĐQT. Báo cáo Hội đồng quản trị 7